富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.1300 0.0600 0.20% 16.29% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 35.54% 19.89% 42.36%
含息 - - - - - - - 36.87% 20.85% 42.36%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1451 18.7100 0.78%
總計 0.1451 18.7100 0.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金-Y股/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 30.1300 0.20% 2026/04/15 30.1500 -1.28%
2026/04/28 30.0700 2.42% 2026/04/14 30.5400 1.23%
2026/04/27 29.3600 -0.91% 2026/04/13 30.1700 -0.66%
2026/04/24 29.6300 0.00% 2026/04/10 30.3700 0.90%
2026/04/23 29.6300 0.24% 2026/04/09 30.1000 -0.86%
2026/04/22 29.5600 -0.47% 2026/04/08 30.3600 5.82%
2026/04/21 29.7000 -1.16% 2026/04/07 28.6900 -0.80%
2026/04/20 30.0500 -0.96% 2026/04/06 28.9200 -0.03%
2026/04/17 30.3400 0.30% 2026/04/03 28.9300 0.70%
2026/04/16 30.2500 0.33% 2026/04/02 28.7300 -1.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險 0.20% 1.93% 8.26% 10.85% 25.18% 61.90% 16.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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