統一中國高收益債券基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.5229 0.0154 0.28% 3.00% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -3.04% -8.69% -0.62% -3.04% -16.43% -13.72% -11.30%
含息 - - - -3.04% -8.69% -0.62% -1.82% -11.45% -9.45% -6.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0253 6.9631 0.36%
02/11 0.0262 6.8293 0.38%
03/07 0.0247 6.5070 0.38%
04/11 0.0261 6.6737 0.39%
05/10 0.0249 6.6429 0.37%
06/08 0.0213 6.6434 0.32%
07/08 0.0277 6.3059 0.44%
08/05 0.0242 6.0694 0.40%
09/07 0.0249 6.2249 0.40%
10/11 0.0306 6.1141 0.50%
11/07 0.0299 5.9687 0.50%
12/07 0.0139 6.0003 0.23%
總計 0.2997 6.0003 4.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0251 6.3006 0.40%
02/07 0.0251 6.2750 0.40%
03/07 0.0251 6.1205 0.41%
04/14 0.0218 6.0294 0.36%
05/08 0.0235 5.9689 0.39%
06/07 0.0244 5.9661 0.41%
07/07 0.0243 5.9277 0.41%
08/08 0.0242 5.8985 0.41%
09/07 0.0234 5.5880 0.42%
10/11 0.0228 5.4445 0.42%
11/07 0.0221 5.3021 0.42%
12/07 0.0223 5.3569 0.42%
總計 0.2841 5.3569 5.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0224 5.3658 0.42%
02/07 0.0226 5.4128 0.42%
03/07 0.0227 5.4301 0.42%
總計 0.0677 5.4301 1.25%

統一中國高收益債券基金-月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 5.5229 0.28% 2024/03/12 5.4170 0.03%
2024/03/25 5.5075 -0.01% 2024/03/11 5.4155 0.28%
2024/03/22 5.5079 0.72% 2024/03/08 5.4002 -0.04%
2024/03/21 5.4685 0.15% 2024/03/07 5.4026 -0.51%
2024/03/20 5.4602 0.23% 2024/03/06 5.4301 -0.01%
2024/03/19 5.4474 0.26% 2024/03/05 5.4304 -0.11%
2024/03/18 5.4334 0.09% 2024/03/04 5.4365 -0.26%
2024/03/15 5.4285 0.12% 2024/03/01 5.4508 0.25%
2024/03/14 5.4221 -0.07% 2024/02/29 5.4372 0.08%
2024/03/13 5.4260 0.17% 2024/02/27 5.4328 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一中國高收益債券基金-月配型/台幣 0.28% 1.39% 1.50% 2.52% 0.04% -8.30% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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