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中國信託智慧城市建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6400 |
0.1800 |
1.09% |
-3.31% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.36% |
29.18% |
20.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
16.6400 |
1.09% |
2025/02/18 |
17.6800 |
0.23% |
| 2025/03/04 |
16.4600 |
-1.02% |
2025/02/14 |
17.6400 |
0.06% |
| 2025/03/03 |
16.6300 |
-0.42% |
2025/02/13 |
17.6300 |
0.63% |
| 2025/02/27 |
16.7000 |
-1.94% |
2025/02/12 |
17.5200 |
-0.34% |
| 2025/02/26 |
17.0300 |
0.47% |
2025/02/11 |
17.5800 |
-0.11% |
| 2025/02/25 |
16.9500 |
-1.28% |
2025/02/10 |
17.6000 |
0.86% |
| 2025/02/24 |
17.1700 |
-0.87% |
2025/02/07 |
17.4500 |
-0.85% |
| 2025/02/21 |
17.3200 |
-1.37% |
2025/02/06 |
17.6000 |
0.23% |
| 2025/02/20 |
17.5600 |
-0.57% |
2025/02/05 |
17.5600 |
0.52% |
| 2025/02/19 |
17.6600 |
-0.11% |
2025/02/04 |
17.4700 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 中國信託智慧城市建設基金/美元 |
1.09% |
-2.29% |
-5.24% |
-5.51% |
5.18% |
1.96% |
-3.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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