統一全球動態多重資產基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5940 0.0758 0.72% 8.79% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 11.40% 31.96% 4.26% -38.62% 17.94% 18.02%
含息 - - - - 11.40% 33.38% 8.79% -35.20% 22.88% 23.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0266 7.0867 0.38%
02/07 0.028 7.4456 0.38%
03/07 0.0276 7.3473 0.38%
04/12 0.0271 7.4607 0.36%
05/08 0.0275 7.3332 0.38%
06/07 0.0295 7.8593 0.38%
07/10 0.03 7.9805 0.38%
08/08 0.0306 8.1379 0.38%
09/07 0.0306 8.1425 0.38%
10/06 0.0294 7.8194 0.38%
11/07 0.0289 7.6829 0.38%
12/07 0.0297 7.8889 0.38%
總計 0.3455 7.8889 4.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0303 7.9845 0.38%
02/16 0.0349 9.2082 0.38%
03/07 0.0371 9.7107 0.38%
04/09 0.0369 9.7225 0.38%
05/08 0.0361 9.5984 0.38%
06/07 0.0376 9.9105 0.38%
07/05 0.039 10.2809 0.38%
08/07 0.0349 9.1966 0.38%
09/06 0.0398 9.5338 0.42%
10/09 0.0413 9.8944 0.42%
11/07 0.0417 9.9738 0.42%
12/06 0.0425 10.1708 0.42%
總計 0.4521 10.1708 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0411 9.8571 0.42%
02/07 0.0408 9.7833 0.42%
03/07 0.038 9.1116 0.42%
04/09 0.0316 7.5826 0.42%
05/08 0.0359 8.6124 0.42%
06/06 0.0394 9.4421 0.42%
07/08 0.0415 9.9463 0.42%
總計 0.2683 9.9463 2.70%

統一全球動態多重資產基金-月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.5940 0.72% 2025/07/24 10.3205 0.46%
2025/08/06 10.5182 1.23% 2025/07/23 10.2728 0.96%
2025/08/05 10.3900 0.15% 2025/07/22 10.1748 -1.21%
2025/08/04 10.3748 0.87% 2025/07/21 10.2990 -0.27%
2025/08/01 10.2857 -1.69% 2025/07/18 10.3273 0.44%
2025/07/31 10.4624 0.63% 2025/07/17 10.2819 0.73%
2025/07/30 10.3971 0.85% 2025/07/16 10.2073 0.88%
2025/07/29 10.3092 -0.64% 2025/07/15 10.1186 0.80%
2025/07/28 10.3760 0.45% 2025/07/14 10.0380 -0.06%
2025/07/25 10.3297 0.09% 2025/07/11 10.0436 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一全球動態多重資產基金-月配型/美元 0.72% 1.26% 6.51% 23.01% 8.70% 13.53% 8.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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