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富達全球主題機會基金-A股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
79.1400 |
0.3500 |
0.44% |
5.86% |
2025/12/05 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
10.47% |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
18.05% |
| 含息 |
10.47% |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
18.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
79.1400 |
0.44% |
2025/11/21 |
76.2700 |
-0.66% |
| 2025/12/04 |
78.7900 |
0.70% |
2025/11/20 |
76.7800 |
-0.08% |
| 2025/12/03 |
78.2400 |
-0.24% |
2025/11/19 |
76.8400 |
0.44% |
| 2025/12/02 |
78.4300 |
0.11% |
2025/11/18 |
76.5000 |
-1.97% |
| 2025/12/01 |
78.3400 |
-0.23% |
2025/11/17 |
78.0400 |
-0.55% |
| 2025/11/28 |
78.5200 |
0.45% |
2025/11/14 |
78.4700 |
0.09% |
| 2025/11/27 |
78.1700 |
-0.14% |
2025/11/13 |
78.4000 |
-1.37% |
| 2025/11/26 |
78.2800 |
1.35% |
2025/11/12 |
79.4900 |
0.75% |
| 2025/11/25 |
77.2400 |
0.30% |
2025/11/11 |
78.9000 |
-0.05% |
| 2025/11/24 |
77.0100 |
0.97% |
2025/11/10 |
78.9400 |
2.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球主題機會基金-A股/歐元 |
0.44% |
0.79% |
-0.90% |
6.61% |
10.13% |
3.30% |
5.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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