富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 57.4300 -0.0700 -0.12% 5.28% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.33% 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55%
含息 -2.33% 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5786 43.0800 1.34%
總計 0.5786 43.0800 1.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 57.4300 -0.12% 2024/11/06 57.8300 -1.15%
2024/11/19 57.5000 -1.22% 2024/11/05 58.5000 -0.07%
2024/11/18 58.2100 -0.38% 2024/11/04 58.5400 -0.53%
2024/11/15 58.4300 -0.53% 2024/11/01 58.8500 0.81%
2024/11/14 58.7400 1.42% 2024/10/31 58.3800 -0.97%
2024/11/13 57.9200 0.16% 2024/10/30 58.9500 -1.42%
2024/11/12 57.8300 -2.10% 2024/10/29 59.8000 -0.25%
2024/11/11 59.0700 1.13% 2024/10/28 59.9500 0.59%
2024/11/08 58.4100 -0.53% 2024/10/25 59.6000 0.13%
2024/11/07 58.7200 1.54% 2024/10/24 59.5200 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 -0.12% -0.85% -5.23% -0.40% -7.71% 9.93% 5.28%
義大利指數 -0.24% -1.29% -5.34% 0.45% -4.48% 12.30% 8.92%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% -1.28% -8.01% -4.47% -6.21% 12.02% 6.44%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 -1.10% 0.27% -3.75% 1.37% -2.14% 21.54% 17.28%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 -0.98% 0.06% -6.16% -3.02% -4.76% 18.15% 12.37%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 1.61% 8.12% 4.98% 10.77% 4.67% 19.29% 13.47%
基金平均績效 -0.15% 1.90% -2.54% 2.18% -2.48% 17.23% 12.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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