|
|
|
統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9585 |
0.0006 |
0.01% |
0.72% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.57% |
-3.86% |
7.34% |
5.50% |
-9.65% |
-14.61% |
-4.09% |
8.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.9585 |
0.01% |
2025/03/18 |
10.0070 |
0.08% |
| 2025/03/31 |
9.9579 |
-0.20% |
2025/03/17 |
9.9987 |
0.05% |
| 2025/03/28 |
9.9780 |
0.17% |
2025/03/14 |
9.9937 |
-0.12% |
| 2025/03/27 |
9.9615 |
-0.24% |
2025/03/13 |
10.0055 |
0.13% |
| 2025/03/26 |
9.9853 |
-0.12% |
2025/03/12 |
9.9926 |
-0.10% |
| 2025/03/25 |
9.9975 |
-0.00% |
2025/03/11 |
10.0030 |
-0.18% |
| 2025/03/24 |
9.9976 |
-0.09% |
2025/03/10 |
10.0213 |
0.02% |
| 2025/03/21 |
10.0066 |
-0.10% |
2025/03/07 |
10.0196 |
0.00% |
| 2025/03/20 |
10.0167 |
0.09% |
2025/03/06 |
10.0195 |
-0.00% |
| 2025/03/19 |
10.0076 |
0.01% |
2025/03/05 |
10.0198 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一中國高收益債券基金-累積型/美元 |
0.01% |
-0.39% |
-0.44% |
0.72% |
-0.94% |
7.89% |
0.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
