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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.5200 |
-0.0700 |
-0.24% |
2.43% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
29.5200 |
-0.24% |
2024/11/06 |
30.3700 |
-1.49% |
| 2024/11/19 |
29.5900 |
0.34% |
2024/11/05 |
30.8300 |
1.18% |
| 2024/11/18 |
29.4900 |
0.61% |
2024/11/04 |
30.4700 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
29.3100 |
-0.20% |
2024/11/01 |
30.4700 |
0.53% |
| 2024/11/14 |
29.3700 |
-0.98% |
2024/10/31 |
30.3100 |
-0.20% |
| 2024/11/13 |
29.6600 |
-0.87% |
2024/10/30 |
30.3700 |
-0.36% |
| 2024/11/12 |
29.9200 |
-2.00% |
2024/10/29 |
30.4800 |
-0.23% |
| 2024/11/11 |
30.5300 |
0.00% |
2024/10/28 |
30.5500 |
-0.36% |
| 2024/11/08 |
30.5300 |
-0.88% |
2024/10/25 |
30.6600 |
0.39% |
| 2024/11/07 |
30.8000 |
1.42% |
2024/10/24 |
30.5400 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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