統一中國高收益債券基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.6012 -0.0289 -0.44% -1.84% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -4.33% -4.39% 2.65% -6.78% -15.93% -11.01% -6.85% 4.32%
含息 - - -4.33% -4.39% 2.65% -5.58% -10.95% -6.72% -2.06% 9.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0292 7.1159 0.41%
02/07 0.0286 7.1420 0.40%
03/07 0.0288 7.0189 0.41%
04/14 0.0249 6.8989 0.36%
05/08 0.0271 6.8582 0.40%
06/07 0.028 7.0667 0.40%
07/07 0.029 7.0864 0.41%
08/08 0.0285 6.9469 0.41%
09/07 0.0278 6.6541 0.42%
10/11 0.0271 6.4582 0.42%
11/07 0.0263 6.2901 0.42%
12/07 0.0265 6.3653 0.42%
總計 0.3318 6.3653 5.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 6.4675 0.42%
02/07 0.0272 6.5171 0.42%
03/07 0.0272 6.5245 0.42%
04/10 0.0275 6.5962 0.42%
05/08 0.0275 6.5768 0.42%
06/07 0.0281 6.7462 0.42%
07/08 0.0283 6.7969 0.42%
08/07 0.0279 6.6878 0.42%
09/06 0.0277 6.6259 0.42%
10/14 0.0281 6.7444 0.42%
11/07 0.0283 6.7783 0.42%
12/06 0.0284 6.8062 0.42%
總計 0.3332 6.8062 4.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 6.7178 0.42%
02/07 0.0278 6.6548 0.42%
03/07 0.0279 6.6911 0.42%
04/09 0.0269 6.4565 0.42%
05/09 0.0271 6.4983 0.42%
06/06 0.027 6.4703 0.42%
07/08 0.0304 6.6420 0.46%
總計 0.1951 6.6420 2.94%

統一中國高收益債券基金-月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.6012 -0.44% 2025/07/24 6.6040 -0.05%
2025/08/06 6.6301 -0.04% 2025/07/23 6.6074 -0.01%
2025/08/05 6.6327 0.31% 2025/07/22 6.6083 0.16%
2025/08/04 6.6119 -0.36% 2025/07/21 6.5979 0.14%
2025/08/01 6.6359 0.08% 2025/07/18 6.5889 0.08%
2025/07/31 6.6307 0.04% 2025/07/17 6.5837 0.07%
2025/07/30 6.6280 0.08% 2025/07/16 6.5791 -0.05%
2025/07/29 6.6224 -0.10% 2025/07/15 6.5824 0.11%
2025/07/28 6.6292 0.13% 2025/07/14 6.5752 -0.11%
2025/07/25 6.6209 0.26% 2025/07/11 6.5823 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一中國高收益債券基金-月配型/人民幣 -0.44% -0.44% -0.61% 1.84% -0.37% -1.69% -1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)