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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
41.3200 |
-0.3300 |
-0.79% |
3.20% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
6.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
41.3200 |
-0.79% |
2026/04/10 |
41.3900 |
0.93% |
| 2026/04/23 |
41.6500 |
-0.60% |
2026/04/09 |
41.0100 |
-0.87% |
| 2026/04/22 |
41.9000 |
0.34% |
2026/04/08 |
41.3700 |
3.17% |
| 2026/04/21 |
41.7600 |
0.41% |
2026/04/07 |
40.1000 |
-0.72% |
| 2026/04/20 |
41.5900 |
-0.43% |
2026/04/06 |
40.3900 |
-0.20% |
| 2026/04/17 |
41.7700 |
0.67% |
2026/04/03 |
40.4700 |
1.84% |
| 2026/04/16 |
41.4900 |
0.12% |
2026/04/02 |
39.7400 |
-1.68% |
| 2026/04/15 |
41.4400 |
0.41% |
2026/04/01 |
40.4200 |
1.66% |
| 2026/04/14 |
41.2700 |
0.29% |
2026/03/31 |
39.7600 |
-0.75% |
| 2026/04/13 |
41.1500 |
-0.58% |
2026/03/30 |
40.0600 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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