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統一大中華中小基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.2500 |
0.1100 |
0.52% |
5.46% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
47.76% |
33.50% |
28.09% |
-28.50% |
8.15% |
48.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
21.2500 |
0.52% |
2025/07/24 |
20.4700 |
1.04% |
| 2025/08/06 |
21.1400 |
1.39% |
2025/07/23 |
20.2600 |
0.50% |
| 2025/08/05 |
20.8500 |
1.16% |
2025/07/22 |
20.1600 |
-1.90% |
| 2025/08/04 |
20.6100 |
0.44% |
2025/07/21 |
20.5500 |
-0.48% |
| 2025/08/01 |
20.5200 |
-2.43% |
2025/07/18 |
20.6500 |
0.49% |
| 2025/07/31 |
21.0300 |
0.62% |
2025/07/17 |
20.5500 |
1.43% |
| 2025/07/30 |
20.9000 |
-0.19% |
2025/07/16 |
20.2600 |
-0.30% |
| 2025/07/29 |
20.9400 |
0.58% |
2025/07/15 |
20.3200 |
2.73% |
| 2025/07/28 |
20.8200 |
2.31% |
2025/07/14 |
19.7800 |
0.30% |
| 2025/07/25 |
20.3500 |
-0.59% |
2025/07/11 |
19.7200 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大中華中小基金/人民幣 |
0.52% |
1.05% |
9.20% |
26.56% |
1.34% |
28.94% |
5.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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