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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9500 |
0.0700 |
0.64% |
16.00% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.46% |
0.70% |
-6.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.9500 |
0.64% |
2025/09/22 |
10.7800 |
-1.10% |
| 2025/10/07 |
10.8800 |
0.37% |
2025/09/19 |
10.9000 |
-0.09% |
| 2025/10/03 |
10.8400 |
0.18% |
2025/09/18 |
10.9100 |
-0.55% |
| 2025/10/02 |
10.8200 |
-0.82% |
2025/09/17 |
10.9700 |
-1.44% |
| 2025/10/01 |
10.9100 |
0.37% |
2025/09/16 |
11.1300 |
-0.36% |
| 2025/09/30 |
10.8700 |
0.56% |
2025/09/15 |
11.1700 |
1.09% |
| 2025/09/26 |
10.8100 |
-0.46% |
2025/09/12 |
11.0500 |
0.36% |
| 2025/09/25 |
10.8600 |
0.00% |
2025/09/11 |
11.0100 |
0.64% |
| 2025/09/24 |
10.8600 |
0.37% |
2025/09/10 |
10.9400 |
0.00% |
| 2025/09/23 |
10.8200 |
0.37% |
2025/09/09 |
10.9400 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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