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富達印度聚焦基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.5500 |
0.1900 |
0.63% |
-0.33% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
19.51% |
12.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
30.5500 |
0.63% |
2025/07/24 |
31.8000 |
-0.78% |
| 2025/08/06 |
30.3600 |
-0.56% |
2025/07/23 |
32.0500 |
0.41% |
| 2025/08/05 |
30.5300 |
-0.55% |
2025/07/22 |
31.9200 |
-0.28% |
| 2025/08/04 |
30.7000 |
0.16% |
2025/07/21 |
32.0100 |
0.79% |
| 2025/08/01 |
30.6500 |
-0.74% |
2025/07/18 |
31.7600 |
-0.81% |
| 2025/07/31 |
30.8800 |
-0.29% |
2025/07/17 |
32.0200 |
0.47% |
| 2025/07/30 |
30.9700 |
-1.12% |
2025/07/16 |
31.8700 |
-0.34% |
| 2025/07/29 |
31.3200 |
0.19% |
2025/07/15 |
31.9800 |
0.41% |
| 2025/07/28 |
31.2600 |
-0.64% |
2025/07/14 |
31.8500 |
-0.09% |
| 2025/07/25 |
31.4600 |
-1.07% |
2025/07/11 |
31.8800 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達印度聚焦基金-Y股/累計/美元 |
0.63% |
-1.07% |
-5.27% |
-0.94% |
3.14% |
0.16% |
-0.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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