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富達永續發展亞洲股票基金
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
10.1100 |
0.1100 |
1.10% |
2.27% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.1100 |
1.10% |
2025/07/24 |
10.1200 |
0.10% |
| 2025/08/06 |
10.0000 |
-0.79% |
2025/07/23 |
10.1100 |
1.52% |
| 2025/08/05 |
10.0800 |
0.30% |
2025/07/22 |
9.9590 |
-0.91% |
| 2025/08/04 |
10.0500 |
0.97% |
2025/07/21 |
10.0500 |
0.30% |
| 2025/08/01 |
9.9530 |
-2.99% |
2025/07/18 |
10.0200 |
-0.10% |
| 2025/07/31 |
10.2600 |
-0.48% |
2025/07/17 |
10.0300 |
0.97% |
| 2025/07/30 |
10.3100 |
0.00% |
2025/07/16 |
9.9340 |
-0.12% |
| 2025/07/29 |
10.3100 |
0.68% |
2025/07/15 |
9.9460 |
1.52% |
| 2025/07/28 |
10.2400 |
1.59% |
2025/07/14 |
9.7970 |
0.25% |
| 2025/07/25 |
10.0800 |
-0.40% |
2025/07/11 |
9.7730 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/歐元 |
1.10% |
-1.46% |
4.46% |
6.20% |
1.53% |
12.71% |
2.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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