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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
37.5700 |
0.1200 |
0.32% |
7.71% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
37.5700 |
0.32% |
2024/11/06 |
37.8900 |
0.24% |
| 2024/11/19 |
37.4500 |
0.40% |
2024/11/05 |
37.8000 |
0.85% |
| 2024/11/18 |
37.3000 |
0.32% |
2024/11/04 |
37.4800 |
-0.29% |
| 2024/11/15 |
37.1800 |
-0.13% |
2024/11/01 |
37.5900 |
0.59% |
| 2024/11/14 |
37.2300 |
-0.93% |
2024/10/31 |
37.3700 |
-0.16% |
| 2024/11/13 |
37.5800 |
-0.56% |
2024/10/30 |
37.4300 |
-0.93% |
| 2024/11/12 |
37.7900 |
-1.49% |
2024/10/29 |
37.7800 |
-0.08% |
| 2024/11/11 |
38.3600 |
0.52% |
2024/10/28 |
37.8100 |
-0.40% |
| 2024/11/08 |
38.1600 |
-0.13% |
2024/10/25 |
37.9600 |
0.34% |
| 2024/11/07 |
38.2100 |
0.84% |
2024/10/24 |
37.8300 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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