富達太平洋基金-Y股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.7100 0.18 1.09% 5.56% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.97% 6.73% 0.89%
含息 - - - - - - - -26.75% 7.58% 1.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1241 15.9300 0.78%
總計 0.1241 15.9300 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1659 15.6000 1.06%
總計 0.1659 15.6000 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達太平洋基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 16.7100 1.09% 2025/01/31 16.1700 -0.19%
2025/02/13 16.5300 0.85% 2025/01/30 16.2000 0.43%
2025/02/12 16.3900 -0.36% 2025/01/29 16.1300 1.00%
2025/02/11 16.4500 0.00% 2025/01/28 15.9700 -0.19%
2025/02/10 16.4500 0.61% 2025/01/27 16.0000 -1.30%
2025/02/07 16.3500 0.00% 2025/01/24 16.2100 1.57%
2025/02/06 16.3500 1.62% 2025/01/23 15.9600 0.38%
2025/02/05 16.0900 0.31% 2025/01/22 15.9000 -0.69%
2025/02/04 16.0400 0.82% 2025/01/21 16.0100 0.31%
2025/02/03 15.9100 -1.61% 2025/01/20 15.9600 1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達太平洋基金-Y股/美元 1.09% 2.20% 8.37% 7.74% 11.62% 12.68% 5.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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