富達基金淨值

富達歐洲大型企業基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	67.4500	-0.1600	-0.24%	-0.27%	2026/01/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.06%	5.93%	-10.37%	22.48%	-10.05%	19.39%	-13.82%	11.95%	13.28%	8.90%
含息	5.88%	6.83%	-9.43%	23.73%	-8.91%	19.74%	-13.03%	13.40%	15.25%	8.90%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0794	61.6100	1.75%
總計	1.0794	61.6100	1.75%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲大型企業基金/歐元

本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/23	67.4500	-0.24%	2026/01/09	68.3000	0.53%
2026/01/22	67.6100	0.58%	2026/01/08	67.9400	0.10%
2026/01/21	67.2200	-0.39%	2026/01/07	67.8700	-0.50%
2026/01/20	67.4800	-0.74%	2026/01/06	68.2100	0.03%
2026/01/19	67.9800	-1.05%	2026/01/05	68.1900	0.81%
2026/01/16	68.7000	0.09%	2026/01/02	67.6400	0.01%
2026/01/15	68.6400	0.59%	2025/12/31	67.6300	-0.21%
2026/01/14	68.2400	0.13%	2025/12/30	67.7700	0.44%
2026/01/13	68.1500	-0.41%	2025/12/29	67.4700	0.21%
2026/01/12	68.4300	0.19%	2025/12/26	67.3300	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元	-0.24%	-1.82%	0.10%	0.60%	1.29%	4.64%	-0.27%
道瓊歐洲50指數	-0.03%	-1.21%	3.50%	5.05%	11.41%	14.11%	2.72%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	1.21%	0.13%	2.64%	4.94%	8.30%	23.79%	2.51%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	1.23%	0.16%	2.66%	4.75%	7.85%	22.62%	2.49%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.74%	-1.24%	2.89%	3.68%	8.15%	9.55%	2.42%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.76%	-1.22%	2.92%	3.73%	7.87%	8.75%	2.42%
基金平均績效	0.74%	-0.80%	2.24%	3.54%	6.69%	13.87%	1.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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