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富達日本價值基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.8700 |
0.3000 |
0.95% |
3.11% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.21% |
-5.09% |
35.69% |
-18.27% |
25.80% |
4.80% |
20.75% |
2.33% |
36.07% |
20.32% |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險
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主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
31.8700 |
0.95% |
2025/04/23 |
30.5700 |
1.29% |
| 2025/05/06 |
31.5700 |
-0.63% |
2025/04/22 |
30.1800 |
2.06% |
| 2025/05/05 |
31.7700 |
0.25% |
2025/04/21 |
29.5700 |
-1.27% |
| 2025/05/02 |
31.6900 |
-1.12% |
2025/04/18 |
29.9500 |
0.94% |
| 2025/05/01 |
32.0500 |
1.78% |
2025/04/17 |
29.6700 |
0.82% |
| 2025/04/30 |
31.4900 |
-0.22% |
2025/04/16 |
29.4300 |
0.20% |
| 2025/04/29 |
31.5600 |
0.64% |
2025/04/15 |
29.3700 |
1.24% |
| 2025/04/28 |
31.3600 |
2.12% |
2025/04/14 |
29.0100 |
2.98% |
| 2025/04/25 |
30.7100 |
0.49% |
2025/04/11 |
28.1700 |
-0.35% |
| 2025/04/24 |
30.5600 |
-0.03% |
2025/04/10 |
28.2700 |
4.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 |
0.95% |
1.21% |
18.78% |
4.73% |
4.90% |
4.15% |
3.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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