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中國信託智慧城市建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.2500 |
0.0500 |
0.27% |
6.04% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.36% |
29.18% |
20.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
18.2500 |
0.27% |
2025/08/14 |
18.2800 |
0.00% |
| 2025/08/27 |
18.2000 |
0.28% |
2025/08/13 |
18.2800 |
-0.05% |
| 2025/08/26 |
18.1500 |
0.17% |
2025/08/12 |
18.2900 |
0.66% |
| 2025/08/25 |
18.1200 |
-0.11% |
2025/08/11 |
18.1700 |
-0.16% |
| 2025/08/22 |
18.1400 |
0.83% |
2025/08/08 |
18.2000 |
0.50% |
| 2025/08/21 |
17.9900 |
-0.28% |
2025/08/07 |
18.1100 |
0.44% |
| 2025/08/20 |
18.0400 |
-0.50% |
2025/08/06 |
18.0300 |
0.22% |
| 2025/08/19 |
18.1300 |
-0.87% |
2025/08/05 |
17.9900 |
-0.61% |
| 2025/08/18 |
18.2900 |
-0.16% |
2025/08/04 |
18.1000 |
1.17% |
| 2025/08/15 |
18.3200 |
0.22% |
2025/08/01 |
17.8900 |
-1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 中國信託智慧城市建設基金/美元 |
0.27% |
1.45% |
0.27% |
7.42% |
9.28% |
13.21% |
6.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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