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富達全球主題機會基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.1900 |
0.0700 |
0.28% |
-2.17% |
2025/04/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
15.90% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
25.1900 |
0.28% |
2025/03/19 |
25.7800 |
0.47% |
| 2025/04/01 |
25.1200 |
1.33% |
2025/03/18 |
25.6600 |
-0.23% |
| 2025/03/31 |
24.7900 |
-1.24% |
2025/03/17 |
25.7200 |
0.70% |
| 2025/03/28 |
25.1000 |
-1.65% |
2025/03/14 |
25.5400 |
1.71% |
| 2025/03/27 |
25.5200 |
-0.58% |
2025/03/13 |
25.1100 |
-1.10% |
| 2025/03/26 |
25.6700 |
-1.04% |
2025/03/12 |
25.3900 |
1.16% |
| 2025/03/25 |
25.9400 |
0.35% |
2025/03/11 |
25.1000 |
-0.99% |
| 2025/03/24 |
25.8500 |
0.90% |
2025/03/10 |
25.3500 |
-1.13% |
| 2025/03/21 |
25.6200 |
-0.47% |
2025/03/07 |
25.6400 |
-1.72% |
| 2025/03/20 |
25.7400 |
-0.16% |
2025/03/06 |
26.0900 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球主題機會基金-Y股/累計/美元 |
0.28% |
-1.87% |
-3.56% |
-2.33% |
-3.67% |
3.03% |
-2.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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