富達基金淨值

富達義大利基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	88.0000	0.1800	0.20%	11.55%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.28%	12.43%	-19.82%	24.95%	-1.43%	34.02%	-14.37%	25.55%	8.85%	32.86%
含息	-8.93%	13.67%	-19.76%	25.80%	-1.15%	34.02%	-13.23%	27.36%	10.70%	32.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0051	59.5900	1.69%
總計	1.0051	59.5900	1.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達義大利基金/歐元

採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	88.0000	0.20%	2026/05/21	85.2800	-0.22%
2026/06/03	87.8200	-1.09%	2026/05/20	85.4700	1.38%
2026/06/02	88.7900	1.50%	2026/05/19	84.3100	-0.34%
2026/06/01	87.4800	-0.13%	2026/05/18	84.6000	0.70%
2026/05/29	87.5900	0.08%	2026/05/15	84.0100	-1.48%
2026/05/28	87.5200	0.76%	2026/05/14	85.2700	1.14%
2026/05/27	86.8600	-0.40%	2026/05/13	84.3100	1.12%
2026/05/26	87.2100	-0.30%	2026/05/12	83.3800	-1.35%
2026/05/25	87.4700	1.57%	2026/05/11	84.5200	0.51%
2026/05/22	86.1200	0.98%	2026/05/08	84.0900	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達義大利基金/歐元	0.20%	0.55%	8.72%	14.02%	15.36%	21.97%	11.55%
義大利指數	0.26%	0.65%	5.83%	10.32%	14.41%	24.17%	10.88%
MSCI 義大利指數 (price)	0.00%	-0.65%	2.75%	6.19%	9.89%	22.34%	5.85%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元	-0.87%	1.09%	5.05%	13.43%	15.49%	24.92%	12.03%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元	-1.14%	0.96%	3.97%	13.80%	14.99%	27.29%	10.63%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元	-0.73%	0.55%	5.62%	11.88%	12.50%	21.93%	9.10%
基金平均績效	-0.64%	0.79%	5.84%	13.28%	14.59%	24.03%	10.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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