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統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7712 |
-0.0245 |
-0.25% |
-1.17% |
2025/05/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.57% |
-3.86% |
7.34% |
5.50% |
-9.65% |
-14.61% |
-4.09% |
8.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
9.7712 |
-0.25% |
2025/04/15 |
9.5916 |
0.51% |
| 2025/04/30 |
9.7957 |
-0.24% |
2025/04/14 |
9.5431 |
0.96% |
| 2025/04/29 |
9.8188 |
-0.07% |
2025/04/11 |
9.4523 |
-0.76% |
| 2025/04/28 |
9.8260 |
0.22% |
2025/04/10 |
9.5245 |
0.87% |
| 2025/04/25 |
9.8047 |
0.40% |
2025/04/09 |
9.4420 |
-1.19% |
| 2025/04/24 |
9.7653 |
0.35% |
2025/04/08 |
9.5559 |
0.20% |
| 2025/04/23 |
9.7312 |
0.77% |
2025/04/07 |
9.5364 |
-4.23% |
| 2025/04/22 |
9.6572 |
-0.02% |
2025/04/02 |
9.9580 |
-0.01% |
| 2025/04/17 |
9.6592 |
0.46% |
2025/04/01 |
9.9585 |
0.01% |
| 2025/04/16 |
9.6151 |
0.25% |
2025/03/31 |
9.9579 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一中國高收益債券基金-累積型/美元 |
-0.25% |
-0.34% |
-1.88% |
0.04% |
-2.44% |
5.76% |
-1.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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