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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.5200 |
0.2000 |
0.73% |
-0.58% |
2025/02/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
27.5200 |
0.73% |
2025/01/31 |
27.6300 |
0.11% |
| 2025/02/13 |
27.3200 |
0.04% |
2025/01/30 |
27.6000 |
-0.25% |
| 2025/02/12 |
27.3100 |
0.37% |
2025/01/29 |
27.6700 |
0.22% |
| 2025/02/11 |
27.2100 |
-0.11% |
2025/01/28 |
27.6100 |
-0.25% |
| 2025/02/10 |
27.2400 |
-0.47% |
2025/01/27 |
27.6800 |
-0.43% |
| 2025/02/07 |
27.3700 |
0.92% |
2025/01/24 |
27.8000 |
0.40% |
| 2025/02/06 |
27.1200 |
-1.42% |
2025/01/23 |
27.6900 |
-0.07% |
| 2025/02/05 |
27.5100 |
-0.11% |
2025/01/22 |
27.7100 |
0.22% |
| 2025/02/04 |
27.5400 |
0.95% |
2025/01/21 |
27.6500 |
0.66% |
| 2025/02/03 |
27.2800 |
-1.27% |
2025/01/20 |
27.4700 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
0.73% |
0.55% |
2.19% |
-2.24% |
3.26% |
11.60% |
-0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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