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富達全球主題機會基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.0400 |
0.1100 |
0.38% |
12.78% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
15.90% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
29.0400 |
0.38% |
2025/07/24 |
29.1900 |
0.41% |
| 2025/08/06 |
28.9300 |
0.35% |
2025/07/23 |
29.0700 |
1.04% |
| 2025/08/05 |
28.8300 |
-0.10% |
2025/07/22 |
28.7700 |
-0.62% |
| 2025/08/04 |
28.8600 |
1.19% |
2025/07/21 |
28.9500 |
0.52% |
| 2025/08/01 |
28.5200 |
-1.79% |
2025/07/18 |
28.8000 |
0.42% |
| 2025/07/31 |
29.0400 |
-0.14% |
2025/07/17 |
28.6800 |
1.38% |
| 2025/07/30 |
29.0800 |
0.07% |
2025/07/16 |
28.2900 |
-0.60% |
| 2025/07/29 |
29.0600 |
0.07% |
2025/07/15 |
28.4600 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
29.0400 |
-0.34% |
2025/07/14 |
28.4600 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
29.1400 |
-0.17% |
2025/07/11 |
28.4800 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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