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統一大東協高股息基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9100 |
0.1500 |
1.09% |
16.99% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
4.19% |
20.33% |
10.66% |
-11.27% |
6.53% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
13.9100 |
1.09% |
2025/08/14 |
13.5800 |
-0.15% |
| 2025/08/27 |
13.7600 |
0.36% |
2025/08/13 |
13.6000 |
1.49% |
| 2025/08/26 |
13.7100 |
-0.36% |
2025/08/12 |
13.4000 |
1.36% |
| 2025/08/25 |
13.7600 |
2.00% |
2025/08/11 |
13.2200 |
0.69% |
| 2025/08/22 |
13.4900 |
0.22% |
2025/08/08 |
13.1300 |
0.31% |
| 2025/08/21 |
13.4600 |
0.67% |
2025/08/07 |
13.0900 |
1.16% |
| 2025/08/20 |
13.3700 |
-1.18% |
2025/08/06 |
12.9400 |
-0.23% |
| 2025/08/19 |
13.5300 |
-1.31% |
2025/08/05 |
12.9700 |
0.62% |
| 2025/08/18 |
13.7100 |
0.51% |
2025/08/04 |
12.8900 |
0.16% |
| 2025/08/15 |
13.6400 |
0.44% |
2025/08/01 |
12.8700 |
-1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/美元 |
1.09% |
3.34% |
5.86% |
13.83% |
14.49% |
14.11% |
16.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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