富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 66.2100 0.2600 0.39% 6.62% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 66.2100 0.39% 2025/04/21 62.4400 -0.22%
2025/05/02 65.9500 1.20% 2025/04/18 62.5800 -0.03%
2025/05/01 65.1700 0.02% 2025/04/17 62.6000 -0.16%
2025/04/30 65.1600 0.93% 2025/04/16 62.7000 -0.60%
2025/04/29 64.5600 0.58% 2025/04/15 63.0800 2.24%
2025/04/28 64.1900 0.38% 2025/04/14 61.7000 2.37%
2025/04/25 63.9500 0.31% 2025/04/11 60.2700 -0.03%
2025/04/24 63.7500 -0.13% 2025/04/10 60.2900 3.25%
2025/04/23 63.8300 1.22% 2025/04/09 58.3900 -2.72%
2025/04/22 63.0600 0.99% 2025/04/08 60.0200 2.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 0.39% 3.15% 8.17% 0.42% 7.57% 13.67% 6.62%
道瓊歐洲50指數 -0.02% 2.16% 8.56% 0.22% 8.45% 7.35% 8.49%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.07% 2.98% 12.25% 6.46% 7.29% 10.28% 12.70%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.09% 2.95% 12.12% 6.18% 6.81% 9.18% 12.36%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.16% 3.30% 8.73% -2.17% 3.13% 4.63% 2.87%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.21% 3.24% 8.64% -2.45% 2.58% 3.58% 2.58%
基金平均績效 0.12% 3.12% 9.98% 1.69% 5.48% 8.27% 7.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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