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富達亞洲成長趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.0500 |
-0.18 |
-0.34% |
8.73% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
- |
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- |
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- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
| 含息 |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
53.0500 |
-0.34% |
2024/11/06 |
54.9200 |
-1.81% |
| 2024/11/19 |
53.2300 |
0.40% |
2024/11/05 |
55.9300 |
1.23% |
| 2024/11/18 |
53.0200 |
0.93% |
2024/11/04 |
55.2500 |
0.31% |
| 2024/11/15 |
52.5300 |
-0.40% |
2024/11/01 |
55.0800 |
1.59% |
| 2024/11/14 |
52.7400 |
-0.13% |
2024/10/31 |
54.2200 |
-1.40% |
| 2024/11/13 |
52.8100 |
-0.75% |
2024/10/30 |
54.9900 |
-1.13% |
| 2024/11/12 |
53.2100 |
-2.26% |
2024/10/29 |
55.6200 |
-0.20% |
| 2024/11/11 |
54.4400 |
-0.89% |
2024/10/28 |
55.7300 |
0.23% |
| 2024/11/08 |
54.9300 |
-1.70% |
2024/10/25 |
55.6000 |
0.58% |
| 2024/11/07 |
55.8800 |
1.75% |
2024/10/24 |
55.2800 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金/美元 |
-0.34% |
0.45% |
-5.97% |
0.74% |
-1.04% |
9.81% |
8.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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