富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.1300 -0.0200 -0.09% 16.10% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 35.54% 19.89%
含息 - - - - - - - - 36.87% 20.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1491 14.6800 1.02%
總計 0.1491 14.6800 1.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1451 18.7100 0.78%
總計 0.1451 18.7100 0.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金-Y股/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 21.1300 -0.09% 2025/07/15 20.4300 0.00%
2025/07/28 21.1500 -1.67% 2025/07/14 20.4300 0.69%
2025/07/25 21.5100 -0.37% 2025/07/11 20.2900 -0.39%
2025/07/24 21.5900 0.89% 2025/07/10 20.3700 -0.24%
2025/07/23 21.4000 3.73% 2025/07/09 20.4200 -0.10%
2025/07/22 20.6300 0.19% 2025/07/08 20.4400 0.29%
2025/07/21 20.5900 0.54% 2025/07/07 20.3800 0.10%
2025/07/18 20.4800 -0.49% 2025/07/04 20.3600 -0.73%
2025/07/17 20.5800 1.73% 2025/07/03 20.5100 0.49%
2025/07/16 20.2300 -0.98% 2025/07/02 20.4100 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險 -0.09% 2.42% 2.52% 13.54% 16.35% 14.28% 16.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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