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中國信託智慧城市建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.3100 |
0.1500 |
0.78% |
12.20% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.36% |
29.18% |
20.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
19.3100 |
0.78% |
2025/09/22 |
19.2300 |
0.89% |
| 2025/10/07 |
19.1600 |
0.79% |
2025/09/19 |
19.0600 |
0.79% |
| 2025/10/03 |
19.0100 |
0.05% |
2025/09/18 |
18.9100 |
0.21% |
| 2025/10/02 |
19.0000 |
0.21% |
2025/09/17 |
18.8700 |
-0.32% |
| 2025/10/01 |
18.9600 |
0.37% |
2025/09/16 |
18.9300 |
-0.11% |
| 2025/09/30 |
18.8900 |
0.32% |
2025/09/15 |
18.9500 |
1.01% |
| 2025/09/26 |
18.8300 |
0.05% |
2025/09/12 |
18.7600 |
-0.16% |
| 2025/09/25 |
18.8200 |
-1.16% |
2025/09/11 |
18.7900 |
-0.27% |
| 2025/09/24 |
19.0400 |
-0.26% |
2025/09/10 |
18.8400 |
2.73% |
| 2025/09/23 |
19.0900 |
-0.73% |
2025/09/09 |
18.3400 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 中國信託智慧城市建設基金/美元 |
0.78% |
1.85% |
6.04% |
8.73% |
32.44% |
15.56% |
12.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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