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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.2700 |
0.0400 |
0.13% |
9.36% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
30.2700 |
0.13% |
2025/08/14 |
30.5000 |
-0.52% |
| 2025/08/27 |
30.2300 |
-0.49% |
2025/08/13 |
30.6600 |
0.82% |
| 2025/08/26 |
30.3800 |
-1.20% |
2025/08/12 |
30.4100 |
2.74% |
| 2025/08/25 |
30.7500 |
0.75% |
2025/08/11 |
29.6000 |
0.24% |
| 2025/08/22 |
30.5200 |
0.46% |
2025/08/08 |
29.5300 |
-0.10% |
| 2025/08/21 |
30.3800 |
0.23% |
2025/08/07 |
29.5600 |
0.41% |
| 2025/08/20 |
30.3100 |
0.03% |
2025/08/06 |
29.4400 |
0.27% |
| 2025/08/19 |
30.3000 |
0.00% |
2025/08/05 |
29.3600 |
0.48% |
| 2025/08/18 |
30.3000 |
-0.43% |
2025/08/04 |
29.2200 |
1.42% |
| 2025/08/15 |
30.4300 |
-0.23% |
2025/08/01 |
28.8100 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
0.13% |
-0.36% |
2.40% |
4.42% |
12.86% |
8.18% |
9.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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