富達世界基金-Y股/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 35.8300 0.1200 0.34% 19.71% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 17.60%
含息 - - - - - - - - - 17.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0199 28.3800 0.07%
總計 0.0199 28.3800 0.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.099 29.1100 0.34%
總計 0.099 29.1100 0.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0941 34.1300 0.28%
總計 0.0941 34.1300 0.28%

富達世界基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 35.8300 0.34% 2024/11/06 35.5300 3.16%
2024/11/19 35.7100 0.14% 2024/11/05 34.4400 0.64%
2024/11/18 35.6600 0.08% 2024/11/04 34.2200 -0.61%
2024/11/15 35.6300 -1.36% 2024/11/01 34.4300 0.97%
2024/11/14 36.1200 -0.19% 2024/10/31 34.1000 -1.73%
2024/11/13 36.1900 0.53% 2024/10/30 34.7000 -0.57%
2024/11/12 36.0000 -0.85% 2024/10/29 34.9000 0.00%
2024/11/11 36.3100 1.00% 2024/10/28 34.9000 -0.06%
2024/11/08 35.9500 1.10% 2024/10/25 34.9200 0.34%
2024/11/07 35.5600 0.08% 2024/10/24 34.8000 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達世界基金-Y股/歐元 0.34% -0.99% 1.88% 7.63% 7.12% 25.98% 19.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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