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統一中國高收益債券基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.5679 |
0.0210 |
0.20% |
4.18% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
1.52% |
1.41% |
8.71% |
-1.43% |
-11.34% |
-6.78% |
-2.20% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.5679 |
0.20% |
2024/03/13 |
10.4029 |
0.37% |
2024/03/26 |
10.5469 |
0.21% |
2024/03/12 |
10.3646 |
-0.09% |
2024/03/25 |
10.5244 |
-0.11% |
2024/03/11 |
10.3736 |
0.18% |
2024/03/22 |
10.5355 |
1.18% |
2024/03/08 |
10.3546 |
0.07% |
2024/03/21 |
10.4125 |
0.25% |
2024/03/07 |
10.3474 |
-0.05% |
2024/03/20 |
10.3866 |
0.03% |
2024/03/06 |
10.3528 |
0.01% |
2024/03/19 |
10.3830 |
0.08% |
2024/03/05 |
10.3514 |
-0.16% |
2024/03/18 |
10.3746 |
-0.04% |
2024/03/04 |
10.3678 |
-0.10% |
2024/03/15 |
10.3791 |
0.01% |
2024/03/01 |
10.3780 |
0.26% |
2024/03/14 |
10.3783 |
-0.24% |
2024/02/29 |
10.3515 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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