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統一全球動態多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.4999 |
0.2619 |
1.44% |
24.78% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
18.03% |
28.98% |
6.87% |
-29.83% |
25.73% |
27.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
18.4999 |
1.44% |
2025/11/21 |
17.8210 |
-2.69% |
| 2025/12/04 |
18.2380 |
-0.46% |
2025/11/20 |
18.3134 |
0.72% |
| 2025/12/03 |
18.3223 |
0.05% |
2025/11/19 |
18.1828 |
0.37% |
| 2025/12/02 |
18.3140 |
-0.43% |
2025/11/18 |
18.1156 |
-2.63% |
| 2025/12/01 |
18.3924 |
-1.38% |
2025/11/17 |
18.6045 |
0.81% |
| 2025/11/28 |
18.6489 |
0.42% |
2025/11/14 |
18.4559 |
-1.57% |
| 2025/11/27 |
18.5705 |
0.82% |
2025/11/13 |
18.7494 |
-1.41% |
| 2025/11/26 |
18.4193 |
0.94% |
2025/11/12 |
19.0169 |
0.27% |
| 2025/11/25 |
18.2482 |
1.08% |
2025/11/11 |
18.9658 |
-0.52% |
| 2025/11/24 |
18.0536 |
1.31% |
2025/11/10 |
19.0653 |
2.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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