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富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.3200 |
0.32 |
1.14% |
16.26% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.00% |
2.42% |
8.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
28.3200 |
1.14% |
2025/07/24 |
28.4800 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
28.0000 |
-0.18% |
2025/07/23 |
28.4800 |
1.39% |
| 2025/08/05 |
28.0500 |
0.61% |
2025/07/22 |
28.0900 |
-0.95% |
| 2025/08/04 |
27.8800 |
1.46% |
2025/07/21 |
28.3600 |
0.85% |
| 2025/08/01 |
27.4800 |
-2.38% |
2025/07/18 |
28.1200 |
0.36% |
| 2025/07/31 |
28.1500 |
-0.71% |
2025/07/17 |
28.0200 |
0.61% |
| 2025/07/30 |
28.3500 |
-0.25% |
2025/07/16 |
27.8500 |
-0.11% |
| 2025/07/29 |
28.4200 |
0.00% |
2025/07/15 |
27.8800 |
1.16% |
| 2025/07/28 |
28.4200 |
0.42% |
2025/07/14 |
27.5600 |
0.15% |
| 2025/07/25 |
28.3000 |
-0.63% |
2025/07/11 |
27.5200 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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