富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.0500 0.6200 3.56% -0.82% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 35.54% 19.89%
含息 - - - - - - - - 36.87% 20.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1491 14.6800 1.02%
總計 0.1491 14.6800 1.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1451 18.7100 0.78%
總計 0.1451 18.7100 0.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金-Y股/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 18.0500 3.56% 2025/02/26 18.1400 1.57%
2025/03/11 17.4300 -1.36% 2025/02/25 17.8600 -0.56%
2025/03/10 17.6700 -1.56% 2025/02/24 17.9600 -0.83%
2025/03/07 17.9500 -1.86% 2025/02/21 18.1100 -0.06%
2025/03/06 18.2900 1.39% 2025/02/20 18.1200 -1.15%
2025/03/05 18.0400 2.15% 2025/02/19 18.3300 -0.65%
2025/03/04 17.6600 -3.34% 2025/02/18 18.4500 0.11%
2025/03/03 18.2700 1.90% 2025/02/17 18.4300 0.93%
2025/02/28 17.9300 -1.16% 2025/02/14 18.2600 0.00%
2025/02/27 18.1400 0.00% 2025/02/13 18.2600 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險 3.56% 0.06% -0.39% -1.04% 7.25% 6.36% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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