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統一中國高收益債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5533 |
0.0221 |
0.19% |
3.85% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.52% |
1.41% |
8.71% |
-1.43% |
-11.34% |
-6.78% |
-2.20% |
9.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.5533 |
0.19% |
2025/09/18 |
11.4751 |
0.09% |
| 2025/10/03 |
11.5312 |
0.15% |
2025/09/17 |
11.4652 |
-0.04% |
| 2025/10/02 |
11.5135 |
0.53% |
2025/09/16 |
11.4698 |
0.08% |
| 2025/09/30 |
11.4531 |
-0.14% |
2025/09/15 |
11.4601 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
11.4690 |
0.08% |
2025/09/12 |
11.4360 |
0.21% |
| 2025/09/25 |
11.4602 |
-0.03% |
2025/09/11 |
11.4115 |
0.14% |
| 2025/09/24 |
11.4632 |
0.08% |
2025/09/10 |
11.3950 |
0.09% |
| 2025/09/23 |
11.4540 |
-0.26% |
2025/09/09 |
11.3852 |
0.07% |
| 2025/09/22 |
11.4844 |
0.08% |
2025/09/08 |
11.3777 |
0.22% |
| 2025/09/19 |
11.4755 |
0.00% |
2025/09/05 |
11.3524 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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