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富達亞太入息基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.8100 |
-0.0400 |
-0.17% |
19.47% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.92% |
7.49% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
23.8100 |
-0.17% |
2025/08/14 |
23.9600 |
-0.29% |
| 2025/08/27 |
23.8500 |
-0.71% |
2025/08/13 |
24.0300 |
1.18% |
| 2025/08/26 |
24.0200 |
-0.46% |
2025/08/12 |
23.7500 |
0.47% |
| 2025/08/25 |
24.1300 |
0.25% |
2025/08/11 |
23.6400 |
-0.21% |
| 2025/08/22 |
24.0700 |
1.22% |
2025/08/08 |
23.6900 |
0.17% |
| 2025/08/21 |
23.7800 |
0.13% |
2025/08/07 |
23.6500 |
0.85% |
| 2025/08/20 |
23.7500 |
-0.42% |
2025/08/06 |
23.4500 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
23.8500 |
0.04% |
2025/08/05 |
23.4600 |
0.60% |
| 2025/08/18 |
23.8400 |
-0.46% |
2025/08/04 |
23.3200 |
1.30% |
| 2025/08/15 |
23.9500 |
-0.04% |
2025/08/01 |
23.0200 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞太入息基金-Y股/累計/美元 |
-0.17% |
0.13% |
0.80% |
9.07% |
16.37% |
16.83% |
19.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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