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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
36.4900 |
-0.1200 |
-0.33% |
-2.56% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
36.4900 |
-0.33% |
2025/03/19 |
36.8300 |
0.88% |
| 2025/04/01 |
36.6100 |
0.97% |
2025/03/18 |
36.5100 |
-0.68% |
| 2025/03/31 |
36.2600 |
-0.85% |
2025/03/17 |
36.7600 |
0.96% |
| 2025/03/28 |
36.5700 |
-1.35% |
2025/03/14 |
36.4100 |
1.25% |
| 2025/03/27 |
37.0700 |
0.73% |
2025/03/13 |
35.9600 |
-0.25% |
| 2025/03/26 |
36.8000 |
0.71% |
2025/03/12 |
36.0500 |
1.38% |
| 2025/03/25 |
36.5400 |
0.00% |
2025/03/11 |
35.5600 |
-1.85% |
| 2025/03/24 |
36.5400 |
0.33% |
2025/03/10 |
36.2300 |
-0.19% |
| 2025/03/21 |
36.4200 |
-0.33% |
2025/03/07 |
36.3000 |
-0.68% |
| 2025/03/20 |
36.5400 |
-0.79% |
2025/03/06 |
36.5500 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計/歐元 |
-0.33% |
-0.84% |
0.25% |
-3.26% |
-4.90% |
-0.30% |
-2.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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