富達世界基金-Y股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 33.9600 0.4800 1.43% -6.21% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 17.60% 20.98%
含息 - - - - - - - - 17.99% 21.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.099 29.1100 0.34%
總計 0.099 29.1100 0.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0941 34.1300 0.28%
總計 0.0941 34.1300 0.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達世界基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 33.9600 1.43% 2025/02/26 36.9500 1.23%
2025/03/11 33.4800 -1.70% 2025/02/25 36.5000 -1.27%
2025/03/10 34.0600 -0.64% 2025/02/24 36.9700 -1.41%
2025/03/07 34.2800 -1.92% 2025/02/21 37.5000 0.03%
2025/03/06 34.9500 -0.51% 2025/02/20 37.4900 -0.98%
2025/03/05 35.1300 -1.26% 2025/02/19 37.8600 0.45%
2025/03/04 35.5800 -3.08% 2025/02/18 37.6900 0.00%
2025/03/03 36.7100 -0.08% 2025/02/17 37.6900 0.24%
2025/02/28 36.7400 -0.43% 2025/02/14 37.6000 -0.13%
2025/02/27 36.9000 -0.14% 2025/02/13 37.6500 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達世界基金-Y股/歐元 1.43% -3.33% -9.39% -8.22% 1.95% 5.40% -6.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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