富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 38.8000 -0.32 -0.82% 3.60% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -1.08% 8.59% 7.37%

富達亞洲小型企業基金-A股/累計/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 38.8000 -0.82% 2025/08/14 38.2800 0.42%
2025/08/27 39.1200 -0.66% 2025/08/13 38.1200 0.24%
2025/08/26 39.3800 -0.05% 2025/08/12 38.0300 0.21%
2025/08/25 39.4000 1.36% 2025/08/11 37.9500 0.53%
2025/08/22 38.8700 -0.36% 2025/08/08 37.7500 -0.32%
2025/08/21 39.0100 1.19% 2025/08/07 37.8700 0.85%
2025/08/20 38.5500 0.21% 2025/08/06 37.5500 -0.53%
2025/08/19 38.4700 0.21% 2025/08/05 37.7500 0.75%
2025/08/18 38.3900 0.26% 2025/08/04 37.4700 1.27%
2025/08/15 38.2900 0.03% 2025/08/01 37.0000 -2.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/累計/歐元 -0.82% -0.54% 1.33% 6.45% 6.59% 11.40% 3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)