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統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2887 |
-0.0212 |
-0.21% |
4.06% |
2025/11/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.57% |
-3.86% |
7.34% |
5.50% |
-9.65% |
-14.61% |
-4.09% |
8.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
10.2887 |
-0.21% |
2025/10/31 |
10.4353 |
-0.17% |
| 2025/11/13 |
10.3099 |
-0.07% |
2025/10/30 |
10.4534 |
-0.20% |
| 2025/11/12 |
10.3168 |
0.01% |
2025/10/28 |
10.4744 |
0.09% |
| 2025/11/11 |
10.3153 |
-0.04% |
2025/10/27 |
10.4649 |
0.42% |
| 2025/11/10 |
10.3191 |
0.08% |
2025/10/23 |
10.4216 |
-0.12% |
| 2025/11/07 |
10.3109 |
-0.08% |
2025/10/22 |
10.4341 |
-0.02% |
| 2025/11/06 |
10.3190 |
-0.02% |
2025/10/21 |
10.4361 |
0.12% |
| 2025/11/05 |
10.3211 |
-0.08% |
2025/10/20 |
10.4231 |
0.17% |
| 2025/11/04 |
10.3291 |
-0.25% |
2025/10/17 |
10.4050 |
-0.18% |
| 2025/11/03 |
10.3555 |
-0.76% |
2025/10/16 |
10.4242 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一中國高收益債券基金-累積型/美元 |
-0.21% |
-0.22% |
-0.89% |
0.49% |
4.50% |
3.17% |
4.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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