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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.0300 |
0.1000 |
0.37% |
-2.35% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
27.0300 |
0.37% |
2025/03/19 |
27.0000 |
0.45% |
| 2025/04/01 |
26.9300 |
0.67% |
2025/03/18 |
26.8800 |
-0.92% |
| 2025/03/31 |
26.7500 |
-0.59% |
2025/03/17 |
27.1300 |
0.37% |
| 2025/03/28 |
26.9100 |
-0.77% |
2025/03/14 |
27.0300 |
0.60% |
| 2025/03/27 |
27.1200 |
0.56% |
2025/03/13 |
26.8700 |
-0.41% |
| 2025/03/26 |
26.9700 |
0.63% |
2025/03/12 |
26.9800 |
0.30% |
| 2025/03/25 |
26.8000 |
0.60% |
2025/03/11 |
26.9000 |
-1.18% |
| 2025/03/24 |
26.6400 |
0.08% |
2025/03/10 |
27.2200 |
-0.91% |
| 2025/03/21 |
26.6200 |
-0.82% |
2025/03/07 |
27.4700 |
-0.79% |
| 2025/03/20 |
26.8400 |
-0.59% |
2025/03/06 |
27.6900 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
0.37% |
0.22% |
0.78% |
-2.56% |
-9.39% |
5.92% |
-2.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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