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富達亞太入息基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.3300 |
-0.1000 |
-0.49% |
5.78% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.92% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
20.3300 |
-0.49% |
2024/11/06 |
20.7700 |
-2.03% |
| 2024/11/19 |
20.4300 |
0.79% |
2024/11/05 |
21.2000 |
0.95% |
| 2024/11/18 |
20.2700 |
1.40% |
2024/11/04 |
21.0000 |
0.24% |
| 2024/11/15 |
19.9900 |
-0.25% |
2024/11/01 |
20.9500 |
1.16% |
| 2024/11/14 |
20.0400 |
-0.50% |
2024/10/31 |
20.7100 |
-1.15% |
| 2024/11/13 |
20.1400 |
-0.69% |
2024/10/30 |
20.9500 |
-0.48% |
| 2024/11/12 |
20.2800 |
-2.03% |
2024/10/29 |
21.0500 |
-0.57% |
| 2024/11/11 |
20.7000 |
-0.58% |
2024/10/28 |
21.1700 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
20.8200 |
-1.70% |
2024/10/25 |
21.1700 |
0.43% |
| 2024/11/07 |
21.1800 |
1.97% |
2024/10/24 |
21.0800 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞太入息基金-Y股/累計/美元 |
-0.49% |
0.94% |
-5.00% |
-0.15% |
0.54% |
11.70% |
5.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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