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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6200 |
0.0100 |
0.09% |
-3.89% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.46% |
0.70% |
-6.63% |
17.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.6200 |
0.09% |
2026/04/10 |
10.2600 |
0.98% |
| 2026/04/23 |
10.6100 |
-0.66% |
2026/04/09 |
10.1600 |
-0.29% |
| 2026/04/22 |
10.6800 |
-0.09% |
2026/04/08 |
10.1900 |
4.51% |
| 2026/04/21 |
10.6900 |
0.66% |
2026/04/02 |
9.7500 |
-1.12% |
| 2026/04/20 |
10.6200 |
0.47% |
2026/04/01 |
9.8600 |
1.44% |
| 2026/04/17 |
10.5700 |
-0.19% |
2026/03/31 |
9.7200 |
-1.62% |
| 2026/04/16 |
10.5900 |
1.73% |
2026/03/30 |
9.8800 |
0.71% |
| 2026/04/15 |
10.4100 |
0.29% |
2026/03/27 |
9.8100 |
0.93% |
| 2026/04/14 |
10.3800 |
0.68% |
2026/03/26 |
9.7200 |
-2.11% |
| 2026/04/13 |
10.3100 |
0.49% |
2026/03/25 |
9.9300 |
1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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