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富達全球主題機會基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.1300 |
0.1500 |
0.56% |
5.36% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
15.90% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
27.1300 |
0.56% |
2025/01/31 |
26.9900 |
0.56% |
| 2025/02/13 |
26.9800 |
1.05% |
2025/01/30 |
26.8400 |
0.64% |
| 2025/02/12 |
26.7000 |
-0.07% |
2025/01/29 |
26.6700 |
0.23% |
| 2025/02/11 |
26.7200 |
-0.19% |
2025/01/28 |
26.6100 |
0.53% |
| 2025/02/10 |
26.7700 |
0.37% |
2025/01/27 |
26.4700 |
-2.47% |
| 2025/02/07 |
26.6700 |
-0.71% |
2025/01/24 |
27.1400 |
0.59% |
| 2025/02/06 |
26.8600 |
0.49% |
2025/01/23 |
26.9800 |
0.11% |
| 2025/02/05 |
26.7300 |
0.30% |
2025/01/22 |
26.9500 |
1.20% |
| 2025/02/04 |
26.6500 |
0.76% |
2025/01/21 |
26.6300 |
0.53% |
| 2025/02/03 |
26.4500 |
-2.00% |
2025/01/20 |
26.4900 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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