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統一中國高收益債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2540 |
-0.0168 |
-0.15% |
1.16% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.52% |
1.41% |
8.71% |
-1.43% |
-11.34% |
-6.78% |
-2.20% |
9.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
11.2540 |
-0.15% |
2025/10/31 |
11.4510 |
-0.08% |
| 2025/11/13 |
11.2708 |
-0.41% |
2025/10/30 |
11.4605 |
-0.07% |
| 2025/11/12 |
11.3176 |
-0.06% |
2025/10/28 |
11.4683 |
-0.08% |
| 2025/11/11 |
11.3242 |
0.00% |
2025/10/27 |
11.4773 |
0.26% |
| 2025/11/10 |
11.3237 |
0.00% |
2025/10/23 |
11.4475 |
-0.20% |
| 2025/11/07 |
11.3237 |
-0.10% |
2025/10/22 |
11.4706 |
0.11% |
| 2025/11/06 |
11.3349 |
-0.06% |
2025/10/21 |
11.4581 |
0.02% |
| 2025/11/05 |
11.3422 |
-0.03% |
2025/10/20 |
11.4558 |
0.13% |
| 2025/11/04 |
11.3452 |
-0.28% |
2025/10/17 |
11.4405 |
-0.17% |
| 2025/11/03 |
11.3775 |
-0.64% |
2025/10/16 |
11.4605 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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