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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
37.8700 |
0.32 |
0.85% |
1.12% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
37.8700 |
0.85% |
2025/07/24 |
38.2200 |
0.31% |
| 2025/08/06 |
37.5500 |
-0.53% |
2025/07/23 |
38.1000 |
0.50% |
| 2025/08/05 |
37.7500 |
0.75% |
2025/07/22 |
37.9100 |
-0.08% |
| 2025/08/04 |
37.4700 |
1.27% |
2025/07/21 |
37.9400 |
0.05% |
| 2025/08/01 |
37.0000 |
-2.81% |
2025/07/18 |
37.9200 |
-0.42% |
| 2025/07/31 |
38.0700 |
-1.17% |
2025/07/17 |
38.0800 |
0.37% |
| 2025/07/30 |
38.5200 |
0.03% |
2025/07/16 |
37.9400 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
38.5100 |
0.57% |
2025/07/15 |
37.9200 |
0.26% |
| 2025/07/28 |
38.2900 |
0.42% |
2025/07/14 |
37.8200 |
0.34% |
| 2025/07/25 |
38.1300 |
-0.24% |
2025/07/11 |
37.6900 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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