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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
126.43 |
2.90 |
2.35% |
6.78% |
2025/02/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.60% |
-10.66% |
48.89% |
-17.96% |
28.97% |
24.70% |
-18.89% |
-19.02% |
-18.03% |
29.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
126.43 |
2.35% |
2025/01/24 |
115.77 |
1.72% |
| 2025/02/11 |
123.53 |
-0.84% |
2025/01/23 |
113.81 |
-0.05% |
| 2025/02/10 |
124.58 |
1.47% |
2025/01/22 |
113.87 |
-1.51% |
| 2025/02/07 |
122.77 |
1.77% |
2025/01/21 |
115.62 |
-0.13% |
| 2025/02/06 |
120.64 |
1.98% |
2025/01/20 |
115.77 |
1.02% |
| 2025/02/05 |
118.30 |
-2.10% |
2025/01/17 |
114.60 |
1.15% |
| 2025/02/04 |
120.84 |
1.77% |
2025/01/16 |
113.30 |
0.79% |
| 2025/02/03 |
118.74 |
-0.17% |
2025/01/15 |
112.41 |
-0.34% |
| 2025/01/28 |
118.94 |
1.70% |
2025/01/14 |
112.79 |
1.65% |
| 2025/01/27 |
116.95 |
1.02% |
2025/01/13 |
110.96 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣 |
2.35% |
6.87% |
13.07% |
11.73% |
37.63% |
42.34% |
6.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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