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富達全球主題機會基金-A股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
74.2200 |
0.1900 |
0.26% |
17.20% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
20.72% |
10.47% |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
| 含息 |
20.72% |
10.47% |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
74.2200 |
0.26% |
2024/11/06 |
73.3300 |
2.57% |
| 2024/11/19 |
74.0300 |
0.03% |
2024/11/05 |
71.4900 |
0.56% |
| 2024/11/18 |
74.0100 |
-0.07% |
2024/11/04 |
71.0900 |
-0.64% |
| 2024/11/15 |
74.0600 |
-1.19% |
2024/11/01 |
71.5500 |
0.69% |
| 2024/11/14 |
74.9500 |
-0.05% |
2024/10/31 |
71.0600 |
-1.69% |
| 2024/11/13 |
74.9900 |
0.62% |
2024/10/30 |
72.2800 |
-0.80% |
| 2024/11/12 |
74.5300 |
-0.73% |
2024/10/29 |
72.8600 |
0.19% |
| 2024/11/11 |
75.0800 |
0.87% |
2024/10/28 |
72.7200 |
-0.08% |
| 2024/11/08 |
74.4300 |
0.58% |
2024/10/25 |
72.7800 |
0.57% |
| 2024/11/07 |
74.0000 |
0.91% |
2024/10/24 |
72.3700 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球主題機會基金-A股/歐元 |
0.26% |
-1.03% |
1.35% |
6.45% |
5.71% |
23.56% |
17.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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