中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5100 0.0900 0.96% 0.74% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.46% 0.70% -6.63%

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 9.5100 0.96% 2025/03/18 9.5900 -0.10%
2025/03/31 9.4200 -1.05% 2025/03/17 9.6000 0.52%
2025/03/28 9.5200 -0.31% 2025/03/14 9.5500 0.00%
2025/03/27 9.5500 -0.21% 2025/03/13 9.5500 -1.24%
2025/03/26 9.5700 0.21% 2025/03/12 9.6700 -0.10%
2025/03/25 9.5500 0.63% 2025/03/11 9.6800 0.21%
2025/03/24 9.4900 -0.21% 2025/03/10 9.6600 0.00%
2025/03/21 9.5100 -0.11% 2025/03/07 9.6600 -1.33%
2025/03/20 9.5200 -0.10% 2025/03/06 9.7900 0.82%
2025/03/19 9.5300 -0.63% 2025/03/05 9.7100 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型/美元 0.96% -0.42% -1.55% 0.74% -6.95% -3.65% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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