富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.2300 0 0.00% 0.16% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 35.54% 19.89%
含息 - - - - - - - - 36.87% 20.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1491 14.6800 1.02%
總計 0.1491 14.6800 1.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1451 18.7100 0.78%
總計 0.1451 18.7100 0.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金-Y股/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 18.2300 0.00% 2025/01/21 17.9600 -0.11%
2025/02/03 18.2300 -1.14% 2025/01/20 17.9800 0.33%
2025/01/31 18.4400 0.99% 2025/01/17 17.9200 1.01%
2025/01/30 18.2600 0.55% 2025/01/16 17.7400 -0.50%
2025/01/29 18.1600 0.06% 2025/01/15 17.8300 0.34%
2025/01/28 18.1500 1.45% 2025/01/14 17.7700 0.74%
2025/01/27 17.8900 -2.19% 2025/01/13 17.6400 -0.40%
2025/01/24 18.2900 1.33% 2025/01/10 17.7100 -1.72%
2025/01/23 18.0500 -0.50% 2025/01/09 18.0200 -1.26%
2025/01/22 18.1400 1.00% 2025/01/08 18.2500 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險 0.00% 0.44% -0.11% 5.13% 13.44% 12.18% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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