富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 76.0600 -0.3400 -0.45% 28.09% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 76.0600 -0.45% 2025/09/23 75.6200 0.33%
2025/10/06 76.4000 -0.51% 2025/09/22 75.3700 0.41%
2025/10/03 76.7900 0.80% 2025/09/19 75.0600 -0.29%
2025/10/02 76.1800 0.50% 2025/09/18 75.2800 1.11%
2025/10/01 75.8000 0.89% 2025/09/17 74.4500 -0.77%
2025/09/30 75.1300 0.35% 2025/09/16 75.0300 -1.03%
2025/09/29 74.8700 -0.05% 2025/09/15 75.8100 1.23%
2025/09/26 74.9100 0.31% 2025/09/12 74.8900 0.38%
2025/09/25 74.6800 -0.86% 2025/09/11 74.6100 0.93%
2025/09/24 75.3300 -0.38% 2025/09/10 73.9200 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 -0.45% 1.24% 3.45% 3.51% 33.46% 30.37% 28.09%
義大利指數 -0.18% 0.87% 3.55% 7.83% 31.07% 27.14% 25.62%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 0.70% 3.24% 8.44% 40.33% 35.93% 43.44%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 -0.21% 1.46% 4.04% 8.72% 26.21% 32.51% 28.81%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 -0.41% 1.34% 3.87% 8.16% 34.56% 41.49% 45.39%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 0.10% 1.65% 4.44% 10.45% 35.29% 46.42% 30.94%
基金平均績效 -0.24% 1.42% 3.95% 7.71% 32.38% 37.70% 33.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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