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統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9003 |
0.0352 |
0.36% |
0.13% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.57% |
-3.86% |
7.34% |
5.50% |
-9.65% |
-14.61% |
-4.09% |
8.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.9003 |
0.36% |
2025/01/23 |
9.7413 |
-0.09% |
| 2025/02/12 |
9.8651 |
-0.04% |
2025/01/22 |
9.7498 |
-0.01% |
| 2025/02/11 |
9.8695 |
0.07% |
2025/01/21 |
9.7509 |
0.14% |
| 2025/02/10 |
9.8625 |
0.10% |
2025/01/20 |
9.7368 |
-0.82% |
| 2025/02/07 |
9.8524 |
0.04% |
2025/01/17 |
9.8171 |
-0.04% |
| 2025/02/06 |
9.8487 |
0.15% |
2025/01/16 |
9.8210 |
0.06% |
| 2025/02/05 |
9.8344 |
0.31% |
2025/01/15 |
9.8149 |
-0.10% |
| 2025/02/04 |
9.8036 |
0.13% |
2025/01/14 |
9.8244 |
0.00% |
| 2025/02/03 |
9.7910 |
0.24% |
2025/01/13 |
9.8240 |
-0.22% |
| 2025/01/24 |
9.7672 |
0.27% |
2025/01/10 |
9.8456 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一中國高收益債券基金-累積型/美元 |
0.36% |
0.52% |
0.78% |
-0.83% |
1.65% |
8.73% |
0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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