富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.5100 0.1000 0.49% 12.69% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 35.54% 19.89%
含息 - - - - - - - - 36.87% 20.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1491 14.6800 1.02%
總計 0.1491 14.6800 1.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1451 18.7100 0.78%
總計 0.1451 18.7100 0.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金-Y股/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 20.5100 0.49% 2025/06/19 20.0000 -0.15%
2025/07/02 20.4100 0.15% 2025/06/18 20.0300 0.75%
2025/07/01 20.3800 -0.05% 2025/06/17 19.8800 -0.75%
2025/06/30 20.3900 -1.07% 2025/06/16 20.0300 1.11%
2025/06/27 20.6100 2.13% 2025/06/13 19.8100 -0.10%
2025/06/26 20.1800 1.00% 2025/06/12 19.8300 -0.15%
2025/06/25 19.9800 0.30% 2025/06/11 19.8600 -0.15%
2025/06/24 19.9200 0.25% 2025/06/10 19.8900 -0.40%
2025/06/23 19.8700 0.15% 2025/06/09 19.9700 0.15%
2025/06/20 19.8400 -0.80% 2025/06/06 19.9400 1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險 0.49% 1.64% 2.81% 19.52% 12.38% 7.05% 12.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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