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統一大中華中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.6000 |
0.1200 |
0.65% |
7.27% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
45.43% |
42.52% |
31.35% |
-34.41% |
6.01% |
44.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
18.6000 |
0.65% |
2025/07/24 |
17.9800 |
1.12% |
| 2025/08/06 |
18.4800 |
1.37% |
2025/07/23 |
17.7800 |
0.68% |
| 2025/08/05 |
18.2300 |
1.00% |
2025/07/22 |
17.6600 |
-1.89% |
| 2025/08/04 |
18.0500 |
0.95% |
2025/07/21 |
18.0000 |
-0.44% |
| 2025/08/01 |
17.8800 |
-2.67% |
2025/07/18 |
18.0800 |
0.50% |
| 2025/07/31 |
18.3700 |
0.44% |
2025/07/17 |
17.9900 |
1.47% |
| 2025/07/30 |
18.2900 |
-0.22% |
2025/07/16 |
17.7300 |
-0.39% |
| 2025/07/29 |
18.3300 |
0.49% |
2025/07/15 |
17.8000 |
2.71% |
| 2025/07/28 |
18.2400 |
2.24% |
2025/07/14 |
17.3300 |
0.29% |
| 2025/07/25 |
17.8400 |
-0.78% |
2025/07/11 |
17.2800 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大中華中小基金/美元 |
0.65% |
1.25% |
9.15% |
27.40% |
2.88% |
28.99% |
7.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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