富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 61.4300 0.2700 0.44% 12.06% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.65% 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95%
含息 7.99% 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4455 51.5300 0.86%
總計 0.4455 51.5300 0.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 61.4300 0.44% 2024/11/06 61.7000 0.24%
2024/11/19 61.1600 -0.34% 2024/11/05 61.5500 0.82%
2024/11/18 61.3700 0.47% 2024/11/04 61.0500 -0.38%
2024/11/15 61.0800 -0.78% 2024/11/01 61.2800 1.51%
2024/11/14 61.5600 0.88% 2024/10/31 60.3700 -1.24%
2024/11/13 61.0200 -0.13% 2024/10/30 61.1300 -1.10%
2024/11/12 61.1000 -1.78% 2024/10/29 61.8100 -0.69%
2024/11/11 62.2100 0.99% 2024/10/28 62.2400 0.66%
2024/11/08 61.6000 -0.13% 2024/10/25 61.8300 -0.02%
2024/11/07 61.6800 -0.03% 2024/10/24 61.8400 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 0.44% 0.67% -1.77% 3.14% 0.94% 16.90% 12.06%
道瓊歐洲50指數 -0.41% -0.18% -5.10% -2.60% -6.75% 8.95% 4.63%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.73% -1.46% -9.17% -8.28% -6.95% 8.74% 0.49%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.73% -1.44% -9.20% -8.51% -7.45% 7.65% -0.42%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.09% -0.77% -6.15% -3.09% -3.82% 13.07% 5.56%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.11% -0.76% -6.27% -3.39% -4.30% 12.04% 4.59%
基金平均績效 -0.24% -0.75% -6.51% -4.03% -4.32% 11.68% 4.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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