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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8900 |
0.0800 |
0.74% |
15.36% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.46% |
0.70% |
-6.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.8900 |
0.74% |
2025/07/24 |
10.5900 |
-0.38% |
| 2025/08/06 |
10.8100 |
1.22% |
2025/07/23 |
10.6300 |
0.28% |
| 2025/08/05 |
10.6800 |
0.09% |
2025/07/22 |
10.6000 |
1.24% |
| 2025/08/04 |
10.6700 |
0.95% |
2025/07/21 |
10.4700 |
-1.23% |
| 2025/08/01 |
10.5700 |
-0.38% |
2025/07/18 |
10.6000 |
0.28% |
| 2025/07/31 |
10.6100 |
0.28% |
2025/07/17 |
10.5700 |
1.34% |
| 2025/07/30 |
10.5800 |
0.47% |
2025/07/16 |
10.4300 |
0.68% |
| 2025/07/29 |
10.5300 |
-1.77% |
2025/07/15 |
10.3600 |
-0.38% |
| 2025/07/28 |
10.7200 |
0.94% |
2025/07/14 |
10.4000 |
0.48% |
| 2025/07/25 |
10.6200 |
0.28% |
2025/07/11 |
10.3500 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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