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統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1819 |
0.0242 |
0.24% |
2.98% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.57% |
-3.86% |
7.34% |
5.50% |
-9.65% |
-14.61% |
-4.09% |
8.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.1819 |
0.24% |
2025/07/24 |
10.1721 |
0.09% |
| 2025/08/06 |
10.1577 |
-0.06% |
2025/07/23 |
10.1626 |
0.24% |
| 2025/08/05 |
10.1639 |
0.11% |
2025/07/22 |
10.1379 |
0.17% |
| 2025/08/04 |
10.1525 |
0.23% |
2025/07/21 |
10.1206 |
0.19% |
| 2025/08/01 |
10.1289 |
-0.19% |
2025/07/18 |
10.1018 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
10.1478 |
-0.13% |
2025/07/17 |
10.0902 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
10.1611 |
-0.00% |
2025/07/16 |
10.0882 |
-0.10% |
| 2025/07/29 |
10.1614 |
-0.16% |
2025/07/15 |
10.0981 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
10.1778 |
0.07% |
2025/07/14 |
10.0967 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
10.1707 |
-0.01% |
2025/07/11 |
10.1038 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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