富達太平洋基金-Y股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.0600 0.0600 0.30% 26.72% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.97% 6.73% 0.89%
含息 - - - - - - - -26.75% 7.58% 1.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1241 15.9300 0.78%
總計 0.1241 15.9300 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1659 15.6000 1.06%
總計 0.1659 15.6000 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達太平洋基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 20.0600 0.30% 2025/08/14 19.7600 -0.40%
2025/08/27 20.0000 -0.10% 2025/08/13 19.8400 0.97%
2025/08/26 20.0200 -0.15% 2025/08/12 19.6500 0.82%
2025/08/25 20.0500 0.50% 2025/08/11 19.4900 0.00%
2025/08/22 19.9500 1.37% 2025/08/08 19.4900 0.15%
2025/08/21 19.6800 0.51% 2025/08/07 19.4600 0.93%
2025/08/20 19.5800 -1.26% 2025/08/06 19.2800 0.68%
2025/08/19 19.8300 -0.30% 2025/08/05 19.1500 0.47%
2025/08/18 19.8900 0.25% 2025/08/04 19.0600 1.71%
2025/08/15 19.8400 0.40% 2025/08/01 18.7400 -2.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達太平洋基金-Y股/美元 0.30% 1.93% 3.83% 17.24% 23.14% 29.75% 26.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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