富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.7100 -0.3100 -1.72% -2.69% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 35.54% 19.89%
含息 - - - - - - - - 36.87% 20.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1491 14.6800 1.02%
總計 0.1491 14.6800 1.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1451 18.7100 0.78%
總計 0.1451 18.7100 0.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金-Y股/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 17.7100 -1.72% 2024/12/26 18.3300 1.33%
2025/01/09 18.0200 -1.26% 2024/12/24 18.0900 0.78%
2025/01/08 18.2500 -0.87% 2024/12/23 17.9500 0.22%
2025/01/07 18.4100 -0.27% 2024/12/20 17.9100 -0.44%
2025/01/06 18.4600 1.15% 2024/12/19 17.9900 0.06%
2025/01/03 18.2500 -0.22% 2024/12/18 17.9800 -0.77%
2025/01/02 18.2900 0.49% 2024/12/16 18.1200 -0.11%
2024/12/31 18.2000 -0.11% 2024/12/13 18.1400 -0.55%
2024/12/30 18.2200 -0.92% 2024/12/12 18.2400 -0.60%
2024/12/27 18.3900 0.33% 2024/12/11 18.3500 1.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險 -1.72% -2.96% -1.83% -0.17% -9.60% 12.23% -2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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