富達基金淨值

富達歐洲大型企業基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	68.7800	0.6500	0.95%	1.70%	2026/02/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.06%	5.93%	-10.37%	22.48%	-10.05%	19.39%	-13.82%	11.95%	13.28%	8.90%
含息	5.88%	6.83%	-9.43%	23.73%	-8.91%	19.74%	-13.03%	13.40%	15.25%	8.90%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0794	61.6100	1.75%
總計	1.0794	61.6100	1.75%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲大型企業基金/歐元

本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/04	68.7800	0.95%	2026/01/21	67.2200	-0.39%
2026/02/03	68.1300	-0.97%	2026/01/20	67.4800	-0.74%
2026/02/02	68.8000	1.39%	2026/01/19	67.9800	-1.05%
2026/01/30	67.8600	0.61%	2026/01/16	68.7000	0.09%
2026/01/29	67.4500	0.06%	2026/01/15	68.6400	0.59%
2026/01/28	67.4100	-0.24%	2026/01/14	68.2400	0.13%
2026/01/27	67.5700	0.07%	2026/01/13	68.1500	-0.41%
2026/01/26	67.5200	0.10%	2026/01/12	68.4300	0.19%
2026/01/23	67.4500	-0.24%	2026/01/09	68.3000	0.53%
2026/01/22	67.6100	0.58%	2026/01/08	67.9400	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元	0.95%	2.03%	1.69%	4.07%	5.90%	4.88%	1.70%
道瓊歐洲50指數	-0.33%	0.65%	2.06%	5.42%	13.90%	13.45%	3.04%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.31%	-0.12%	3.59%	9.41%	15.76%	24.98%	4.06%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-0.32%	-0.16%	3.47%	9.14%	15.15%	23.79%	3.98%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.22%	1.11%	3.17%	6.54%	13.42%	9.96%	3.56%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.19%	1.14%	3.09%	6.59%	13.14%	9.20%	3.59%
基金平均績效	-0.02%	0.80%	3.00%	7.15%	12.67%	14.56%	3.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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