富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 53.0200 0.25 0.47% 8.27% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 17.91% 6.65% 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82%
含息 19.43% 7.99% 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.1627 53.2900 0.31%
總計 0.1627 53.2900 0.31%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4455 51.5300 0.86%
總計 0.4455 51.5300 0.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 53.0200 0.47% 2023/09/15 54.6700 0.16%
2023/09/28 52.7700 0.06% 2023/09/14 54.5800 1.21%
2023/09/27 52.7400 -0.64% 2023/09/13 53.9300 -0.04%
2023/09/26 53.0800 -0.26% 2023/09/12 53.9500 0.28%
2023/09/25 53.2200 -0.75% 2023/09/11 53.8000 0.60%
2023/09/22 53.6200 -0.50% 2023/09/08 53.4800 0.28%
2023/09/21 53.8900 -0.97% 2023/09/07 53.3300 0.40%
2023/09/20 54.4200 0.67% 2023/09/06 53.1200 -0.62%
2023/09/19 54.0600 0.04% 2023/09/05 53.4500 -0.17%
2023/09/18 54.0400 -1.15% 2023/09/04 53.5400 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 0.47% -1.12% -1.19% -0.30% 3.57% 18.06% 8.27%
道瓊歐洲50指數 0.25% -0.81% -3.54% -4.16% -1.37% 27.27% 10.01%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.55% -1.36% -5.95% -6.12% -3.63% 26.89% 6.24%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.58% -1.48% -6.08% -6.39% -4.21% 25.54% 5.36%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.29% -0.68% -3.83% -3.47% -1.44% 17.06% 7.08%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.37% -0.73% -3.99% -3.76% -2.03% 15.84% 6.23%
基金平均績效 0.45% -1.07% -4.21% -4.01% -1.55% 20.68% 6.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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