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統一大龍騰中國基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0300 |
0.1700 |
1.43% |
28.12% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
55.45% |
50.96% |
10.43% |
-34.22% |
-21.74% |
-0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.0300 |
1.43% |
2025/08/14 |
11.4700 |
-1.04% |
| 2025/08/27 |
11.8600 |
-0.50% |
2025/08/13 |
11.5900 |
2.02% |
| 2025/08/26 |
11.9200 |
-0.08% |
2025/08/12 |
11.3600 |
0.80% |
| 2025/08/25 |
11.9300 |
2.23% |
2025/08/11 |
11.2700 |
0.27% |
| 2025/08/22 |
11.6700 |
0.86% |
2025/08/08 |
11.2400 |
0.72% |
| 2025/08/21 |
11.5700 |
0.26% |
2025/08/07 |
11.1600 |
0.45% |
| 2025/08/20 |
11.5400 |
-0.60% |
2025/08/06 |
11.1100 |
1.37% |
| 2025/08/19 |
11.6100 |
-1.44% |
2025/08/05 |
10.9600 |
1.01% |
| 2025/08/18 |
11.7800 |
1.55% |
2025/08/04 |
10.8500 |
0.93% |
| 2025/08/15 |
11.6000 |
1.13% |
2025/08/01 |
10.7500 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大龍騰中國基金/美元 |
1.43% |
3.98% |
10.67% |
28.39% |
20.78% |
41.86% |
28.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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