富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.4000 -0.18 -1.02% 14.62% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 35.54%
含息 - - - - - - - - - 36.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0972 11.3100 0.86%
總計 0.0972 11.3100 0.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1491 14.6800 1.02%
總計 0.1491 14.6800 1.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1451 18.7100 0.78%
總計 0.1451 18.7100 0.78%

富達日本價值基金-Y股/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 17.4000 -1.02% 2024/11/06 17.6800 1.03%
2024/11/19 17.5800 -0.28% 2024/11/05 17.5000 0.92%
2024/11/18 17.6300 1.50% 2024/11/04 17.3400 -0.46%
2024/11/15 17.3700 -2.14% 2024/11/01 17.4200 1.04%
2024/11/14 17.7500 0.62% 2024/10/31 17.2400 -1.82%
2024/11/13 17.6400 -0.79% 2024/10/30 17.5600 0.06%
2024/11/12 17.7800 -0.84% 2024/10/29 17.5500 1.33%
2024/11/11 17.9300 1.07% 2024/10/28 17.3200 0.46%
2024/11/08 17.7400 -0.67% 2024/10/25 17.2400 0.52%
2024/11/07 17.8600 1.02% 2024/10/24 17.1500 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險 -1.02% -1.36% -1.47% 0.69% -4.97% 14.47% 14.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)