|
|
|
統一中國高收益債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0997 |
0.0218 |
0.20% |
-0.23% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.52% |
1.41% |
8.71% |
-1.43% |
-11.34% |
-6.78% |
-2.20% |
9.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.0997 |
0.20% |
2025/11/21 |
11.1917 |
-0.37% |
| 2025/12/04 |
11.0779 |
0.13% |
2025/11/20 |
11.2335 |
0.07% |
| 2025/12/03 |
11.0636 |
0.10% |
2025/11/19 |
11.2253 |
-0.20% |
| 2025/12/02 |
11.0524 |
-0.08% |
2025/11/18 |
11.2479 |
-0.10% |
| 2025/12/01 |
11.0614 |
-0.23% |
2025/11/17 |
11.2596 |
0.05% |
| 2025/11/28 |
11.0869 |
-0.48% |
2025/11/14 |
11.2540 |
-0.15% |
| 2025/11/27 |
11.1406 |
-0.01% |
2025/11/13 |
11.2708 |
-0.41% |
| 2025/11/26 |
11.1416 |
-0.18% |
2025/11/12 |
11.3176 |
-0.06% |
| 2025/11/25 |
11.1618 |
-0.27% |
2025/11/11 |
11.3242 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
11.1925 |
0.01% |
2025/11/10 |
11.3237 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
