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統一全球動態多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.8660 |
0.1386 |
0.78% |
20.50% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
18.03% |
28.98% |
6.87% |
-29.83% |
25.73% |
27.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
17.8660 |
0.78% |
2025/09/22 |
17.5996 |
0.36% |
| 2025/10/07 |
17.7274 |
0.49% |
2025/09/19 |
17.5369 |
-0.43% |
| 2025/10/03 |
17.6417 |
0.77% |
2025/09/18 |
17.6125 |
1.47% |
| 2025/10/02 |
17.5069 |
1.42% |
2025/09/17 |
17.3566 |
-0.52% |
| 2025/10/01 |
17.2612 |
0.73% |
2025/09/16 |
17.4477 |
0.49% |
| 2025/09/30 |
17.1366 |
1.58% |
2025/09/15 |
17.3630 |
0.13% |
| 2025/09/26 |
16.8694 |
-0.72% |
2025/09/12 |
17.3411 |
-0.54% |
| 2025/09/25 |
16.9911 |
-1.22% |
2025/09/11 |
17.4347 |
0.48% |
| 2025/09/24 |
17.2016 |
-1.71% |
2025/09/10 |
17.3508 |
2.59% |
| 2025/09/23 |
17.5002 |
-0.56% |
2025/09/09 |
16.9121 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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