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富達全球主題機會基金-A股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
75.3000 |
-0.1500 |
-0.20% |
0.72% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
10.47% |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
18.05% |
| 含息 |
10.47% |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
18.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
75.3000 |
-0.20% |
2025/08/14 |
75.4600 |
0.49% |
| 2025/08/27 |
75.4500 |
0.57% |
2025/08/13 |
75.0900 |
-0.03% |
| 2025/08/26 |
75.0200 |
-0.31% |
2025/08/12 |
75.1100 |
0.17% |
| 2025/08/25 |
75.2500 |
0.11% |
2025/08/11 |
74.9800 |
0.33% |
| 2025/08/22 |
75.1700 |
0.66% |
2025/08/08 |
74.7300 |
0.20% |
| 2025/08/21 |
74.6800 |
0.42% |
2025/08/07 |
74.5800 |
0.44% |
| 2025/08/20 |
74.3700 |
-1.09% |
2025/08/06 |
74.2500 |
-0.23% |
| 2025/08/19 |
75.1900 |
-0.07% |
2025/08/05 |
74.4200 |
-0.23% |
| 2025/08/18 |
75.2400 |
0.29% |
2025/08/04 |
74.5900 |
1.07% |
| 2025/08/15 |
75.0200 |
-0.58% |
2025/08/01 |
73.8000 |
-2.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球主題機會基金-A股/歐元 |
-0.20% |
0.83% |
0.65% |
5.31% |
-0.09% |
7.93% |
0.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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