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富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.7000 |
0.2200 |
0.62% |
8.31% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.00% |
2.42% |
8.41% |
35.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
35.7000 |
0.62% |
2026/02/19 |
37.3500 |
-0.74% |
| 2026/03/04 |
35.4800 |
-0.81% |
2026/02/18 |
37.6300 |
1.48% |
| 2026/03/03 |
35.7700 |
-6.61% |
2026/02/17 |
37.0800 |
0.05% |
| 2026/03/02 |
38.3000 |
-1.34% |
2026/02/16 |
37.0600 |
0.11% |
| 2026/02/27 |
38.8200 |
-0.44% |
2026/02/13 |
37.0200 |
0.35% |
| 2026/02/26 |
38.9900 |
0.33% |
2026/02/12 |
36.8900 |
-0.49% |
| 2026/02/25 |
38.8600 |
0.73% |
2026/02/11 |
37.0700 |
0.60% |
| 2026/02/24 |
38.5800 |
1.87% |
2026/02/10 |
36.8500 |
0.00% |
| 2026/02/23 |
37.8700 |
-0.39% |
2026/02/09 |
36.8500 |
2.45% |
| 2026/02/20 |
38.0200 |
1.79% |
2026/02/06 |
35.9700 |
1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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