統一中國高收益債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.5679 0.0210 0.20% 4.18% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 1.52% 1.41% 8.71% -1.43% -11.34% -6.78% -2.20%

統一中國高收益債券基金-累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.5679 0.20% 2024/03/13 10.4029 0.37%
2024/03/26 10.5469 0.21% 2024/03/12 10.3646 -0.09%
2024/03/25 10.5244 -0.11% 2024/03/11 10.3736 0.18%
2024/03/22 10.5355 1.18% 2024/03/08 10.3546 0.07%
2024/03/21 10.4125 0.25% 2024/03/07 10.3474 -0.05%
2024/03/20 10.3866 0.03% 2024/03/06 10.3528 0.01%
2024/03/19 10.3830 0.08% 2024/03/05 10.3514 -0.16%
2024/03/18 10.3746 -0.04% 2024/03/04 10.3678 -0.10%
2024/03/15 10.3791 0.01% 2024/03/01 10.3780 0.26%
2024/03/14 10.3783 -0.24% 2024/02/29 10.3515 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一中國高收益債券基金-累積型/人民幣 0.20% 1.75% 2.12% 3.61% 4.43% 1.56% 4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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