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統一大東協高股息基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0400 |
-0.0200 |
-0.17% |
1.26% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
4.19% |
20.33% |
10.66% |
-11.27% |
6.53% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.0400 |
-0.17% |
2025/01/21 |
11.9200 |
1.10% |
| 2025/02/12 |
12.0600 |
1.09% |
2025/01/20 |
11.7900 |
0.68% |
| 2025/02/11 |
11.9300 |
-0.25% |
2025/01/17 |
11.7100 |
0.69% |
| 2025/02/10 |
11.9600 |
-0.58% |
2025/01/16 |
11.6300 |
0.09% |
| 2025/02/07 |
12.0300 |
0.92% |
2025/01/15 |
11.6200 |
0.61% |
| 2025/02/06 |
11.9200 |
-0.08% |
2025/01/14 |
11.5500 |
0.35% |
| 2025/02/05 |
11.9300 |
0.17% |
2025/01/13 |
11.5100 |
-1.71% |
| 2025/02/04 |
11.9100 |
0.68% |
2025/01/10 |
11.7100 |
-0.09% |
| 2025/02/03 |
11.8300 |
-1.66% |
2025/01/09 |
11.7200 |
-0.09% |
| 2025/01/22 |
12.0300 |
0.92% |
2025/01/08 |
11.7300 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/美元 |
-0.17% |
1.01% |
4.60% |
-1.07% |
3.44% |
5.61% |
1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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