富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 73.6000 0.9300 1.28% 23.95% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 73.6000 1.28% 2025/07/24 73.9800 -0.92%
2025/08/06 72.6700 0.57% 2025/07/23 74.6700 1.11%
2025/08/05 72.2600 0.33% 2025/07/22 73.8500 0.19%
2025/08/04 72.0200 1.02% 2025/07/21 73.7100 -0.19%
2025/08/01 71.2900 -3.32% 2025/07/18 73.8500 0.53%
2025/07/31 73.7400 -1.44% 2025/07/17 73.4600 0.87%
2025/07/30 74.8200 -0.13% 2025/07/16 72.8300 -0.44%
2025/07/29 74.9200 0.74% 2025/07/15 73.1500 -0.61%
2025/07/28 74.3700 0.07% 2025/07/14 73.6000 -0.15%
2025/07/25 74.3200 0.46% 2025/07/11 73.7100 -1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 1.28% -0.19% 0.16% 8.80% 14.77% 32.21% 23.95%
義大利指數 0.89% 1.03% 3.69% 8.08% 11.85% 29.51% 20.80%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 1.76% 2.52% 9.67% 24.79% 36.92% 35.61%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 0.65% -0.96% 3.48% 7.90% 13.83% 35.10% 22.61%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 1.18% 0.31% 2.15% 10.58% 27.61% 43.60% 37.31%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 -0.55% -0.04% -1.47% 16.90% 18.30% 30.05% 18.55%
基金平均績效 0.64% -0.22% 1.08% 11.04% 18.63% 35.24% 25.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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