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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.9300 |
0.2600 |
0.80% |
13.71% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
32.9300 |
0.80% |
2025/07/24 |
33.6000 |
0.48% |
| 2025/08/06 |
32.6700 |
0.06% |
2025/07/23 |
33.4400 |
0.51% |
| 2025/08/05 |
32.6500 |
0.83% |
2025/07/22 |
33.2700 |
0.27% |
| 2025/08/04 |
32.3800 |
1.38% |
2025/07/21 |
33.1800 |
0.61% |
| 2025/08/01 |
31.9400 |
-1.75% |
2025/07/18 |
32.9800 |
-0.03% |
| 2025/07/31 |
32.5100 |
-1.51% |
2025/07/17 |
32.9900 |
0.09% |
| 2025/07/30 |
33.0100 |
-0.48% |
2025/07/16 |
32.9600 |
0.15% |
| 2025/07/29 |
33.1700 |
-0.12% |
2025/07/15 |
32.9100 |
-0.18% |
| 2025/07/28 |
33.2100 |
-0.60% |
2025/07/14 |
32.9700 |
0.12% |
| 2025/07/25 |
33.4100 |
-0.57% |
2025/07/11 |
32.9300 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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