富達基金淨值

富達歐洲大型企業基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	67.7400	0.3100	0.46%	0.16%	2026/07/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.06%	5.93%	-10.37%	22.48%	-10.05%	19.39%	-13.82%	11.95%	13.28%	8.90%
含息	5.88%	6.83%	-9.43%	23.73%	-8.91%	19.74%	-13.03%	13.40%	15.25%	8.90%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0794	61.6100	1.75%
總計	1.0794	61.6100	1.75%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲大型企業基金/歐元

本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	67.7400	0.46%	2026/07/01	66.0100	-0.26%
2026/07/14	67.4300	-0.52%	2026/06/30	66.1800	0.52%
2026/07/13	67.7800	0.97%	2026/06/29	65.8400	-0.24%
2026/07/10	67.1300	0.25%	2026/06/26	66.0000	-0.80%
2026/07/09	66.9600	0.75%	2026/06/25	66.5300	0.11%
2026/07/08	66.4600	-1.41%	2026/06/24	66.4600	-0.76%
2026/07/07	67.4100	-0.03%	2026/06/23	66.9700	-0.64%
2026/07/06	67.4300	0.00%	2026/06/22	67.4000	0.30%
2026/07/03	67.4300	0.60%	2026/06/19	67.2000	0.34%
2026/07/02	67.0300	1.55%	2026/06/18	66.9700	-0.93%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元	0.46%	1.93%	-0.21%	-0.94%	-1.31%	2.73%	0.16%
道瓊歐洲50指數	-0.13%	1.03%	0.52%	5.55%	3.80%	17.08%	8.20%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.25%	0.99%	0.62%	3.28%	3.02%	13.30%	5.34%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.16%	0.88%	0.48%	2.93%	2.43%	12.07%	4.73%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.28%	0.70%	2.14%	6.56%	4.53%	15.14%	8.17%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.27%	0.63%	2.02%	6.22%	3.93%	14.20%	7.66%
基金平均績效	0.28%	1.03%	1.01%	3.61%	2.52%	11.49%	5.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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