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統一大龍騰中國基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5000 |
0.0500 |
0.53% |
0.74% |
2024/12/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
55.45% |
50.96% |
10.43% |
-34.22% |
-21.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
9.5000 |
0.53% |
2024/12/05 |
9.5300 |
-0.31% |
| 2024/12/18 |
9.4500 |
0.53% |
2024/12/04 |
9.5600 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
9.4000 |
-0.63% |
2024/12/03 |
9.5600 |
0.21% |
| 2024/12/16 |
9.4600 |
-0.94% |
2024/12/02 |
9.5400 |
1.81% |
| 2024/12/13 |
9.5500 |
-1.04% |
2024/11/29 |
9.3700 |
2.40% |
| 2024/12/12 |
9.6500 |
1.15% |
2024/11/28 |
9.1500 |
-1.40% |
| 2024/12/11 |
9.5400 |
0.63% |
2024/11/27 |
9.2800 |
1.53% |
| 2024/12/10 |
9.4800 |
-0.42% |
2024/11/26 |
9.1400 |
-0.33% |
| 2024/12/09 |
9.5200 |
-1.04% |
2024/11/25 |
9.1700 |
-0.86% |
| 2024/12/06 |
9.6200 |
0.94% |
2024/11/22 |
9.2500 |
-2.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大龍騰中國基金/美元 |
0.53% |
-1.55% |
0.85% |
11.50% |
3.83% |
2.81% |
0.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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