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統一大中華中小基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
20.0300 |
-0.0500 |
-0.25% |
47.93% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
47.76% |
33.50% |
28.09% |
-28.50% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
20.0300 |
-0.25% |
2024/12/05 |
20.9800 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
20.0800 |
-1.38% |
2024/12/04 |
20.9800 |
2.24% |
| 2024/12/17 |
20.3600 |
-0.15% |
2024/12/03 |
20.5200 |
1.89% |
| 2024/12/16 |
20.3900 |
-0.73% |
2024/12/02 |
20.1400 |
2.13% |
| 2024/12/13 |
20.5400 |
0.29% |
2024/11/29 |
19.7200 |
2.18% |
| 2024/12/12 |
20.4800 |
0.05% |
2024/11/28 |
19.3000 |
-0.67% |
| 2024/12/11 |
20.4700 |
1.44% |
2024/11/27 |
19.4300 |
-0.72% |
| 2024/12/10 |
20.1800 |
-2.37% |
2024/11/26 |
19.5700 |
-1.46% |
| 2024/12/09 |
20.6700 |
-0.77% |
2024/11/25 |
19.8600 |
-0.15% |
| 2024/12/06 |
20.8300 |
-0.71% |
2024/11/22 |
19.8900 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大中華中小基金/人民幣 |
-0.25% |
-2.20% |
0.35% |
9.51% |
1.93% |
50.38% |
47.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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