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富達亞太入息基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.8400 |
-0.0100 |
-0.05% |
4.57% |
2025/04/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.92% |
7.49% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
20.8400 |
-0.05% |
2025/03/19 |
21.1300 |
0.14% |
| 2025/04/01 |
20.8500 |
0.82% |
2025/03/18 |
21.1000 |
-0.42% |
| 2025/03/31 |
20.6800 |
-0.72% |
2025/03/17 |
21.1900 |
1.19% |
| 2025/03/28 |
20.8300 |
-1.84% |
2025/03/14 |
20.9400 |
1.70% |
| 2025/03/27 |
21.2200 |
1.05% |
2025/03/13 |
20.5900 |
-1.01% |
| 2025/03/26 |
21.0000 |
-0.19% |
2025/03/12 |
20.8000 |
1.17% |
| 2025/03/25 |
21.0400 |
0.48% |
2025/03/11 |
20.5600 |
-0.39% |
| 2025/03/24 |
20.9400 |
0.24% |
2025/03/10 |
20.6400 |
-0.48% |
| 2025/03/21 |
20.8900 |
-0.62% |
2025/03/07 |
20.7400 |
-0.67% |
| 2025/03/20 |
21.0200 |
-0.52% |
2025/03/06 |
20.8800 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞太入息基金-Y股/累計/美元 |
-0.05% |
-0.76% |
1.86% |
4.46% |
-3.52% |
8.60% |
4.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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