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富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.4500 |
-0.23 |
-0.90% |
4.47% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.00% |
2.42% |
8.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
25.4500 |
-0.90% |
2025/04/23 |
24.5600 |
1.78% |
| 2025/05/06 |
25.6800 |
0.59% |
2025/04/22 |
24.1300 |
1.64% |
| 2025/05/05 |
25.5300 |
0.55% |
2025/04/21 |
23.7400 |
-1.17% |
| 2025/05/02 |
25.3900 |
1.60% |
2025/04/18 |
24.0200 |
0.46% |
| 2025/05/01 |
24.9900 |
1.38% |
2025/04/17 |
23.9100 |
0.50% |
| 2025/04/30 |
24.6500 |
0.37% |
2025/04/16 |
23.7900 |
-0.96% |
| 2025/04/29 |
24.5600 |
0.66% |
2025/04/15 |
24.0200 |
0.42% |
| 2025/04/28 |
24.4000 |
-0.25% |
2025/04/14 |
23.9200 |
3.24% |
| 2025/04/25 |
24.4600 |
-0.24% |
2025/04/11 |
23.1700 |
1.00% |
| 2025/04/24 |
24.5200 |
-0.16% |
2025/04/10 |
22.9400 |
4.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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