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統一大東協高股息基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6900 |
0.0700 |
0.60% |
-1.68% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
4.19% |
20.33% |
10.66% |
-11.27% |
6.53% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.6900 |
0.60% |
2025/03/18 |
12.1200 |
-0.25% |
| 2025/03/31 |
11.6200 |
-0.85% |
2025/03/17 |
12.1500 |
0.91% |
| 2025/03/28 |
11.7200 |
-1.01% |
2025/03/14 |
12.0400 |
0.50% |
| 2025/03/27 |
11.8400 |
-0.34% |
2025/03/13 |
11.9800 |
-0.83% |
| 2025/03/26 |
11.8800 |
1.02% |
2025/03/12 |
12.0800 |
0.17% |
| 2025/03/25 |
11.7600 |
-0.59% |
2025/03/11 |
12.0600 |
-0.58% |
| 2025/03/24 |
11.8300 |
-0.34% |
2025/03/10 |
12.1300 |
-0.66% |
| 2025/03/21 |
11.8700 |
-1.08% |
2025/03/07 |
12.2100 |
-0.25% |
| 2025/03/20 |
12.0000 |
-0.58% |
2025/03/06 |
12.2400 |
0.66% |
| 2025/03/19 |
12.0700 |
-0.41% |
2025/03/05 |
12.1600 |
2.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/美元 |
0.60% |
-0.60% |
-3.79% |
-1.68% |
-8.89% |
2.90% |
-1.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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