統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2703 0.0074 0.08% 1.98% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 8.57% -3.86% 7.34% 5.50% -9.65% -14.61% -4.09%

統一中國高收益債券基金-累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.2703 0.08% 2024/03/13 9.1923 0.04%
2024/03/26 9.2629 0.20% 2024/03/12 9.1884 0.05%
2024/03/25 9.2442 0.22% 2024/03/11 9.1841 0.36%
2024/03/22 9.2235 0.39% 2024/03/08 9.1507 0.20%
2024/03/21 9.1879 0.24% 2024/03/07 9.1327 0.01%
2024/03/20 9.1660 0.02% 2024/03/06 9.1315 -0.02%
2024/03/19 9.1642 -0.00% 2024/03/05 9.1335 -0.19%
2024/03/18 9.1643 -0.05% 2024/03/04 9.1505 -0.06%
2024/03/15 9.1692 -0.11% 2024/03/01 9.1561 0.19%
2024/03/14 9.1789 -0.15% 2024/02/29 9.1390 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一中國高收益債券基金-累積型/美元 0.08% 1.14% 1.50% 2.14% 5.25% -3.66% 1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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