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富達新興亞洲基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.7200 |
0.0700 |
0.27% |
21.44% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.46% |
2.82% |
43.94% |
-11.92% |
17.09% |
17.06% |
-5.00% |
-11.78% |
5.50% |
5.16% |
| 含息 |
-6.46% |
2.82% |
43.94% |
-11.92% |
17.09% |
17.06% |
-5.00% |
-11.78% |
5.50% |
5.16% |
| 富達新興亞洲基金/美元
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積極佈局中國、印度與東協等亞洲具實力的新興經濟體，精選基本面良好、未來展望佳的優質企業。多元掌握人口消費、農工油煤礦等天然原物料、金融、製造業與休閒娛樂及醫療旅遊等 6 大投資機會。以成長股為主、防禦型為輔。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
25.7200 |
0.27% |
2025/08/14 |
25.5800 |
-0.78% |
| 2025/08/27 |
25.6500 |
-0.89% |
2025/08/13 |
25.7800 |
1.62% |
| 2025/08/26 |
25.8800 |
-0.35% |
2025/08/12 |
25.3700 |
0.48% |
| 2025/08/25 |
25.9700 |
0.93% |
2025/08/11 |
25.2500 |
0.12% |
| 2025/08/22 |
25.7300 |
0.98% |
2025/08/08 |
25.2200 |
0.12% |
| 2025/08/21 |
25.4800 |
0.91% |
2025/08/07 |
25.1900 |
1.21% |
| 2025/08/20 |
25.2500 |
-1.10% |
2025/08/06 |
24.8900 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
25.5300 |
-0.55% |
2025/08/05 |
24.9000 |
0.73% |
| 2025/08/18 |
25.6700 |
0.04% |
2025/08/04 |
24.7200 |
1.31% |
| 2025/08/15 |
25.6600 |
0.31% |
2025/08/01 |
24.4000 |
-2.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興亞洲基金/美元 |
0.27% |
0.94% |
1.82% |
12.12% |
19.46% |
22.77% |
21.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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