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富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.6200 |
-0.0900 |
-0.36% |
9.57% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.00% |
2.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
24.6200 |
-0.36% |
2024/11/06 |
25.4800 |
-1.81% |
| 2024/11/19 |
24.7100 |
0.41% |
2024/11/05 |
25.9500 |
1.25% |
| 2024/11/18 |
24.6100 |
0.94% |
2024/11/04 |
25.6300 |
0.31% |
| 2024/11/15 |
24.3800 |
-0.41% |
2024/11/01 |
25.5500 |
1.59% |
| 2024/11/14 |
24.4800 |
-0.12% |
2024/10/31 |
25.1500 |
-1.41% |
| 2024/11/13 |
24.5100 |
-0.73% |
2024/10/30 |
25.5100 |
-1.12% |
| 2024/11/12 |
24.6900 |
-2.30% |
2024/10/29 |
25.8000 |
-0.19% |
| 2024/11/11 |
25.2700 |
-0.86% |
2024/10/28 |
25.8500 |
0.23% |
| 2024/11/08 |
25.4900 |
-1.70% |
2024/10/25 |
25.7900 |
0.59% |
| 2024/11/07 |
25.9300 |
1.77% |
2024/10/24 |
25.6400 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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