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富達亞洲成長趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
61.6400 |
0.2200 |
0.36% |
17.57% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
7.46% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
61.6400 |
0.36% |
2025/08/14 |
61.6600 |
-0.77% |
| 2025/08/27 |
61.4200 |
-1.19% |
2025/08/13 |
62.1400 |
1.84% |
| 2025/08/26 |
62.1600 |
-0.72% |
2025/08/12 |
61.0200 |
0.93% |
| 2025/08/25 |
62.6100 |
0.89% |
2025/08/11 |
60.4600 |
0.18% |
| 2025/08/22 |
62.0600 |
1.26% |
2025/08/08 |
60.3500 |
-0.36% |
| 2025/08/21 |
61.2900 |
0.51% |
2025/08/07 |
60.5700 |
1.14% |
| 2025/08/20 |
60.9800 |
-1.13% |
2025/08/06 |
59.8900 |
-0.17% |
| 2025/08/19 |
61.6800 |
-0.36% |
2025/08/05 |
59.9900 |
0.62% |
| 2025/08/18 |
61.9000 |
0.21% |
2025/08/04 |
59.6200 |
1.43% |
| 2025/08/15 |
61.7700 |
0.18% |
2025/08/01 |
58.7800 |
-2.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金/美元 |
0.36% |
0.57% |
1.25% |
10.39% |
16.28% |
16.92% |
17.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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