富達太平洋基金-Y股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.6300 -0.0700 -0.45% -0.38% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -26.97% 6.73%
含息 - - - - - - - - -26.75% 7.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0447 15.3500 0.29%
總計 0.0447 15.3500 0.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1241 15.9300 0.78%
總計 0.1241 15.9300 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1659 15.6000 1.06%
總計 0.1659 15.6000 1.06%

富達太平洋基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 15.6300 -0.45% 2024/11/06 15.8700 -1.98%
2024/11/19 15.7000 0.58% 2024/11/05 16.1900 0.87%
2024/11/18 15.6100 0.97% 2024/11/04 16.0500 -0.06%
2024/11/15 15.4600 -0.32% 2024/11/01 16.0600 0.50%
2024/11/14 15.5100 -0.58% 2024/10/31 15.9800 -0.62%
2024/11/13 15.6000 -0.76% 2024/10/30 16.0800 -0.68%
2024/11/12 15.7200 -1.93% 2024/10/29 16.1900 -0.18%
2024/11/11 16.0300 0.38% 2024/10/28 16.2200 0.43%
2024/11/08 15.9700 -1.11% 2024/10/25 16.1500 0.31%
2024/11/07 16.1500 1.76% 2024/10/24 16.1000 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達太平洋基金-Y股/美元 -0.45% 0.19% -5.56% 1.76% -4.05% 4.83% -0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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