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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.9900 |
0.2100 |
0.73% |
0.10% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
28.9900 |
0.73% |
2025/01/31 |
28.9400 |
0.28% |
| 2025/02/13 |
28.7800 |
0.17% |
2025/01/30 |
28.8600 |
0.21% |
| 2025/02/12 |
28.7300 |
0.31% |
2025/01/29 |
28.8000 |
0.73% |
| 2025/02/11 |
28.6400 |
-0.69% |
2025/01/28 |
28.5900 |
-0.49% |
| 2025/02/10 |
28.8400 |
0.28% |
2025/01/27 |
28.7300 |
-0.38% |
| 2025/02/07 |
28.7600 |
0.45% |
2025/01/24 |
28.8400 |
0.73% |
| 2025/02/06 |
28.6300 |
0.17% |
2025/01/23 |
28.6300 |
-0.38% |
| 2025/02/05 |
28.5800 |
-0.52% |
2025/01/22 |
28.7400 |
0.28% |
| 2025/02/04 |
28.7300 |
0.77% |
2025/01/21 |
28.6600 |
-0.42% |
| 2025/02/03 |
28.5100 |
-1.49% |
2025/01/20 |
28.7800 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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