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統一全球動態多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.3440 |
0.1525 |
0.94% |
10.24% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
18.03% |
28.98% |
6.87% |
-29.83% |
25.73% |
27.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.3440 |
0.94% |
2025/07/24 |
15.7889 |
0.33% |
| 2025/08/06 |
16.1915 |
1.27% |
2025/07/23 |
15.7362 |
0.70% |
| 2025/08/05 |
15.9891 |
0.34% |
2025/07/22 |
15.6266 |
-1.21% |
| 2025/08/04 |
15.9350 |
0.28% |
2025/07/21 |
15.8181 |
-0.32% |
| 2025/08/01 |
15.8903 |
-1.42% |
2025/07/18 |
15.8688 |
0.41% |
| 2025/07/31 |
16.1196 |
0.83% |
2025/07/17 |
15.8045 |
0.78% |
| 2025/07/30 |
15.9868 |
0.94% |
2025/07/16 |
15.6825 |
0.94% |
| 2025/07/29 |
15.8382 |
-0.55% |
2025/07/15 |
15.5358 |
0.89% |
| 2025/07/28 |
15.9262 |
0.51% |
2025/07/14 |
15.3981 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
15.8451 |
0.36% |
2025/07/11 |
15.4094 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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