富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 75.6500 0.2300 0.30% 27.40% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 75.6500 0.30% 2025/08/14 75.1000 0.45%
2025/08/27 75.4200 -0.79% 2025/08/13 74.7600 0.43%
2025/08/26 76.0200 -1.05% 2025/08/12 74.4400 1.06%
2025/08/25 76.8300 0.04% 2025/08/11 73.6600 -0.49%
2025/08/22 76.8000 1.00% 2025/08/08 74.0200 0.57%
2025/08/21 76.0400 0.29% 2025/08/07 73.6000 1.28%
2025/08/20 75.8200 -0.47% 2025/08/06 72.6700 0.57%
2025/08/19 76.1800 1.25% 2025/08/05 72.2600 0.33%
2025/08/18 75.2400 -0.38% 2025/08/04 72.0200 1.02%
2025/08/15 75.5300 0.57% 2025/08/01 71.2900 -3.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 0.30% -0.51% 1.72% 4.84% 13.28% 28.11% 27.40%
義大利指數 -0.59% -2.41% 2.34% 5.50% 9.48% 23.13% 23.11%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% -2.45% 4.27% 9.28% 23.44% 30.32% 40.68%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 -0.59% -0.61% 3.65% 5.02% 12.71% 29.32% 26.07%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 -1.10% -1.20% 2.44% 7.35% 25.47% 34.22% 40.79%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 0.11% -0.33% 3.73% 5.25% 14.40% 41.68% 27.54%
基金平均績效 -0.32% -0.66% 2.89% 5.62% 16.46% 33.33% 30.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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