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富達亞太入息基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.3700 |
0 |
0.00% |
8.70% |
2026/03/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.92% |
7.49% |
3.69% |
30.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
28.3700 |
0.00% |
2026/02/19 |
29.3700 |
-0.41% |
| 2026/03/04 |
28.3700 |
-1.01% |
2026/02/18 |
29.4900 |
0.68% |
| 2026/03/03 |
28.6600 |
-3.47% |
2026/02/17 |
29.2900 |
-0.07% |
| 2026/03/02 |
29.6900 |
-1.13% |
2026/02/16 |
29.3100 |
0.24% |
| 2026/02/27 |
30.0300 |
-0.17% |
2026/02/13 |
29.2400 |
0.03% |
| 2026/02/26 |
30.0800 |
-0.20% |
2026/02/12 |
29.2300 |
-0.78% |
| 2026/02/25 |
30.1400 |
0.63% |
2026/02/11 |
29.4600 |
1.41% |
| 2026/02/24 |
29.9500 |
0.98% |
2026/02/10 |
29.0500 |
0.14% |
| 2026/02/23 |
29.6600 |
-0.10% |
2026/02/09 |
29.0100 |
1.86% |
| 2026/02/20 |
29.6900 |
1.09% |
2026/02/06 |
28.4800 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞太入息基金-Y股/累計/美元 |
0.00% |
-5.68% |
0.39% |
9.12% |
18.36% |
36.79% |
8.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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