富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 65.2300 0.4500 0.69% 5.04% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 65.2300 0.69% 2025/03/03 67.3000 0.64%
2025/03/14 64.7800 0.73% 2025/02/28 66.8700 -0.19%
2025/03/13 64.3100 -0.57% 2025/02/27 67.0000 -0.52%
2025/03/12 64.6800 0.70% 2025/02/26 67.3500 0.57%
2025/03/11 64.2300 -1.82% 2025/02/25 66.9700 0.04%
2025/03/10 65.4200 -0.62% 2025/02/24 66.9400 -0.16%
2025/03/07 65.8300 -0.12% 2025/02/21 67.0500 0.21%
2025/03/06 65.9100 -0.23% 2025/02/20 66.9100 -0.33%
2025/03/05 66.0600 0.08% 2025/02/19 67.1300 -0.78%
2025/03/04 66.0100 -1.92% 2025/02/18 67.6600 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 0.69% -0.29% -3.41% 3.75% 6.12% 15.84% 5.04%
道瓊歐洲50指數 0.65% 1.21% -1.33% 10.24% 12.06% 9.17% 11.85%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.12% 0.82% 0.67% 7.19% -0.07% 6.60% 10.42%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.05% 0.76% 0.57% 6.96% -0.56% 5.57% 10.18%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.65% 0.08% -3.42% 3.07% 1.80% 6.25% 4.64%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.62% 0.10% -3.47% 2.85% 1.35% 5.30% 4.51%
基金平均績效 0.83% 0.29% -1.81% 4.76% 1.73% 7.91% 6.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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