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富達新興亞洲基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.4500 |
0.3000 |
1.19% |
19.32% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.43% |
2.81% |
43.92% |
-11.93% |
17.09% |
17.10% |
-5.03% |
-11.79% |
5.53% |
5.49% |
| 富達新興亞洲基金-累積/美元
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積極佈局中國、印度與東協等亞洲具實力的新興經濟體，精選基本面良好、未來展望佳的優質企業。多元掌握人口消費、農工油煤礦等天然原物料、金融、製造業與休閒娛樂及醫療旅遊等 6 大投資機會。以成長股為主、防禦型為輔。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
25.4500 |
1.19% |
2025/07/24 |
25.4900 |
0.04% |
| 2025/08/06 |
25.1500 |
-0.04% |
2025/07/23 |
25.4800 |
1.07% |
| 2025/08/05 |
25.1600 |
0.72% |
2025/07/22 |
25.2100 |
-0.47% |
| 2025/08/04 |
24.9800 |
1.30% |
2025/07/21 |
25.3300 |
0.80% |
| 2025/08/01 |
24.6600 |
-1.64% |
2025/07/18 |
25.1300 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
25.0700 |
-0.91% |
2025/07/17 |
25.0900 |
0.56% |
| 2025/07/30 |
25.3000 |
-0.32% |
2025/07/16 |
24.9500 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
25.3800 |
-0.24% |
2025/07/15 |
24.9500 |
1.26% |
| 2025/07/28 |
25.4400 |
0.28% |
2025/07/14 |
24.6400 |
0.20% |
| 2025/07/25 |
25.3700 |
-0.47% |
2025/07/11 |
24.5900 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興亞洲基金-累積/美元 |
1.19% |
1.52% |
4.73% |
12.11% |
17.99% |
22.30% |
19.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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