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統一大龍騰中國基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1700 |
-0.1300 |
-1.15% |
2.57% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
57.38% |
41.89% |
7.66% |
-28.29% |
-20.14% |
2.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.1700 |
-1.15% |
2025/01/17 |
10.9300 |
0.46% |
| 2025/02/12 |
11.3000 |
0.89% |
2025/01/16 |
10.8800 |
1.49% |
| 2025/02/11 |
11.2000 |
-0.53% |
2025/01/15 |
10.7200 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
11.2600 |
0.36% |
2025/01/14 |
10.7200 |
2.19% |
| 2025/02/07 |
11.2200 |
1.45% |
2025/01/13 |
10.4900 |
-1.50% |
| 2025/02/06 |
11.0600 |
2.31% |
2025/01/10 |
10.6500 |
-2.20% |
| 2025/02/05 |
10.8100 |
-4.93% |
2025/01/09 |
10.8900 |
-0.09% |
| 2025/01/22 |
11.3700 |
1.16% |
2025/01/08 |
10.9000 |
-0.73% |
| 2025/01/21 |
11.2400 |
1.63% |
2025/01/07 |
10.9800 |
1.76% |
| 2025/01/20 |
11.0600 |
1.19% |
2025/01/06 |
10.7900 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大龍騰中國基金/人民幣 |
-1.15% |
0.99% |
6.48% |
-1.93% |
17.33% |
19.21% |
2.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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