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富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5100 |
0.1800 |
0.98% |
15.69% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.79% |
-16.89% |
-1.41% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
18.5100 |
0.98% |
2025/07/24 |
18.7000 |
0.21% |
| 2025/08/06 |
18.3300 |
-0.22% |
2025/07/23 |
18.6600 |
1.52% |
| 2025/08/05 |
18.3700 |
0.44% |
2025/07/22 |
18.3800 |
-0.59% |
| 2025/08/04 |
18.2900 |
1.11% |
2025/07/21 |
18.4900 |
0.87% |
| 2025/08/01 |
18.0900 |
-1.84% |
2025/07/18 |
18.3300 |
0.33% |
| 2025/07/31 |
18.4300 |
-0.75% |
2025/07/17 |
18.2700 |
0.72% |
| 2025/07/30 |
18.5700 |
-0.59% |
2025/07/16 |
18.1400 |
-0.06% |
| 2025/07/29 |
18.6800 |
0.05% |
2025/07/15 |
18.1500 |
1.06% |
| 2025/07/28 |
18.6700 |
0.48% |
2025/07/14 |
17.9600 |
0.06% |
| 2025/07/25 |
18.5800 |
-0.64% |
2025/07/11 |
17.9500 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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