|
|
|
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1300 |
0.0800 |
0.72% |
17.90% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.46% |
0.70% |
-6.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.1300 |
0.72% |
2025/08/14 |
11.0700 |
-0.27% |
| 2025/08/27 |
11.0500 |
0.00% |
2025/08/13 |
11.1000 |
0.27% |
| 2025/08/26 |
11.0500 |
1.84% |
2025/08/12 |
11.0700 |
0.73% |
| 2025/08/25 |
10.8500 |
-0.73% |
2025/08/11 |
10.9900 |
0.64% |
| 2025/08/22 |
10.9300 |
-1.35% |
2025/08/08 |
10.9200 |
0.28% |
| 2025/08/21 |
11.0800 |
-0.27% |
2025/08/07 |
10.8900 |
0.74% |
| 2025/08/20 |
11.1100 |
0.27% |
2025/08/06 |
10.8100 |
1.22% |
| 2025/08/19 |
11.0800 |
0.27% |
2025/08/05 |
10.6800 |
0.09% |
| 2025/08/18 |
11.0500 |
0.45% |
2025/08/04 |
10.6700 |
0.95% |
| 2025/08/15 |
11.0000 |
-0.63% |
2025/08/01 |
10.5700 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
