富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 65.3600 0.7300 1.13% 5.25% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 65.3600 1.13% 2025/07/24 66.8600 0.41%
2025/08/06 64.6300 -0.34% 2025/07/23 66.5900 0.76%
2025/08/05 64.8500 -0.15% 2025/07/22 66.0900 -0.18%
2025/08/04 64.9500 0.87% 2025/07/21 66.2100 -0.02%
2025/08/01 64.3900 -3.33% 2025/07/18 66.2200 -0.20%
2025/07/31 66.6100 -0.27% 2025/07/17 66.3500 0.73%
2025/07/30 66.7900 -0.15% 2025/07/16 65.8700 -0.11%
2025/07/29 66.8900 0.53% 2025/07/15 65.9400 -0.44%
2025/07/28 66.5400 -0.06% 2025/07/14 66.2300 -0.18%
2025/07/25 66.5800 -0.42% 2025/07/11 66.3500 -0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 1.13% -1.88% -1.67% -0.97% -1.66% 12.75% 5.25%
道瓊歐洲50指數 1.42% 0.24% -0.14% 1.97% 0.18% 14.34% 9.58%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.58% 0.71% -3.08% 2.76% 9.34% 12.10% 15.39%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.56% 0.73% -3.16% 2.50% 8.87% 11.06% 14.75%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 1.58% -0.81% -2.09% 0.49% -2.64% 5.45% 2.78%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 1.60% -0.83% -2.16% 0.32% -3.15% 4.38% 2.25%
基金平均績效 1.49% -0.42% -2.43% 1.02% 2.15% 9.15% 8.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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