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富達日本價值基金Y-累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
4332.0000 |
-45 |
-1.03% |
11.76% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
9.10% |
-3.28% |
35.87% |
-19.09% |
24.24% |
5.01% |
21.61% |
1.30% |
30.51% |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓
| |
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
4332.0000 |
-1.03% |
2024/11/06 |
4406.0000 |
1.03% |
| 2024/11/19 |
4377.0000 |
-0.30% |
2024/11/05 |
4361.0000 |
0.95% |
| 2024/11/18 |
4390.0000 |
1.53% |
2024/11/04 |
4320.0000 |
-0.51% |
| 2024/11/15 |
4324.0000 |
-2.19% |
2024/11/01 |
4342.0000 |
1.05% |
| 2024/11/14 |
4421.0000 |
0.59% |
2024/10/31 |
4297.0000 |
-1.89% |
| 2024/11/13 |
4395.0000 |
-0.81% |
2024/10/30 |
4380.0000 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
4431.0000 |
-0.78% |
2024/10/29 |
4377.0000 |
1.32% |
| 2024/11/11 |
4466.0000 |
1.04% |
2024/10/28 |
4320.0000 |
0.44% |
| 2024/11/08 |
4420.0000 |
-0.67% |
2024/10/25 |
4301.0000 |
0.44% |
| 2024/11/07 |
4450.0000 |
1.00% |
2024/10/24 |
4282.0000 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓 |
-1.03% |
-1.43% |
-1.86% |
-0.35% |
-5.60% |
10.91% |
11.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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