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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.5600 |
0.1200 |
0.41% |
6.79% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
29.5600 |
0.41% |
2025/07/24 |
29.8100 |
0.20% |
| 2025/08/06 |
29.4400 |
0.27% |
2025/07/23 |
29.7500 |
1.36% |
| 2025/08/05 |
29.3600 |
0.48% |
2025/07/22 |
29.3500 |
-0.37% |
| 2025/08/04 |
29.2200 |
1.42% |
2025/07/21 |
29.4600 |
-0.57% |
| 2025/08/01 |
28.8100 |
-0.59% |
2025/07/18 |
29.6300 |
0.78% |
| 2025/07/31 |
28.9800 |
-1.26% |
2025/07/17 |
29.4000 |
0.68% |
| 2025/07/30 |
29.3500 |
-0.34% |
2025/07/16 |
29.2000 |
0.03% |
| 2025/07/29 |
29.4500 |
-0.37% |
2025/07/15 |
29.1900 |
0.34% |
| 2025/07/28 |
29.5600 |
-0.47% |
2025/07/14 |
29.0900 |
0.28% |
| 2025/07/25 |
29.7000 |
-0.37% |
2025/07/11 |
29.0100 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
0.41% |
2.00% |
2.50% |
4.53% |
8.00% |
15.06% |
6.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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