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統一全球動態多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6141 |
0.1157 |
0.70% |
23.52% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
16.55% |
38.05% |
9.08% |
-35.76% |
23.37% |
23.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
16.6141 |
0.70% |
2025/09/22 |
16.4360 |
0.29% |
| 2025/10/07 |
16.4984 |
0.36% |
2025/09/19 |
16.3887 |
-0.55% |
| 2025/10/03 |
16.4384 |
0.74% |
2025/09/18 |
16.4788 |
1.45% |
| 2025/10/02 |
16.3175 |
1.32% |
2025/09/17 |
16.2435 |
-0.39% |
| 2025/10/01 |
16.1047 |
0.76% |
2025/09/16 |
16.3075 |
0.66% |
| 2025/09/30 |
15.9840 |
1.83% |
2025/09/15 |
16.2013 |
0.09% |
| 2025/09/26 |
15.6963 |
-0.89% |
2025/09/12 |
16.1865 |
-0.52% |
| 2025/09/25 |
15.8368 |
-1.28% |
2025/09/11 |
16.2703 |
0.43% |
| 2025/09/24 |
16.0424 |
-1.88% |
2025/09/10 |
16.2007 |
2.63% |
| 2025/09/23 |
16.3497 |
-0.53% |
2025/09/09 |
15.7850 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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