富達基金淨值

富達歐洲大型企業基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	68.1200	0.1000	0.15%	0.72%	2026/04/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.06%	5.93%	-10.37%	22.48%	-10.05%	19.39%	-13.82%	11.95%	13.28%	8.90%
含息	5.88%	6.83%	-9.43%	23.73%	-8.91%	19.74%	-13.03%	13.40%	15.25%	8.90%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0794	61.6100	1.75%
總計	1.0794	61.6100	1.75%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲大型企業基金/歐元

本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/10	68.1200	0.15%	2026/03/27	63.8400	-0.85%
2026/04/09	68.0200	-0.22%	2026/03/26	64.3900	-1.48%
2026/04/08	68.1700	3.68%	2026/03/25	65.3600	1.07%
2026/04/07	65.7500	-0.71%	2026/03/24	64.6700	0.31%
2026/04/06	66.2200	0.02%	2026/03/23	64.4700	0.19%
2026/04/03	66.2100	-0.06%	2026/03/20	64.3500	-1.80%
2026/04/02	66.2500	0.27%	2026/03/19	65.5300	-2.38%
2026/04/01	66.0700	2.07%	2026/03/18	67.1300	-1.10%
2026/03/31	64.7300	0.36%	2026/03/17	67.8800	0.68%
2026/03/30	64.5000	1.03%	2026/03/16	67.4200	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元	0.15%	2.88%	0.35%	-0.26%	3.38%	12.99%	0.72%
道瓊歐洲50指數	0.44%	3.90%	1.35%	-1.31%	7.09%	22.88%	2.14%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.45%	4.45%	3.40%	-2.27%	2.72%	31.94%	-0.26%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-0.41%	4.44%	3.36%	-2.44%	2.30%	30.72%	-0.50%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.30%	3.35%	2.63%	-2.57%	1.92%	24.74%	0.30%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.29%	3.30%	2.48%	-2.82%	1.67%	23.74%	0.10%
基金平均績效	-0.26%	3.68%	2.44%	-2.07%	2.40%	24.83%	0.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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