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富達日本價值基金Y-累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
4601.0000 |
43 |
0.94% |
2.13% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.10% |
-3.28% |
35.87% |
-19.09% |
24.24% |
5.01% |
21.61% |
1.30% |
30.51% |
16.23% |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓
| |
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
4601.0000 |
0.94% |
2025/04/23 |
4415.0000 |
1.31% |
| 2025/05/06 |
4558.0000 |
-0.61% |
2025/04/22 |
4358.0000 |
2.08% |
| 2025/05/05 |
4586.0000 |
0.24% |
2025/04/21 |
4269.0000 |
-1.27% |
| 2025/05/02 |
4575.0000 |
-1.15% |
2025/04/18 |
4324.0000 |
0.93% |
| 2025/05/01 |
4628.0000 |
1.85% |
2025/04/17 |
4284.0000 |
0.75% |
| 2025/04/30 |
4544.0000 |
-0.22% |
2025/04/16 |
4252.0000 |
0.19% |
| 2025/04/29 |
4554.0000 |
0.60% |
2025/04/15 |
4244.0000 |
1.24% |
| 2025/04/28 |
4527.0000 |
2.12% |
2025/04/14 |
4192.0000 |
2.95% |
| 2025/04/25 |
4433.0000 |
0.45% |
2025/04/11 |
4072.0000 |
-0.42% |
| 2025/04/24 |
4413.0000 |
-0.05% |
2025/04/10 |
4089.0000 |
4.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓 |
0.94% |
1.25% |
18.49% |
4.12% |
3.39% |
1.19% |
2.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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