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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.2700 |
0.25 |
0.62% |
8.14% |
2026/03/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
7.47% |
34.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
40.2700 |
0.62% |
2026/02/19 |
42.1500 |
-0.75% |
| 2026/03/04 |
40.0200 |
-0.84% |
2026/02/18 |
42.4700 |
1.51% |
| 2026/03/03 |
40.3600 |
-6.60% |
2026/02/17 |
41.8400 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
43.2100 |
-1.35% |
2026/02/16 |
41.8300 |
0.10% |
| 2026/02/27 |
43.8000 |
-0.43% |
2026/02/13 |
41.7900 |
0.38% |
| 2026/02/26 |
43.9900 |
0.32% |
2026/02/12 |
41.6300 |
-0.50% |
| 2026/02/25 |
43.8500 |
0.74% |
2026/02/11 |
41.8400 |
0.58% |
| 2026/02/24 |
43.5300 |
1.87% |
2026/02/10 |
41.6000 |
0.02% |
| 2026/02/23 |
42.7300 |
-0.40% |
2026/02/09 |
41.5900 |
2.44% |
| 2026/02/20 |
42.9000 |
1.78% |
2026/02/06 |
40.6000 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
0.62% |
-8.46% |
0.47% |
9.97% |
22.66% |
39.83% |
8.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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