中國信託智慧城市建設基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.0100 0.1100 0.69% -6.97% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -27.36% 29.18% 20.35%

中國信託智慧城市建設基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 16.0100 0.69% 2025/03/18 16.0200 -1.05%
2025/03/31 15.9000 -0.06% 2025/03/17 16.1900 0.37%
2025/03/28 15.9100 -1.79% 2025/03/14 16.1300 1.77%
2025/03/27 16.2000 -0.31% 2025/03/13 15.8500 -1.31%
2025/03/26 16.2500 -1.16% 2025/03/12 16.0600 0.88%
2025/03/25 16.4400 0.31% 2025/03/11 15.9200 -0.44%
2025/03/24 16.3900 1.24% 2025/03/10 15.9900 -2.14%
2025/03/21 16.1900 0.12% 2025/03/07 16.3400 0.49%
2025/03/20 16.1700 0.06% 2025/03/06 16.2600 -2.28%
2025/03/19 16.1600 0.87% 2025/03/05 16.6400 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託智慧城市建設基金/美元 0.69% -2.62% -4.13% -6.97% -3.09% -3.61% -6.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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