中國信託智慧城市建設基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.9700 0.1500 0.84% -3.18% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.45% 29.34% 28.35%

中國信託智慧城市建設基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 17.9700 0.84% 2025/02/18 19.0600 0.26%
2025/03/04 17.8200 -1.05% 2025/02/14 19.0100 -0.11%
2025/03/03 18.0100 -0.11% 2025/02/13 19.0300 0.48%
2025/02/27 18.0300 -1.85% 2025/02/12 18.9400 -0.26%
2025/02/26 18.3700 0.49% 2025/02/11 18.9900 -0.11%
2025/02/25 18.2800 -1.08% 2025/02/10 19.0100 1.12%
2025/02/24 18.4800 -0.96% 2025/02/07 18.8000 -1.05%
2025/02/21 18.6600 -1.48% 2025/02/06 19.0000 0.16%
2025/02/20 18.9400 -0.42% 2025/02/05 18.9700 0.05%
2025/02/19 19.0200 -0.21% 2025/02/04 18.9600 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託智慧城市建設基金/台幣 0.84% -2.18% -5.27% -4.41% 7.67% 6.02% -3.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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