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富達亞洲成長趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.5700 |
0.68 |
1.14% |
15.53% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
7.46% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
60.5700 |
1.14% |
2025/07/24 |
61.0000 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
59.8900 |
-0.17% |
2025/07/23 |
61.0200 |
1.38% |
| 2025/08/05 |
59.9900 |
0.62% |
2025/07/22 |
60.1900 |
-0.92% |
| 2025/08/04 |
59.6200 |
1.43% |
2025/07/21 |
60.7500 |
0.81% |
| 2025/08/01 |
58.7800 |
-2.50% |
2025/07/18 |
60.2600 |
0.37% |
| 2025/07/31 |
60.2900 |
-0.72% |
2025/07/17 |
60.0400 |
0.60% |
| 2025/07/30 |
60.7300 |
-0.25% |
2025/07/16 |
59.6800 |
-0.12% |
| 2025/07/29 |
60.8800 |
0.00% |
2025/07/15 |
59.7500 |
1.15% |
| 2025/07/28 |
60.8800 |
0.41% |
2025/07/14 |
59.0700 |
0.15% |
| 2025/07/25 |
60.6300 |
-0.61% |
2025/07/11 |
58.9800 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金/美元 |
1.14% |
0.46% |
3.34% |
10.89% |
14.28% |
19.99% |
15.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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