富達世界基金-Y股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 33.5200 -0.1500 -0.45% -7.43% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 17.60% 20.98%
含息 - - - - - - - - 17.99% 21.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.099 29.1100 0.34%
總計 0.099 29.1100 0.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0941 34.1300 0.28%
總計 0.0941 34.1300 0.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達世界基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 33.5200 -0.45% 2025/04/23 32.0300 2.79%
2025/05/06 33.6700 -0.41% 2025/04/22 31.1600 2.70%
2025/05/05 33.8100 0.36% 2025/04/21 30.3400 -2.79%
2025/05/02 33.6900 0.78% 2025/04/18 31.2100 -0.06%
2025/05/01 33.4300 2.42% 2025/04/17 31.2300 -0.67%
2025/04/30 32.6400 0.12% 2025/04/16 31.4400 -1.57%
2025/04/29 32.6000 0.46% 2025/04/15 31.9400 1.53%
2025/04/28 32.4500 0.40% 2025/04/14 31.4600 1.88%
2025/04/25 32.3200 0.25% 2025/04/11 30.8800 -0.03%
2025/04/24 32.2400 0.66% 2025/04/10 30.8900 3.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達世界基金-Y股/歐元 -0.45% 2.70% 10.44% -11.46% -5.74% 1.54% -7.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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