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統一大中華中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7400 |
0.1200 |
0.82% |
-14.99% |
2025/05/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
45.43% |
42.52% |
31.35% |
-34.41% |
6.01% |
44.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
14.7400 |
0.82% |
2025/04/18 |
13.4800 |
0.00% |
| 2025/05/02 |
14.6200 |
3.76% |
2025/04/17 |
13.4800 |
0.90% |
| 2025/04/30 |
14.0900 |
0.93% |
2025/04/16 |
13.3600 |
-2.12% |
| 2025/04/29 |
13.9600 |
0.79% |
2025/04/15 |
13.6500 |
0.66% |
| 2025/04/28 |
13.8500 |
0.29% |
2025/04/14 |
13.5600 |
1.57% |
| 2025/04/25 |
13.8100 |
-0.14% |
2025/04/11 |
13.3500 |
2.22% |
| 2025/04/24 |
13.8300 |
0.36% |
2025/04/10 |
13.0600 |
3.00% |
| 2025/04/23 |
13.7800 |
2.15% |
2025/04/09 |
12.6800 |
0.88% |
| 2025/04/22 |
13.4900 |
0.60% |
2025/04/08 |
12.5700 |
-0.24% |
| 2025/04/21 |
13.4100 |
-0.52% |
2025/04/07 |
12.6000 |
-15.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大中華中小基金/美元 |
0.82% |
6.43% |
-1.01% |
-15.14% |
-14.99% |
-6.77% |
-14.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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