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富達日本價值基金Y-累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
5481.0000 |
48 |
0.88% |
21.66% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.10% |
-3.28% |
35.87% |
-19.09% |
24.24% |
5.01% |
21.61% |
1.30% |
30.51% |
16.23% |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓
| |
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
5481.0000 |
0.88% |
2025/08/14 |
5458.0000 |
-0.58% |
| 2025/08/27 |
5433.0000 |
-0.28% |
2025/08/13 |
5490.0000 |
-0.47% |
| 2025/08/26 |
5448.0000 |
-0.62% |
2025/08/12 |
5516.0000 |
1.42% |
| 2025/08/25 |
5482.0000 |
-1.08% |
2025/08/11 |
5439.0000 |
0.06% |
| 2025/08/22 |
5542.0000 |
1.63% |
2025/08/08 |
5436.0000 |
1.74% |
| 2025/08/21 |
5453.0000 |
-0.22% |
2025/08/07 |
5343.0000 |
0.89% |
| 2025/08/20 |
5465.0000 |
-0.87% |
2025/08/06 |
5296.0000 |
1.67% |
| 2025/08/19 |
5513.0000 |
-0.74% |
2025/08/05 |
5209.0000 |
0.10% |
| 2025/08/18 |
5554.0000 |
0.63% |
2025/08/04 |
5204.0000 |
1.07% |
| 2025/08/15 |
5519.0000 |
1.12% |
2025/08/01 |
5149.0000 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓 |
0.88% |
0.51% |
6.76% |
14.04% |
24.34% |
25.22% |
21.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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