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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.0800 |
-0.1000 |
-0.35% |
8.75% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
28.0800 |
-0.35% |
2024/11/06 |
29.0700 |
-1.82% |
| 2024/11/19 |
28.1800 |
0.39% |
2024/11/05 |
29.6100 |
1.23% |
| 2024/11/18 |
28.0700 |
0.93% |
2024/11/04 |
29.2500 |
0.31% |
| 2024/11/15 |
27.8100 |
-0.39% |
2024/11/01 |
29.1600 |
1.60% |
| 2024/11/14 |
27.9200 |
-0.14% |
2024/10/31 |
28.7000 |
-1.41% |
| 2024/11/13 |
27.9600 |
-0.75% |
2024/10/30 |
29.1100 |
-1.12% |
| 2024/11/12 |
28.1700 |
-2.26% |
2024/10/29 |
29.4400 |
-0.20% |
| 2024/11/11 |
28.8200 |
-0.89% |
2024/10/28 |
29.5000 |
0.24% |
| 2024/11/08 |
29.0800 |
-1.69% |
2024/10/25 |
29.4300 |
0.55% |
| 2024/11/07 |
29.5800 |
1.75% |
2024/10/24 |
29.2700 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
-0.35% |
0.43% |
-5.99% |
0.72% |
-1.02% |
9.82% |
8.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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