富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 61.9400 -0.2100 -0.34% 12.99% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.65% 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95%
含息 7.99% 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4455 51.5300 0.86%
總計 0.4455 51.5300 0.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 61.9400 -0.34% 2024/10/08 60.8700 -0.10%
2024/10/21 62.1500 -0.62% 2024/10/07 60.9300 0.10%
2024/10/18 62.5400 0.16% 2024/10/04 60.8700 0.23%
2024/10/17 62.4400 0.68% 2024/10/03 60.7300 -1.22%
2024/10/16 62.0200 -0.37% 2024/10/01 61.4800 -0.50%
2024/10/15 62.2500 0.40% 2024/09/30 61.7900 -0.95%
2024/10/14 62.0000 0.62% 2024/09/27 62.3800 0.37%
2024/10/11 61.6200 0.59% 2024/09/26 62.1500 0.73%
2024/10/10 61.2600 -0.18% 2024/09/25 61.7000 -0.26%
2024/10/09 61.3700 0.82% 2024/09/24 61.8600 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 -0.34% -0.50% 1.13% 2.18% 9.30% 23.24% 12.99%
道瓊歐洲50指數 -0.02% -0.16% 1.38% 0.88% 0.05% 22.69% 9.24%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.53% -0.68% -2.15% 1.77% 7.66% 27.76% 8.90%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.48% -0.67% -2.17% 1.57% 7.12% 26.59% 8.01%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.24% 0.25% 0.91% 2.52% 6.08% 25.20% 11.29%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.21% 0.31% 0.84% 2.34% 5.59% 23.94% 10.44%
基金平均績效 -0.36% -0.26% -0.29% 2.08% 7.15% 25.35% 10.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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