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富達日本價值基金Y-累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
4495.0000 |
0 |
0.00% |
-0.22% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.10% |
-3.28% |
35.87% |
-19.09% |
24.24% |
5.01% |
21.61% |
1.30% |
30.51% |
16.23% |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓
| |
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
4495.0000 |
0.00% |
2025/01/31 |
4548.0000 |
1.00% |
| 2025/02/13 |
4495.0000 |
0.72% |
2025/01/30 |
4503.0000 |
0.49% |
| 2025/02/12 |
4463.0000 |
-0.20% |
2025/01/29 |
4481.0000 |
0.02% |
| 2025/02/11 |
4472.0000 |
0.36% |
2025/01/28 |
4480.0000 |
1.47% |
| 2025/02/10 |
4456.0000 |
0.84% |
2025/01/27 |
4415.0000 |
-2.21% |
| 2025/02/07 |
4419.0000 |
-1.36% |
2025/01/24 |
4515.0000 |
1.32% |
| 2025/02/06 |
4480.0000 |
0.27% |
2025/01/23 |
4456.0000 |
-0.54% |
| 2025/02/05 |
4468.0000 |
-0.58% |
2025/01/22 |
4480.0000 |
0.97% |
| 2025/02/04 |
4494.0000 |
-0.02% |
2025/01/21 |
4437.0000 |
-0.14% |
| 2025/02/03 |
4495.0000 |
-1.17% |
2025/01/20 |
4443.0000 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓 |
0.00% |
1.72% |
2.32% |
1.67% |
7.18% |
8.16% |
-0.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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