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富達日本價值基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.3100 |
0.3500 |
0.92% |
23.94% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.21% |
-5.09% |
35.69% |
-18.27% |
25.80% |
4.80% |
20.75% |
2.33% |
36.07% |
20.32% |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險
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主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
38.3100 |
0.92% |
2025/08/14 |
38.1000 |
-0.52% |
| 2025/08/27 |
37.9600 |
-0.26% |
2025/08/13 |
38.3000 |
-0.47% |
| 2025/08/26 |
38.0600 |
-0.60% |
2025/08/12 |
38.4800 |
1.45% |
| 2025/08/25 |
38.2900 |
-1.08% |
2025/08/11 |
37.9300 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
38.7100 |
1.63% |
2025/08/08 |
37.9100 |
1.72% |
| 2025/08/21 |
38.0900 |
-0.16% |
2025/08/07 |
37.2700 |
0.92% |
| 2025/08/20 |
38.1500 |
-0.86% |
2025/08/06 |
36.9300 |
1.68% |
| 2025/08/19 |
38.4800 |
-0.72% |
2025/08/05 |
36.3200 |
0.11% |
| 2025/08/18 |
38.7600 |
0.60% |
2025/08/04 |
36.2800 |
1.09% |
| 2025/08/15 |
38.5300 |
1.13% |
2025/08/01 |
35.8900 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 |
0.92% |
0.58% |
7.07% |
15.05% |
25.98% |
29.16% |
23.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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