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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.8900 |
-0.0600 |
-0.17% |
2.25% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
21.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
35.8900 |
-0.17% |
2026/02/19 |
37.8800 |
-0.58% |
| 2026/03/04 |
35.9500 |
-1.56% |
2026/02/18 |
38.1000 |
0.50% |
| 2026/03/03 |
36.5200 |
-2.41% |
2026/02/17 |
37.9100 |
-0.16% |
| 2026/03/02 |
37.4200 |
-1.55% |
2026/02/16 |
37.9700 |
-0.39% |
| 2026/02/27 |
38.0100 |
-0.29% |
2026/02/13 |
38.1200 |
0.42% |
| 2026/02/26 |
38.1200 |
-1.01% |
2026/02/12 |
37.9600 |
-0.84% |
| 2026/02/25 |
38.5100 |
0.50% |
2026/02/11 |
38.2800 |
0.50% |
| 2026/02/24 |
38.3200 |
0.29% |
2026/02/10 |
38.0900 |
0.16% |
| 2026/02/23 |
38.2100 |
0.42% |
2026/02/09 |
38.0300 |
2.09% |
| 2026/02/20 |
38.0500 |
0.45% |
2026/02/06 |
37.2500 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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