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統一大東協高股息基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7300 |
-0.1400 |
-1.18% |
1.30% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.19% |
20.33% |
10.66% |
-11.27% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
11.7300 |
-1.18% |
2024/12/05 |
12.1000 |
-0.17% |
| 2024/12/18 |
11.8700 |
-0.08% |
2024/12/04 |
12.1200 |
0.25% |
| 2024/12/17 |
11.8800 |
-1.25% |
2024/12/03 |
12.0900 |
1.00% |
| 2024/12/16 |
12.0300 |
-0.41% |
2024/12/02 |
11.9700 |
-0.25% |
| 2024/12/13 |
12.0800 |
-0.58% |
2024/11/29 |
12.0000 |
-0.25% |
| 2024/12/12 |
12.1500 |
-0.25% |
2024/11/28 |
12.0300 |
0.08% |
| 2024/12/11 |
12.1800 |
0.00% |
2024/11/27 |
12.0200 |
0.25% |
| 2024/12/10 |
12.1800 |
0.33% |
2024/11/26 |
11.9900 |
-0.42% |
| 2024/12/09 |
12.1400 |
0.17% |
2024/11/25 |
12.0400 |
0.17% |
| 2024/12/06 |
12.1200 |
0.17% |
2024/11/22 |
12.0200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/美元 |
-1.18% |
-3.46% |
-2.98% |
-5.71% |
2.89% |
4.27% |
1.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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