富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 67.0900 -0.2700 -0.40% 8.04% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 67.0900 -0.40% 2025/01/31 65.6900 -0.11%
2025/02/13 67.3600 1.08% 2025/01/30 65.7600 0.80%
2025/02/12 66.6400 -0.16% 2025/01/29 65.2400 0.42%
2025/02/11 66.7500 0.35% 2025/01/28 64.9700 0.84%
2025/02/10 66.5200 0.09% 2025/01/27 64.4300 0.25%
2025/02/07 66.4600 0.08% 2025/01/24 64.2700 -0.29%
2025/02/06 66.4100 0.73% 2025/01/23 64.4600 0.44%
2025/02/05 65.9300 0.53% 2025/01/22 64.1800 0.36%
2025/02/04 65.5800 0.26% 2025/01/21 63.9500 0.49%
2025/02/03 65.4100 -0.43% 2025/01/20 63.6400 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 -0.40% 0.95% 8.58% 8.98% 14.25% 22.85% 8.04%
道瓊歐洲50指數 -0.13% 3.10% 10.25% 13.60% 16.18% 16.60% 12.77%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 2.29% 2.52% 11.74% 8.49% 4.84% 12.49% 9.28%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 2.24% 2.44% 11.57% 8.24% 4.27% 11.33% 9.14%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 1.66% 1.90% 9.17% 10.10% 10.10% 15.54% 8.43%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 1.71% 1.92% 9.07% 9.90% 9.54% 14.38% 8.37%
基金平均績效 1.50% 1.95% 10.03% 9.14% 8.60% 15.32% 8.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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