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富達永續發展亞洲股票基金
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.9250 |
0.0190 |
0.19% |
10.28% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
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- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.9250 |
0.19% |
2024/11/06 |
10.0800 |
-0.10% |
| 2024/11/19 |
9.9060 |
0.68% |
2024/11/05 |
10.0900 |
1.04% |
| 2024/11/18 |
9.8390 |
0.26% |
2024/11/04 |
9.9860 |
-0.03% |
| 2024/11/15 |
9.8130 |
-0.36% |
2024/11/01 |
9.9890 |
1.28% |
| 2024/11/14 |
9.8480 |
-0.32% |
2024/10/31 |
9.8630 |
-1.21% |
| 2024/11/13 |
9.8800 |
-0.61% |
2024/10/30 |
9.9840 |
-1.73% |
| 2024/11/12 |
9.9410 |
-1.67% |
2024/10/29 |
10.1600 |
-0.29% |
| 2024/11/11 |
10.1100 |
-0.20% |
2024/10/28 |
10.1900 |
0.39% |
| 2024/11/08 |
10.1300 |
-0.98% |
2024/10/25 |
10.1500 |
0.59% |
| 2024/11/07 |
10.2300 |
1.49% |
2024/10/24 |
10.0900 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/歐元 |
0.19% |
0.46% |
-3.27% |
9.41% |
1.09% |
8.76% |
10.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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