|
|
|
統一全球動態多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.1298 |
0.1705 |
1.14% |
12.48% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
16.55% |
38.05% |
9.08% |
-35.76% |
23.37% |
23.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
15.1298 |
1.14% |
2025/07/24 |
14.6782 |
0.46% |
| 2025/08/06 |
14.9593 |
1.23% |
2025/07/23 |
14.6104 |
0.96% |
| 2025/08/05 |
14.7770 |
0.15% |
2025/07/22 |
14.4710 |
-1.21% |
| 2025/08/04 |
14.7555 |
0.87% |
2025/07/21 |
14.6476 |
-0.27% |
| 2025/08/01 |
14.6287 |
-1.69% |
2025/07/18 |
14.6879 |
0.44% |
| 2025/07/31 |
14.8800 |
0.63% |
2025/07/17 |
14.6234 |
0.73% |
| 2025/07/30 |
14.7871 |
0.85% |
2025/07/16 |
14.5172 |
0.88% |
| 2025/07/29 |
14.6621 |
-0.64% |
2025/07/15 |
14.3911 |
0.80% |
| 2025/07/28 |
14.7571 |
0.45% |
2025/07/14 |
14.2764 |
-0.06% |
| 2025/07/25 |
14.6913 |
0.09% |
2025/07/11 |
14.2845 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
