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統一中國高收益債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1069 |
-0.0374 |
-0.34% |
9.50% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
1.52% |
1.41% |
8.71% |
-1.43% |
-11.34% |
-6.78% |
-2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
11.1069 |
-0.34% |
2024/12/05 |
11.2132 |
0.14% |
| 2024/12/18 |
11.1443 |
-0.34% |
2024/12/04 |
11.1972 |
0.03% |
| 2024/12/17 |
11.1822 |
-0.47% |
2024/12/03 |
11.1933 |
0.28% |
| 2024/12/16 |
11.2354 |
-0.07% |
2024/12/02 |
11.1619 |
0.42% |
| 2024/12/13 |
11.2431 |
0.07% |
2024/11/29 |
11.1155 |
-0.13% |
| 2024/12/12 |
11.2355 |
-0.16% |
2024/11/28 |
11.1299 |
0.11% |
| 2024/12/11 |
11.2540 |
0.17% |
2024/11/27 |
11.1182 |
-0.01% |
| 2024/12/10 |
11.2349 |
-0.17% |
2024/11/26 |
11.1196 |
-0.01% |
| 2024/12/09 |
11.2543 |
0.27% |
2024/11/25 |
11.1209 |
0.07% |
| 2024/12/06 |
11.2243 |
0.10% |
2024/11/22 |
11.1136 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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