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富達日本價值基金Y-累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
5343.0000 |
47 |
0.89% |
18.60% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.10% |
-3.28% |
35.87% |
-19.09% |
24.24% |
5.01% |
21.61% |
1.30% |
30.51% |
16.23% |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓
| |
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
5343.0000 |
0.89% |
2025/07/24 |
5243.0000 |
0.85% |
| 2025/08/06 |
5296.0000 |
1.67% |
2025/07/23 |
5199.0000 |
3.75% |
| 2025/08/05 |
5209.0000 |
0.10% |
2025/07/22 |
5011.0000 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
5204.0000 |
1.07% |
2025/07/21 |
5005.0000 |
0.54% |
| 2025/08/01 |
5149.0000 |
-1.00% |
2025/07/18 |
4978.0000 |
-0.48% |
| 2025/07/31 |
5201.0000 |
0.33% |
2025/07/17 |
5002.0000 |
1.69% |
| 2025/07/30 |
5184.0000 |
1.07% |
2025/07/16 |
4919.0000 |
-1.03% |
| 2025/07/29 |
5129.0000 |
-0.10% |
2025/07/15 |
4970.0000 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
5134.0000 |
-1.69% |
2025/07/14 |
4970.0000 |
0.71% |
| 2025/07/25 |
5222.0000 |
-0.40% |
2025/07/11 |
4935.0000 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓 |
0.89% |
2.73% |
7.72% |
16.13% |
20.91% |
28.84% |
18.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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