富達基金淨值

富達歐洲大型企業基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	66.5300	0.0700	0.11%	-1.63%	2026/06/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.06%	5.93%	-10.37%	22.48%	-10.05%	19.39%	-13.82%	11.95%	13.28%	8.90%
含息	5.88%	6.83%	-9.43%	23.73%	-8.91%	19.74%	-13.03%	13.40%	15.25%	8.90%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0794	61.6100	1.75%
總計	1.0794	61.6100	1.75%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲大型企業基金/歐元

本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	66.5300	0.11%	2026/06/11	67.0400	0.31%
2026/06/24	66.4600	-0.76%	2026/06/10	66.8300	-0.03%
2026/06/23	66.9700	-0.64%	2026/06/09	66.8500	-1.05%
2026/06/22	67.4000	0.30%	2026/06/08	67.5600	-0.28%
2026/06/19	67.2000	0.34%	2026/06/05	67.7500	-0.41%
2026/06/18	66.9700	-0.93%	2026/06/04	68.0300	-0.41%
2026/06/17	67.6000	-0.18%	2026/06/03	68.3100	-0.47%
2026/06/16	67.7200	-0.24%	2026/06/02	68.6300	1.13%
2026/06/15	67.8800	-0.24%	2026/06/01	67.8600	-0.25%
2026/06/12	68.0400	1.49%	2026/05/29	68.0300	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元	0.11%	-0.66%	-4.04%	1.79%	-1.17%	0.83%	-1.63%
道瓊歐洲50指數	0.85%	-0.73%	2.29%	10.94%	9.05%	19.45%	8.23%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	1.00%	-0.25%	2.65%	10.63%	4.71%	13.01%	4.57%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.97%	-0.32%	2.53%	10.38%	4.24%	11.85%	4.06%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.63%	0.71%	4.62%	12.54%	8.43%	15.45%	7.94%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.64%	0.64%	4.53%	12.26%	7.99%	14.58%	7.47%
基金平均績效	0.67%	0.02%	2.06%	9.52%	4.84%	11.14%	4.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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