富達歐洲大型企業基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 50.7600 -0.2600 -0.51% -10.67% 2022/11/28

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 18.66% 17.91% 6.65% 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39%
含息 20.20% 19.43% 7.99% 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
08/03 0.6042 44.0300 1.37%
總計 0.6042 44.0300 1.37%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.1627 53.2900 0.31%
總計 0.1627 53.2900 0.31%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4455 51.5300 0.86%
總計 0.4455 51.5300 0.86%

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票,以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 50.7600 -0.51% 2022/11/14 49.8100 0.00%
2022/11/25 51.0200 0.00% 2022/11/11 49.8100 0.50%
2022/11/24 51.0200 0.63% 2022/11/10 49.5600 1.93%
2022/11/23 50.7000 0.62% 2022/11/09 48.6200 -0.16%
2022/11/22 50.3900 0.32% 2022/11/08 48.7000 0.62%
2022/11/21 50.2300 0.12% 2022/11/07 48.4000 0.37%
2022/11/18 50.1700 0.86% 2022/11/04 48.2200 1.15%
2022/11/17 49.7400 -0.26% 2022/11/03 47.6700 -0.73%
2022/11/16 49.8700 -0.62% 2022/11/02 48.0200 -0.64%
2022/11/15 50.1800 0.74% 2022/11/01 48.3300 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 -0.51% 1.06% 6.50% 2.61% -3.64% -6.59% -10.67%
道瓊歐洲50指數 -0.68% 0.67% 8.93% 9.21% 3.33% -3.77% -8.61%
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金/歐元 -0.55% -0.63% 4.72% -5.32% -4.02% -13.31% -13.13%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.86% 2.18% 10.37% 6.61% -4.53% -14.21% -18.68%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.84% 2.35% 10.27% 6.44% -4.83% -15.01% -19.40%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.80% 0.71% 5.64% 2.80% -1.59% -6.59% -11.02%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.75% 0.76% 5.56% 2.44% -2.09% -7.54% -11.84%
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積/歐元 -0.77% 0.89% 6.72% -0.04% -5.38% -11.87% -14.43%
基金平均績效 -0.73% 1.05% 7.11% 2.22% -3.73% -10.73% -14.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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