統一中國高收益債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.2744 -0.0194 -0.17% 1.34% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 1.52% 1.41% 8.71% -1.43% -11.34% -6.78% -2.20% 9.68%

統一中國高收益債券基金-累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.2744 -0.17% 2025/08/14 11.3549 0.07%
2025/08/27 11.2938 0.01% 2025/08/13 11.3474 0.07%
2025/08/26 11.2926 -0.00% 2025/08/12 11.3393 0.14%
2025/08/25 11.2931 -0.10% 2025/08/11 11.3236 0.05%
2025/08/22 11.3048 -0.01% 2025/08/08 11.3182 0.10%
2025/08/21 11.3055 -0.25% 2025/08/07 11.3065 0.06%
2025/08/20 11.3338 -0.26% 2025/08/06 11.2992 -0.04%
2025/08/19 11.3638 -0.02% 2025/08/05 11.3037 0.32%
2025/08/18 11.3664 -0.05% 2025/08/04 11.2681 -0.36%
2025/08/15 11.3723 0.15% 2025/08/01 11.3091 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一中國高收益債券基金-累積型/人民幣 -0.17% -0.28% -0.21% 2.85% 0.67% 3.02% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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