富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 65.7200 -0.7800 -1.17% 5.83% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 65.7200 -1.17% 2025/10/23 67.0500 -0.13%
2025/11/05 66.5000 0.62% 2025/10/22 67.1400 0.30%
2025/11/04 66.0900 0.21% 2025/10/21 66.9400 0.66%
2025/11/03 65.9500 -0.21% 2025/10/20 66.5000 0.64%
2025/10/31 66.0900 -0.38% 2025/10/17 66.0800 -0.68%
2025/10/30 66.3400 -0.02% 2025/10/16 66.5300 0.36%
2025/10/29 66.3500 -1.04% 2025/10/15 66.2900 0.41%
2025/10/28 67.0500 -0.55% 2025/10/14 66.0200 0.00%
2025/10/27 67.4200 0.27% 2025/10/13 66.0200 0.20%
2025/10/24 67.2400 0.28% 2025/10/10 65.8900 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 -1.17% -0.93% -0.77% 1.69% -0.60% 6.52% 5.83%
道瓊歐洲50指數 -1.14% -1.59% -0.44% 6.56% 6.54% 16.84% 15.15%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.54% -2.26% -3.73% 5.52% 6.59% 16.36% 19.87%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.61% -2.30% -3.78% 5.24% 6.02% 15.31% 18.90%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -1.09% -2.07% -2.30% 6.25% 4.68% 8.33% 7.50%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -1.09% -2.17% -2.36% 5.97% 4.19% 7.23% 6.65%
基金平均績效 -0.90% -1.95% -2.59% 4.93% 4.18% 10.75% 11.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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