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富達日本價值基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.8600 |
-0.0800 |
-0.26% |
-0.16% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.21% |
-5.09% |
35.69% |
-18.27% |
25.80% |
4.80% |
20.75% |
2.33% |
36.07% |
20.32% |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險
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主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
30.8600 |
-0.26% |
2025/03/19 |
32.0300 |
0.95% |
| 2025/04/01 |
30.9400 |
-0.13% |
2025/03/18 |
31.7300 |
0.79% |
| 2025/03/31 |
30.9800 |
-1.21% |
2025/03/17 |
31.4800 |
1.45% |
| 2025/03/28 |
31.3600 |
-2.67% |
2025/03/14 |
31.0300 |
2.17% |
| 2025/03/27 |
32.2200 |
0.91% |
2025/03/13 |
30.3700 |
-0.78% |
| 2025/03/26 |
31.9300 |
-0.19% |
2025/03/12 |
30.6100 |
3.55% |
| 2025/03/25 |
31.9900 |
-0.53% |
2025/03/11 |
29.5600 |
-1.37% |
| 2025/03/24 |
32.1600 |
0.72% |
2025/03/10 |
29.9700 |
-1.58% |
| 2025/03/21 |
31.9300 |
0.25% |
2025/03/07 |
30.4500 |
-1.87% |
| 2025/03/20 |
31.8500 |
-0.56% |
2025/03/06 |
31.0300 |
1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 |
-0.26% |
-3.35% |
1.48% |
-0.64% |
3.66% |
4.57% |
-0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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