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統一大龍騰中國基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1600 |
0.0500 |
0.45% |
18.85% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
55.45% |
50.96% |
10.43% |
-34.22% |
-21.74% |
-0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.1600 |
0.45% |
2025/07/24 |
10.7800 |
0.28% |
| 2025/08/06 |
11.1100 |
1.37% |
2025/07/23 |
10.7500 |
0.75% |
| 2025/08/05 |
10.9600 |
1.01% |
2025/07/22 |
10.6700 |
-0.47% |
| 2025/08/04 |
10.8500 |
0.93% |
2025/07/21 |
10.7200 |
-0.19% |
| 2025/08/01 |
10.7500 |
-0.92% |
2025/07/18 |
10.7400 |
0.47% |
| 2025/07/31 |
10.8500 |
0.00% |
2025/07/17 |
10.6900 |
0.85% |
| 2025/07/30 |
10.8500 |
-0.28% |
2025/07/16 |
10.6000 |
-0.75% |
| 2025/07/29 |
10.8800 |
0.09% |
2025/07/15 |
10.6800 |
2.01% |
| 2025/07/28 |
10.8700 |
1.12% |
2025/07/14 |
10.4700 |
0.29% |
| 2025/07/25 |
10.7500 |
-0.28% |
2025/07/11 |
10.4400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大龍騰中國基金/美元 |
0.45% |
2.86% |
8.77% |
21.57% |
15.17% |
35.11% |
18.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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