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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
36.9700 |
0.0300 |
0.08% |
-1.28% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
36.9700 |
0.08% |
2025/01/31 |
37.2500 |
0.43% |
| 2025/02/13 |
36.9400 |
-0.16% |
2025/01/30 |
37.0900 |
0.27% |
| 2025/02/12 |
37.0000 |
-0.16% |
2025/01/29 |
36.9900 |
0.76% |
| 2025/02/11 |
37.0600 |
-1.01% |
2025/01/28 |
36.7100 |
0.14% |
| 2025/02/10 |
37.4400 |
0.46% |
2025/01/27 |
36.6600 |
-0.16% |
| 2025/02/07 |
37.2700 |
0.81% |
2025/01/24 |
36.7200 |
-0.19% |
| 2025/02/06 |
36.9700 |
0.68% |
2025/01/23 |
36.7900 |
-0.35% |
| 2025/02/05 |
36.7200 |
-0.92% |
2025/01/22 |
36.9200 |
0.33% |
| 2025/02/04 |
37.0600 |
-0.22% |
2025/01/21 |
36.8000 |
-0.70% |
| 2025/02/03 |
37.1400 |
-0.30% |
2025/01/20 |
37.0600 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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