富達歐洲大型企業基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 61.1500 0.4000 0.66% 11.55% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.65% 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95%
含息 7.99% 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4455 51.5300 0.86%
總計 0.4455 51.5300 0.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票,以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 61.1500 0.66% 2024/06/28 59.2700 -0.35%
2024/07/11 60.7500 0.76% 2024/06/27 59.4800 -0.28%
2024/07/10 60.2900 1.17% 2024/06/26 59.6500 -0.32%
2024/07/09 59.5900 -0.83% 2024/06/25 59.8400 -0.42%
2024/07/08 60.0900 0.25% 2024/06/24 60.0900 0.92%
2024/07/05 59.9400 0.15% 2024/06/21 59.5400 -0.58%
2024/07/04 59.8500 0.35% 2024/06/20 59.8900 0.88%
2024/07/03 59.6400 0.95% 2024/06/19 59.3700 -0.02%
2024/07/02 59.0800 -0.52% 2024/06/18 59.3800 0.54%
2024/07/01 59.3900 0.20% 2024/06/17 59.0600 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 0.66% 2.02% 1.85% 8.92% 11.32% 13.49% 11.55%
道瓊歐洲50指數 1.33% 1.33% 0.21% 1.83% 12.61% 15.69% 11.56%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.23% 1.47% 2.34% 6.06% 10.07% 12.91% 8.16%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.18% 1.37% 2.18% 5.73% 9.43% 11.80% 7.49%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.67% 0.75% 0.84% 4.24% 10.65% 14.00% 9.74%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.63% 0.74% 0.74% 4.04% 10.06% 12.93% 9.17%
基金平均績效 0.87% 1.27% 1.59% 5.80% 10.31% 13.03% 9.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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