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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1500 |
0.1100 |
1.22% |
-3.07% |
2025/04/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.46% |
0.70% |
-6.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/24 |
9.1500 |
1.22% |
2025/04/08 |
8.5600 |
-10.08% |
| 2025/04/23 |
9.0400 |
1.12% |
2025/04/02 |
9.5200 |
0.11% |
| 2025/04/22 |
8.9400 |
-1.22% |
2025/04/01 |
9.5100 |
0.96% |
| 2025/04/17 |
9.0500 |
0.78% |
2025/03/31 |
9.4200 |
-1.05% |
| 2025/04/16 |
8.9800 |
-0.11% |
2025/03/28 |
9.5200 |
-0.31% |
| 2025/04/15 |
8.9900 |
-0.66% |
2025/03/27 |
9.5500 |
-0.21% |
| 2025/04/14 |
9.0500 |
1.91% |
2025/03/26 |
9.5700 |
0.21% |
| 2025/04/11 |
8.8800 |
0.91% |
2025/03/25 |
9.5500 |
0.63% |
| 2025/04/10 |
8.8000 |
4.51% |
2025/03/24 |
9.4900 |
-0.21% |
| 2025/04/09 |
8.4200 |
-1.64% |
2025/03/21 |
9.5100 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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