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中國信託智慧城市建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.2600 |
0.3600 |
1.64% |
19.10% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.36% |
29.18% |
20.35% |
8.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
22.2600 |
1.64% |
2026/04/10 |
20.7700 |
0.87% |
| 2026/04/23 |
21.9000 |
0.69% |
2026/04/09 |
20.5900 |
0.93% |
| 2026/04/22 |
21.7500 |
1.73% |
2026/04/08 |
20.4000 |
5.32% |
| 2026/04/21 |
21.3800 |
0.14% |
2026/04/07 |
19.3700 |
2.05% |
| 2026/04/20 |
21.3500 |
-0.42% |
2026/04/02 |
18.9800 |
-0.89% |
| 2026/04/17 |
21.4400 |
0.85% |
2026/04/01 |
19.1500 |
3.29% |
| 2026/04/16 |
21.2600 |
0.43% |
2026/03/31 |
18.5400 |
2.09% |
| 2026/04/15 |
21.1700 |
-0.09% |
2026/03/30 |
18.1600 |
-2.05% |
| 2026/04/14 |
21.1900 |
2.02% |
2026/03/27 |
18.5400 |
-1.23% |
| 2026/04/13 |
20.7700 |
0.00% |
2026/03/26 |
18.7700 |
-3.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 中國信託智慧城市建設基金/美元 |
1.64% |
3.82% |
15.34% |
15.34% |
16.18% |
41.24% |
19.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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