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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.6200 |
0.0800 |
0.27% |
2.28% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
29.6200 |
0.27% |
2025/03/19 |
29.9400 |
0.34% |
| 2025/04/01 |
29.5400 |
1.03% |
2025/03/18 |
29.8400 |
-0.50% |
| 2025/03/31 |
29.2400 |
-1.08% |
2025/03/17 |
29.9900 |
1.32% |
| 2025/03/28 |
29.5600 |
-1.14% |
2025/03/14 |
29.6000 |
1.34% |
| 2025/03/27 |
29.9000 |
0.81% |
2025/03/13 |
29.2100 |
-0.54% |
| 2025/03/26 |
29.6600 |
0.54% |
2025/03/12 |
29.3700 |
1.17% |
| 2025/03/25 |
29.5000 |
0.14% |
2025/03/11 |
29.0300 |
-0.96% |
| 2025/03/24 |
29.4600 |
0.10% |
2025/03/10 |
29.3100 |
-0.44% |
| 2025/03/21 |
29.4300 |
-0.61% |
2025/03/07 |
29.4400 |
-0.34% |
| 2025/03/20 |
29.6100 |
-1.10% |
2025/03/06 |
29.5400 |
1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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