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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.6700 |
0.1100 |
0.34% |
17.73% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
32.6700 |
0.34% |
2025/08/14 |
32.6800 |
-0.79% |
| 2025/08/27 |
32.5600 |
-1.18% |
2025/08/13 |
32.9400 |
1.82% |
| 2025/08/26 |
32.9500 |
-0.72% |
2025/08/12 |
32.3500 |
0.94% |
| 2025/08/25 |
33.1900 |
0.88% |
2025/08/11 |
32.0500 |
0.19% |
| 2025/08/22 |
32.9000 |
1.26% |
2025/08/08 |
31.9900 |
-0.37% |
| 2025/08/21 |
32.4900 |
0.53% |
2025/08/07 |
32.1100 |
1.13% |
| 2025/08/20 |
32.3200 |
-1.13% |
2025/08/06 |
31.7500 |
-0.16% |
| 2025/08/19 |
32.6900 |
-0.37% |
2025/08/05 |
31.8000 |
0.60% |
| 2025/08/18 |
32.8100 |
0.21% |
2025/08/04 |
31.6100 |
1.44% |
| 2025/08/15 |
32.7400 |
0.18% |
2025/08/01 |
31.1600 |
-2.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
0.34% |
0.55% |
1.37% |
10.52% |
16.43% |
17.05% |
17.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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