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富達日本價值基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.2200 |
0 |
0.00% |
13.98% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.09% |
35.69% |
-18.27% |
25.80% |
4.80% |
20.75% |
2.33% |
36.07% |
20.32% |
42.54% |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險
| |
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
50.2200 |
0.00% |
2026/04/10 |
51.4900 |
0.88% |
| 2026/04/23 |
50.2200 |
0.24% |
2026/04/09 |
51.0400 |
-0.85% |
| 2026/04/22 |
50.1000 |
-0.50% |
2026/04/08 |
51.4800 |
5.80% |
| 2026/04/21 |
50.3500 |
-1.18% |
2026/04/07 |
48.6600 |
-0.80% |
| 2026/04/20 |
50.9500 |
-0.95% |
2026/04/06 |
49.0500 |
-0.02% |
| 2026/04/17 |
51.4400 |
0.31% |
2026/04/03 |
49.0600 |
0.68% |
| 2026/04/16 |
51.2800 |
0.33% |
2026/04/02 |
48.7300 |
-1.71% |
| 2026/04/15 |
51.1100 |
-1.29% |
2026/04/01 |
49.5800 |
5.69% |
| 2026/04/14 |
51.7800 |
1.19% |
2026/03/31 |
46.9100 |
-0.45% |
| 2026/04/13 |
51.1700 |
-0.62% |
2026/03/30 |
47.1200 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 |
0.00% |
-2.37% |
5.13% |
6.38% |
23.66% |
64.33% |
13.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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