|
|
|
統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4695 |
0.0003 |
0.00% |
5.89% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.57% |
-3.86% |
7.34% |
5.50% |
-9.65% |
-14.61% |
-4.09% |
8.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.4695 |
0.00% |
2025/09/18 |
10.4573 |
0.07% |
| 2025/10/03 |
10.4692 |
0.12% |
2025/09/17 |
10.4502 |
0.09% |
| 2025/10/02 |
10.4564 |
0.44% |
2025/09/16 |
10.4408 |
0.24% |
| 2025/09/30 |
10.4106 |
0.11% |
2025/09/15 |
10.4161 |
0.17% |
| 2025/09/26 |
10.3996 |
-0.08% |
2025/09/12 |
10.3984 |
0.22% |
| 2025/09/25 |
10.4084 |
-0.06% |
2025/09/11 |
10.3758 |
0.09% |
| 2025/09/24 |
10.4151 |
-0.10% |
2025/09/10 |
10.3660 |
0.11% |
| 2025/09/23 |
10.4258 |
-0.21% |
2025/09/09 |
10.3544 |
0.13% |
| 2025/09/22 |
10.4481 |
0.01% |
2025/09/08 |
10.3413 |
0.31% |
| 2025/09/19 |
10.4469 |
-0.10% |
2025/09/05 |
10.3091 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
