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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
132.59 |
0.20 |
0.15% |
11.98% |
2025/03/31 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.60% |
-10.66% |
48.89% |
-17.96% |
28.97% |
24.70% |
-18.89% |
-19.02% |
-18.03% |
29.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/31 |
132.59 |
0.15% |
2025/03/17 |
136.41 |
0.84% |
| 2025/03/28 |
132.39 |
-1.16% |
2025/03/14 |
135.27 |
2.39% |
| 2025/03/27 |
133.95 |
1.29% |
2025/03/13 |
132.11 |
-0.31% |
| 2025/03/26 |
132.24 |
0.88% |
2025/03/12 |
132.52 |
-1.49% |
| 2025/03/25 |
131.09 |
-2.40% |
2025/03/11 |
134.53 |
1.52% |
| 2025/03/24 |
134.31 |
0.04% |
2025/03/10 |
132.52 |
-2.77% |
| 2025/03/21 |
134.26 |
-1.71% |
2025/03/07 |
136.30 |
0.75% |
| 2025/03/20 |
136.59 |
-1.99% |
2025/03/06 |
135.28 |
1.03% |
| 2025/03/19 |
139.36 |
0.63% |
2025/03/05 |
133.90 |
2.35% |
| 2025/03/18 |
138.49 |
1.52% |
2025/03/04 |
130.82 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣 |
0.15% |
-1.28% |
1.04% |
11.98% |
17.05% |
43.87% |
11.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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