富達基金淨值

富達歐洲大型企業基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	69.2100	-0.3500	-0.50%	2.34%	2026/08/03

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.06%	5.93%	-10.37%	22.48%	-10.05%	19.39%	-13.82%	11.95%	13.28%	8.90%
含息	5.88%	6.83%	-9.43%	23.73%	-8.91%	19.74%	-13.03%	13.40%	15.25%	8.90%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0794	61.6100	1.75%
總計	1.0794	61.6100	1.75%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲大型企業基金/歐元

本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/03	69.2100	-0.50%	2026/07/20	67.6100	0.10%
2026/07/31	69.5600	-0.32%	2026/07/17	67.5400	-0.19%
2026/07/30	69.7800	0.69%	2026/07/16	67.6700	-0.10%
2026/07/29	69.3000	0.38%	2026/07/15	67.7400	0.46%
2026/07/28	69.0400	0.63%	2026/07/14	67.4300	-0.52%
2026/07/27	68.6100	0.48%	2026/07/13	67.7800	0.97%
2026/07/24	68.2800	0.59%	2026/07/10	67.1300	0.25%
2026/07/23	67.8800	-0.79%	2026/07/09	66.9600	0.75%
2026/07/22	68.4200	1.09%	2026/07/08	66.4600	-1.41%
2026/07/21	67.6800	0.10%	2026/07/07	67.4100	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元	-0.50%	0.87%	2.64%	1.64%	1.59%	7.49%	2.34%
道瓊歐洲50指數	1.08%	2.23%	0.14%	9.40%	7.26%	24.21%	10.89%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.66%	2.81%	0.90%	8.03%	3.76%	21.53%	8.31%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.70%	2.85%	0.85%	7.80%	3.26%	20.28%	7.71%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.62%	1.53%	0.34%	10.10%	6.49%	21.95%	10.51%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.53%	1.52%	0.18%	9.79%	5.89%	21.05%	9.89%
基金平均績效	0.40%	1.92%	0.98%	7.47%	4.20%	18.46%	7.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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