富達太平洋基金-Y股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.4600 0.18 0.93% 22.93% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.97% 6.73% 0.89%
含息 - - - - - - - -26.75% 7.58% 1.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1241 15.9300 0.78%
總計 0.1241 15.9300 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1659 15.6000 1.06%
總計 0.1659 15.6000 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達太平洋基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 19.4600 0.93% 2025/07/24 19.5500 0.57%
2025/08/06 19.2800 0.68% 2025/07/23 19.4400 1.04%
2025/08/05 19.1500 0.47% 2025/07/22 19.2400 -0.41%
2025/08/04 19.0600 1.71% 2025/07/21 19.3200 0.89%
2025/08/01 18.7400 -2.24% 2025/07/18 19.1500 0.00%
2025/07/31 19.1700 -0.57% 2025/07/17 19.1500 1.11%
2025/07/30 19.2800 -0.21% 2025/07/16 18.9400 0.48%
2025/07/29 19.3200 0.00% 2025/07/15 18.8500 0.27%
2025/07/28 19.3200 -0.62% 2025/07/14 18.8000 0.43%
2025/07/25 19.4400 -0.56% 2025/07/11 18.7200 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達太平洋基金-Y股/美元 0.93% 1.51% 5.82% 17.44% 19.02% 33.47% 22.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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