富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 67.5500 0.0900 0.13% 8.78% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 67.5500 0.13% 2025/05/16 67.7300 0.59%
2025/05/29 67.4600 -0.49% 2025/05/15 67.3300 0.63%
2025/05/28 67.7900 -0.73% 2025/05/14 66.9100 0.07%
2025/05/27 68.2900 -0.09% 2025/05/13 66.8600 0.07%
2025/05/26 68.3500 0.92% 2025/05/12 66.8100 0.71%
2025/05/23 67.7300 -0.60% 2025/05/09 66.3400 0.39%
2025/05/22 68.1400 -0.35% 2025/05/08 66.0800 0.12%
2025/05/21 68.3800 0.01% 2025/05/07 66.0000 -0.18%
2025/05/20 68.3700 0.69% 2025/05/06 66.1200 -0.14%
2025/05/19 67.9000 0.25% 2025/05/05 66.2100 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 0.13% -0.27% 3.67% 1.02% 7.56% 13.40% 8.78%
道瓊歐洲50指數 -0.12% 0.69% 4.04% -1.85% 11.68% 7.64% 10.19%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -1.11% -1.45% 5.95% 7.31% 14.56% 9.45% 15.96%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -1.07% -1.42% 5.90% 7.12% 14.15% 8.48% 15.58%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.71% -1.02% 6.69% -1.18% 7.05% 5.35% 6.24%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.70% -1.00% 6.59% -1.40% 6.59% 4.33% 5.90%
基金平均績效 -0.69% -1.03% 5.76% 2.57% 9.98% 8.20% 10.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)