統一基金淨值

統一全球動態多重資產基金-月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.7262	0.5704	3.76%	28.59%	2026/04/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	11.40%	31.96%	4.26%	-38.62%	17.94%	18.02%	25.58%
含息	-	-	-	11.40%	33.38%	8.79%	-35.20%	22.88%	23.50%	30.78%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0303	7.9845	0.38%
02/16	0.0349	9.2082	0.38%
03/07	0.0371	9.7107	0.38%
04/09	0.0369	9.7225	0.38%
05/08	0.0361	9.5984	0.38%
06/07	0.0376	9.9105	0.38%
07/05	0.039	10.2809	0.38%
08/07	0.0349	9.1966	0.38%
09/06	0.0398	9.5338	0.42%
10/09	0.0413	9.8944	0.42%
11/07	0.0417	9.9738	0.42%
12/06	0.0425	10.1708	0.42%
總計	0.4521	10.1708	4.45%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0411	9.8571	0.42%
02/07	0.0408	9.7833	0.42%
03/07	0.038	9.1116	0.42%
04/09	0.0316	7.5826	0.42%
05/08	0.0359	8.6124	0.42%
06/06	0.0394	9.4421	0.42%
07/08	0.0415	9.9463	0.42%
08/07	0.044	10.5182	0.42%
09/08	0.0453	10.8518	0.42%
10/08	0.048	11.5046	0.42%
11/07	0.0505	12.1074	0.42%
12/05	0.0495	11.8686	0.42%
總計	0.5056	11.8686	4.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0519	12.4506	0.42%
02/06	0.0543	13.0162	0.42%
03/06	0.0573	13.7310	0.42%
總計	0.1635	13.7310	1.19%

統一全球動態多重資產基金-月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/14	15.7262	3.76%	2026/03/27	13.5922	-0.83%
2026/04/13	15.1558	0.26%	2026/03/26	13.7060	-1.54%
2026/04/10	15.1162	2.34%	2026/03/25	13.9198	3.14%
2026/04/09	14.7700	1.16%	2026/03/24	13.4963	-0.29%
2026/04/08	14.6008	6.01%	2026/03/23	13.5354	-1.91%
2026/04/07	13.7728	2.02%	2026/03/20	13.7996	-0.81%
2026/04/02	13.5005	-1.26%	2026/03/19	13.9118	0.43%
2026/04/01	13.6730	4.71%	2026/03/18	13.8520	1.00%
2026/03/31	13.0584	-1.47%	2026/03/17	13.7152	1.41%
2026/03/30	13.2531	-2.49%	2026/03/16	13.5245	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
統一全球動態多重資產基金-月配型/美元	3.76%	14.18%	16.57%	25.50%	38.95%	100.03%	28.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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