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富達亞太入息基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.6100 |
0.1400 |
0.68% |
3.41% |
2025/02/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.92% |
7.49% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
20.6100 |
0.68% |
2025/01/31 |
20.2600 |
0.25% |
| 2025/02/13 |
20.4700 |
0.44% |
2025/01/30 |
20.2100 |
0.75% |
| 2025/02/12 |
20.3800 |
-0.15% |
2025/01/29 |
20.0600 |
0.70% |
| 2025/02/11 |
20.4100 |
0.39% |
2025/01/28 |
19.9200 |
-0.20% |
| 2025/02/10 |
20.3300 |
0.40% |
2025/01/27 |
19.9600 |
-1.43% |
| 2025/02/07 |
20.2500 |
0.15% |
2025/01/24 |
20.2500 |
0.60% |
| 2025/02/06 |
20.2200 |
0.45% |
2025/01/23 |
20.1300 |
-0.40% |
| 2025/02/05 |
20.1300 |
-0.45% |
2025/01/22 |
20.2100 |
-0.25% |
| 2025/02/04 |
20.2200 |
0.85% |
2025/01/21 |
20.2600 |
0.05% |
| 2025/02/03 |
20.0500 |
-1.04% |
2025/01/20 |
20.2500 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞太入息基金-Y股/累計/美元 |
0.68% |
1.78% |
4.35% |
2.84% |
3.20% |
11.29% |
3.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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