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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.8300 |
-0.1000 |
-0.29% |
16.82% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
33.8300 |
-0.29% |
2025/08/14 |
33.2900 |
-0.21% |
| 2025/08/27 |
33.9300 |
-1.05% |
2025/08/13 |
33.3600 |
0.60% |
| 2025/08/26 |
34.2900 |
-0.17% |
2025/08/12 |
33.1600 |
0.79% |
| 2025/08/25 |
34.3500 |
0.97% |
2025/08/11 |
32.9000 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
34.0200 |
0.59% |
2025/08/08 |
32.8900 |
-0.12% |
| 2025/08/21 |
33.8200 |
0.80% |
2025/08/07 |
32.9300 |
0.80% |
| 2025/08/20 |
33.5500 |
0.12% |
2025/08/06 |
32.6700 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
33.5100 |
0.18% |
2025/08/05 |
32.6500 |
0.83% |
| 2025/08/18 |
33.4500 |
-0.09% |
2025/08/04 |
32.3800 |
1.38% |
| 2025/08/15 |
33.4800 |
0.57% |
2025/08/01 |
31.9400 |
-1.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計/美元 |
-0.29% |
0.03% |
1.87% |
10.09% |
19.63% |
16.86% |
16.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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