富達基金淨值

富達歐洲大型企業基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	70.6300	0.3600	0.51%	4.44%	2026/02/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.06%	5.93%	-10.37%	22.48%	-10.05%	19.39%	-13.82%	11.95%	13.28%	8.90%
含息	5.88%	6.83%	-9.43%	23.73%	-8.91%	19.74%	-13.03%	13.40%	15.25%	8.90%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0794	61.6100	1.75%
總計	1.0794	61.6100	1.75%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲大型企業基金/歐元

本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/27	70.6300	0.51%	2026/02/13	68.4900	0.40%
2026/02/26	70.2700	0.56%	2026/02/12	68.2200	-0.26%
2026/02/25	69.8800	0.33%	2026/02/11	68.4000	0.37%
2026/02/24	69.6500	0.19%	2026/02/10	68.1500	-0.45%
2026/02/23	69.5200	-0.17%	2026/02/09	68.4600	-0.19%
2026/02/20	69.6400	0.65%	2026/02/06	68.5900	0.28%
2026/02/19	69.1900	-0.35%	2026/02/05	68.4000	-0.55%
2026/02/18	69.4300	0.77%	2026/02/04	68.7800	0.95%
2026/02/17	68.9000	0.73%	2026/02/03	68.1300	-0.97%
2026/02/16	68.4000	-0.13%	2026/02/02	68.8000	1.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元	0.51%	1.42%	4.53%	7.03%	7.06%	5.42%	4.44%
道瓊歐洲50指數	-0.43%	-0.05%	2.29%	8.49%	13.66%	12.04%	5.77%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.18%	1.11%	1.55%	9.91%	13.25%	21.38%	5.67%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.16%	1.03%	1.44%	9.66%	12.67%	20.11%	5.47%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.22%	0.72%	2.36%	7.92%	11.83%	8.00%	5.14%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.19%	0.74%	2.27%	7.98%	11.53%	7.23%	5.04%
基金平均績效	0.25%	1.00%	2.43%	8.50%	11.27%	12.43%	5.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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