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富達東協基金-Y股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.0100 |
0.0900 |
0.41% |
7.37% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.54% |
1.00% |
12.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
22.0100 |
0.41% |
2025/07/24 |
22.1800 |
0.18% |
| 2025/08/06 |
21.9200 |
0.32% |
2025/07/23 |
22.1400 |
1.37% |
| 2025/08/05 |
21.8500 |
0.46% |
2025/07/22 |
21.8400 |
-0.36% |
| 2025/08/04 |
21.7500 |
1.40% |
2025/07/21 |
21.9200 |
-0.59% |
| 2025/08/01 |
21.4500 |
-0.56% |
2025/07/18 |
22.0500 |
0.78% |
| 2025/07/31 |
21.5700 |
-1.24% |
2025/07/17 |
21.8800 |
0.69% |
| 2025/07/30 |
21.8400 |
-0.36% |
2025/07/16 |
21.7300 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
21.9200 |
-0.36% |
2025/07/15 |
21.7200 |
0.37% |
| 2025/07/28 |
22.0000 |
-0.45% |
2025/07/14 |
21.6400 |
0.28% |
| 2025/07/25 |
22.1000 |
-0.36% |
2025/07/11 |
21.5800 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-Y股/累計/美元 |
0.41% |
2.04% |
2.61% |
4.76% |
8.48% |
16.09% |
7.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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