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統一中國高收益債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1439 |
0.0297 |
0.27% |
0.17% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.52% |
1.41% |
8.71% |
-1.43% |
-11.34% |
-6.78% |
-2.20% |
9.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.1439 |
0.27% |
2025/03/18 |
11.1091 |
-0.19% |
| 2025/03/31 |
11.1142 |
-0.37% |
2025/03/17 |
11.1307 |
0.19% |
| 2025/03/28 |
11.1558 |
0.15% |
2025/03/14 |
11.1097 |
-0.29% |
| 2025/03/27 |
11.1392 |
-0.23% |
2025/03/13 |
11.1419 |
0.08% |
| 2025/03/26 |
11.1648 |
-0.10% |
2025/03/12 |
11.1335 |
0.11% |
| 2025/03/25 |
11.1758 |
0.21% |
2025/03/11 |
11.1215 |
-0.72% |
| 2025/03/24 |
11.1519 |
-0.11% |
2025/03/10 |
11.2016 |
0.41% |
| 2025/03/21 |
11.1637 |
0.10% |
2025/03/07 |
11.1554 |
-0.06% |
| 2025/03/20 |
11.1522 |
0.14% |
2025/03/06 |
11.1625 |
-0.23% |
| 2025/03/19 |
11.1364 |
0.25% |
2025/03/05 |
11.1880 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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