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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7100 |
-0.0300 |
-0.31% |
2.86% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.46% |
0.70% |
-6.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
9.7100 |
-0.31% |
2025/02/18 |
9.7700 |
-0.20% |
| 2025/03/04 |
9.7400 |
0.62% |
2025/02/17 |
9.7900 |
-0.10% |
| 2025/03/03 |
9.6800 |
0.21% |
2025/02/14 |
9.8000 |
0.93% |
| 2025/02/27 |
9.6600 |
-0.31% |
2025/02/13 |
9.7100 |
0.31% |
| 2025/02/26 |
9.6900 |
-0.72% |
2025/02/12 |
9.6800 |
0.00% |
| 2025/02/25 |
9.7600 |
0.10% |
2025/02/11 |
9.6800 |
0.52% |
| 2025/02/24 |
9.7500 |
-0.41% |
2025/02/10 |
9.6300 |
-0.52% |
| 2025/02/21 |
9.7900 |
-0.71% |
2025/02/07 |
9.6800 |
-0.31% |
| 2025/02/20 |
9.8600 |
0.10% |
2025/02/06 |
9.7100 |
0.31% |
| 2025/02/19 |
9.8500 |
0.82% |
2025/02/05 |
9.6800 |
1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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