富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.1100 0.3600 1.13% 15.71% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -22.66% 1.53% 7.47%

富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 32.1100 1.13% 2025/07/24 32.2900 -0.03%
2025/08/06 31.7500 -0.16% 2025/07/23 32.3000 1.38%
2025/08/05 31.8000 0.60% 2025/07/22 31.8600 -0.93%
2025/08/04 31.6100 1.44% 2025/07/21 32.1600 0.82%
2025/08/01 31.1600 -2.38% 2025/07/18 31.9000 0.38%
2025/07/31 31.9200 -0.68% 2025/07/17 31.7800 0.60%
2025/07/30 32.1400 -0.28% 2025/07/16 31.5900 -0.13%
2025/07/29 32.2300 0.00% 2025/07/15 31.6300 1.15%
2025/07/28 32.2300 0.40% 2025/07/14 31.2700 0.16%
2025/07/25 32.1000 -0.59% 2025/07/11 31.2200 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 1.13% 0.60% 3.48% 11.07% 14.43% 20.17% 15.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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