中國信託智慧城市建設基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.5800 0.0300 0.18% 15.94% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -27.36% 29.18%

中國信託智慧城市建設基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 16.5800 0.18% 2024/03/13 16.3300 -0.61%
2024/03/26 16.5500 -0.18% 2024/03/12 16.4300 1.17%
2024/03/25 16.5800 -0.24% 2024/03/11 16.2400 -1.40%
2024/03/22 16.6200 0.24% 2024/03/08 16.4700 -1.08%
2024/03/21 16.5800 1.16% 2024/03/07 16.6500 1.09%
2024/03/20 16.3900 0.61% 2024/03/06 16.4700 0.92%
2024/03/19 16.2900 0.18% 2024/03/05 16.3200 -0.97%
2024/03/18 16.2600 1.12% 2024/03/04 16.4800 0.24%
2024/03/15 16.0800 -1.05% 2024/03/01 16.4400 2.49%
2024/03/14 16.2500 -0.49% 2024/02/29 16.0400 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託智慧城市建設基金/美元 0.18% 1.16% 4.15% 15.78% 30.55% 39.56% 15.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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