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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.2800 |
0.0200 |
0.07% |
2.17% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
28.2800 |
0.07% |
2025/04/23 |
26.6100 |
0.68% |
| 2025/05/06 |
28.2600 |
0.11% |
2025/04/22 |
26.4300 |
1.03% |
| 2025/05/05 |
28.2300 |
0.75% |
2025/04/21 |
26.1600 |
0.11% |
| 2025/05/02 |
28.0200 |
1.52% |
2025/04/18 |
26.1300 |
0.19% |
| 2025/05/01 |
27.6000 |
0.77% |
2025/04/17 |
26.0800 |
0.66% |
| 2025/04/30 |
27.3900 |
1.11% |
2025/04/16 |
25.9100 |
0.23% |
| 2025/04/29 |
27.0900 |
0.82% |
2025/04/15 |
25.8500 |
1.06% |
| 2025/04/28 |
26.8700 |
0.22% |
2025/04/14 |
25.5800 |
1.87% |
| 2025/04/25 |
26.8100 |
0.60% |
2025/04/11 |
25.1100 |
0.52% |
| 2025/04/24 |
26.6500 |
0.15% |
2025/04/10 |
24.9800 |
5.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
0.07% |
3.25% |
15.29% |
3.32% |
-0.63% |
9.57% |
2.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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