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中國信託智慧城市建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8700 |
0.1100 |
0.70% |
-7.79% |
2025/04/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.36% |
29.18% |
20.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
15.8700 |
0.70% |
2025/04/10 |
15.2600 |
-1.68% |
| 2025/04/24 |
15.7600 |
1.61% |
2025/04/09 |
15.5200 |
6.45% |
| 2025/04/23 |
15.5100 |
1.57% |
2025/04/08 |
14.5800 |
-1.09% |
| 2025/04/22 |
15.2700 |
1.94% |
2025/04/07 |
14.7400 |
-8.22% |
| 2025/04/21 |
14.9800 |
-1.96% |
2025/04/02 |
16.0600 |
0.31% |
| 2025/04/17 |
15.2800 |
-0.13% |
2025/04/01 |
16.0100 |
0.69% |
| 2025/04/16 |
15.3000 |
-1.92% |
2025/03/31 |
15.9000 |
-0.06% |
| 2025/04/15 |
15.6000 |
0.26% |
2025/03/28 |
15.9100 |
-1.79% |
| 2025/04/14 |
15.5600 |
0.45% |
2025/03/27 |
16.2000 |
-0.31% |
| 2025/04/11 |
15.4900 |
1.51% |
2025/03/26 |
16.2500 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 中國信託智慧城市建設基金/美元 |
0.70% |
3.86% |
-3.47% |
-10.29% |
-5.93% |
1.67% |
-7.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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