統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2352 0.0220 0.22% 3.52% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 8.57% -3.86% 7.34% 5.50% -9.65% -14.61% -4.09% 8.76%

統一中國高收益債券基金-累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.2352 0.22% 2025/08/14 10.2383 0.13%
2025/08/27 10.2132 0.03% 2025/08/13 10.2245 0.33%
2025/08/26 10.2105 -0.14% 2025/08/12 10.1909 -0.01%
2025/08/25 10.2250 0.33% 2025/08/11 10.1923 0.07%
2025/08/22 10.1914 -0.03% 2025/08/08 10.1853 0.03%
2025/08/21 10.1946 -0.19% 2025/08/07 10.1819 0.24%
2025/08/20 10.2138 -0.18% 2025/08/06 10.1577 -0.06%
2025/08/19 10.2318 -0.07% 2025/08/05 10.1639 0.11%
2025/08/18 10.2390 0.03% 2025/08/04 10.1525 0.23%
2025/08/15 10.2362 -0.02% 2025/08/01 10.1289 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一中國高收益債券基金-累積型/美元 0.22% 0.40% 0.56% 3.79% 2.32% 4.60% 3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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