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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
124.23 |
1.51 |
1.23% |
4.92% |
2025/05/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.60% |
-10.66% |
48.89% |
-17.96% |
28.97% |
24.70% |
-18.89% |
-19.02% |
-18.03% |
29.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
124.23 |
1.23% |
2025/04/14 |
120.02 |
0.54% |
| 2025/04/30 |
122.72 |
-0.19% |
2025/04/11 |
119.38 |
2.03% |
| 2025/04/29 |
122.95 |
1.05% |
2025/04/10 |
117.01 |
-2.70% |
| 2025/04/28 |
121.67 |
-0.59% |
2025/04/09 |
120.26 |
2.63% |
| 2025/04/25 |
122.39 |
0.07% |
2025/04/08 |
117.18 |
-0.36% |
| 2025/04/24 |
122.30 |
0.19% |
2025/04/07 |
117.60 |
-8.36% |
| 2025/04/23 |
122.07 |
2.01% |
2025/04/03 |
128.33 |
-2.65% |
| 2025/04/22 |
119.67 |
3.03% |
2025/04/02 |
131.82 |
-0.46% |
| 2025/04/16 |
116.15 |
-2.54% |
2025/04/01 |
132.43 |
-0.12% |
| 2025/04/15 |
119.18 |
-0.70% |
2025/03/31 |
132.59 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣 |
1.23% |
1.50% |
-5.76% |
4.45% |
8.28% |
23.76% |
4.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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