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富達全球主題機會基金-A股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
85.5700 |
0.6100 |
0.72% |
7.93% |
2026/04/24 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
18.05% |
6.05% |
| 含息 |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
18.05% |
6.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
85.5700 |
0.72% |
2026/04/10 |
81.1600 |
0.56% |
| 2026/04/23 |
84.9600 |
0.12% |
2026/04/09 |
80.7100 |
-0.05% |
| 2026/04/22 |
84.8600 |
0.62% |
2026/04/08 |
80.7500 |
3.58% |
| 2026/04/21 |
84.3400 |
0.29% |
2026/04/07 |
77.9600 |
-0.79% |
| 2026/04/20 |
84.1000 |
-0.63% |
2026/04/06 |
78.5800 |
0.08% |
| 2026/04/17 |
84.6300 |
1.28% |
2026/04/03 |
78.5200 |
0.23% |
| 2026/04/16 |
83.5600 |
0.69% |
2026/04/02 |
78.3400 |
-0.18% |
| 2026/04/15 |
82.9900 |
0.25% |
2026/04/01 |
78.4800 |
2.60% |
| 2026/04/14 |
82.7800 |
1.68% |
2026/03/31 |
76.4900 |
0.05% |
| 2026/04/13 |
81.4100 |
0.31% |
2026/03/30 |
76.4500 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球主題機會基金-A股/歐元 |
0.72% |
1.11% |
10.38% |
4.89% |
7.76% |
30.56% |
7.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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