|
|
|
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
35.3900 |
-0.0500 |
-0.14% |
-5.50% |
2025/05/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
35.3900 |
-0.14% |
2025/04/23 |
34.3400 |
1.30% |
| 2025/05/06 |
35.4400 |
-0.17% |
2025/04/22 |
33.9000 |
1.68% |
| 2025/05/05 |
35.5000 |
0.54% |
2025/04/21 |
33.3400 |
-1.36% |
| 2025/05/02 |
35.3100 |
0.63% |
2025/04/18 |
33.8000 |
-0.06% |
| 2025/05/01 |
35.0900 |
1.24% |
2025/04/17 |
33.8200 |
0.42% |
| 2025/04/30 |
34.6600 |
0.55% |
2025/04/16 |
33.6800 |
-1.17% |
| 2025/04/29 |
34.4700 |
0.47% |
2025/04/15 |
34.0800 |
1.28% |
| 2025/04/28 |
34.3100 |
0.15% |
2025/04/14 |
33.6500 |
2.53% |
| 2025/04/25 |
34.2600 |
-0.72% |
2025/04/11 |
32.8200 |
-0.79% |
| 2025/04/24 |
34.5100 |
0.50% |
2025/04/10 |
33.0800 |
2.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計/歐元 |
-0.14% |
2.11% |
7.57% |
-5.04% |
-7.38% |
-4.71% |
-5.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
