富達基金淨值

富達太平洋基金-Y股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	25.0700	0.18	0.72%	15.96%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-26.97%	6.73%	0.89%	36.58%
含息	-	-	-	-	-	-	-26.75%	7.58%	1.95%	36.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.1659	15.6000	1.06%
總計	0.1659	15.6000	1.06%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達太平洋基金-Y股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	25.0700	0.72%	2026/04/10	23.9500	1.27%
2026/04/23	24.8900	0.28%	2026/04/09	23.6500	-0.67%
2026/04/22	24.8200	0.00%	2026/04/08	23.8100	6.29%
2026/04/21	24.8200	-0.12%	2026/04/07	22.4000	-0.67%
2026/04/20	24.8500	-0.88%	2026/04/06	22.5500	0.71%
2026/04/17	25.0700	1.25%	2026/04/03	22.3900	-0.22%
2026/04/16	24.7600	0.98%	2026/04/02	22.4400	-1.97%
2026/04/15	24.5200	0.95%	2026/04/01	22.8900	4.86%
2026/04/14	24.2900	1.97%	2026/03/31	21.8300	-0.23%
2026/04/13	23.8200	-0.54%	2026/03/30	21.8800	-0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達太平洋基金-Y股/美元	0.72%	0.00%	11.82%	7.32%	16.12%	55.91%	15.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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