富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 60.0500 -1.09 -1.78% 10.08% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.33% 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55%
含息 -2.33% 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5786 43.0800 1.34%
總計 0.5786 43.0800 1.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 60.0500 -1.78% 2024/07/11 61.0900 0.43%
2024/07/24 61.1400 -1.05% 2024/07/10 60.8300 1.16%
2024/07/23 61.7900 -0.15% 2024/07/09 60.1300 -0.96%
2024/07/22 61.8800 1.66% 2024/07/08 60.7100 0.31%
2024/07/19 60.8700 -0.85% 2024/07/05 60.5200 0.03%
2024/07/18 61.3900 0.51% 2024/07/04 60.5000 0.77%
2024/07/17 61.0800 -0.36% 2024/07/03 60.0400 1.49%
2024/07/16 61.3000 0.38% 2024/07/02 59.1600 -0.65%
2024/07/15 61.0700 -0.86% 2024/07/01 59.5500 1.41%
2024/07/12 61.6000 0.83% 2024/06/28 58.7200 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 -1.78% -2.18% 0.49% 1.50% 10.51% 13.30% 10.08%
義大利指數 0.17% -1.17% 0.89% -1.05% 10.69% 16.32% 10.95%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% -1.23% 2.51% 0.36% 12.18% 15.96% 10.38%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 -0.54% 0.53% 2.32% 2.96% 19.36% 24.21% 19.57%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 -0.46% -0.18% 3.49% 4.55% 18.82% 21.66% 17.47%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 -2.75% -2.48% 0.52% 0.92% 8.06% 9.26% 5.52%
基金平均績效 -1.38% -1.08% 1.71% 2.48% 14.19% 17.11% 13.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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