中國信託智慧城市建設基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.3600 0.0500 0.27% -1.08% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.45% 29.34% 28.35%

中國信託智慧城市建設基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 18.3600 0.27% 2025/08/14 18.0300 0.11%
2025/08/27 18.3100 0.38% 2025/08/13 18.0100 -0.28%
2025/08/26 18.2400 0.50% 2025/08/12 18.0600 1.01%
2025/08/25 18.1500 -0.55% 2025/08/11 17.8800 0.00%
2025/08/22 18.2500 1.11% 2025/08/08 17.8800 0.62%
2025/08/21 18.0500 0.33% 2025/08/07 17.7700 -0.11%
2025/08/20 17.9900 0.17% 2025/08/06 17.7900 0.45%
2025/08/19 17.9600 -0.66% 2025/08/05 17.7100 -0.62%
2025/08/18 18.0800 0.00% 2025/08/04 17.8200 0.85%
2025/08/15 18.0800 0.28% 2025/08/01 17.6700 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託智慧城市建設基金/台幣 0.27% 1.72% 3.90% 9.81% 1.83% 8.38% -1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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