富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.8000 -0.0700 -0.26% 3.43% 2026/01/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 35.54% 19.89% 42.36%
含息 - - - - - - - 36.87% 20.85% 42.36%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1451 18.7100 0.78%
總計 0.1451 18.7100 0.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金-Y股/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/08 26.8000 -0.26% 2025/12/23 26.1700 0.65%
2026/01/07 26.8700 -0.30% 2025/12/22 26.0000 -0.69%
2026/01/06 26.9500 1.13% 2025/12/19 26.1800 2.07%
2026/01/05 26.6500 2.15% 2025/12/18 25.6500 0.47%
2026/01/02 26.0900 0.69% 2025/12/17 25.5300 -0.74%
2025/12/31 25.9100 -0.54% 2025/12/16 25.7200 -1.64%
2025/12/30 26.0500 0.19% 2025/12/15 26.1500 1.71%
2025/12/29 26.0000 0.04% 2025/12/12 25.7100 0.08%
2025/12/26 25.9900 -0.23% 2025/12/11 25.6900 -0.27%
2025/12/24 26.0500 -0.46% 2025/12/10 25.7600 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險 -0.26% 3.43% 4.52% 13.66% 31.12% 46.85% 3.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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