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富達東協基金-Y股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.5500 |
0.0300 |
0.13% |
10.00% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.54% |
1.00% |
12.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
22.5500 |
0.13% |
2025/08/14 |
22.7100 |
-0.53% |
| 2025/08/27 |
22.5200 |
-0.49% |
2025/08/13 |
22.8300 |
0.84% |
| 2025/08/26 |
22.6300 |
-1.18% |
2025/08/12 |
22.6400 |
2.72% |
| 2025/08/25 |
22.9000 |
0.75% |
2025/08/11 |
22.0400 |
0.27% |
| 2025/08/22 |
22.7300 |
0.49% |
2025/08/08 |
21.9800 |
-0.14% |
| 2025/08/21 |
22.6200 |
0.22% |
2025/08/07 |
22.0100 |
0.41% |
| 2025/08/20 |
22.5700 |
0.04% |
2025/08/06 |
21.9200 |
0.32% |
| 2025/08/19 |
22.5600 |
0.00% |
2025/08/05 |
21.8500 |
0.46% |
| 2025/08/18 |
22.5600 |
-0.44% |
2025/08/04 |
21.7500 |
1.40% |
| 2025/08/15 |
22.6600 |
-0.22% |
2025/08/01 |
21.4500 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-Y股/累計/美元 |
0.13% |
-0.31% |
2.50% |
4.64% |
13.32% |
9.10% |
10.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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