富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 65.6200 0.2000 0.31% 10.51% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 65.6200 0.31% 2025/01/31 63.6900 0.20%
2025/02/13 65.4200 1.08% 2025/01/30 63.5600 0.60%
2025/02/12 64.7200 -0.05% 2025/01/29 63.1800 0.78%
2025/02/11 64.7500 0.70% 2025/01/28 62.6900 0.10%
2025/02/10 64.3000 0.27% 2025/01/27 62.6300 0.10%
2025/02/07 64.1300 0.23% 2025/01/24 62.5700 0.61%
2025/02/06 63.9800 1.39% 2025/01/23 62.1900 0.66%
2025/02/05 63.1000 -0.41% 2025/01/22 61.7800 -0.29%
2025/02/04 63.3600 0.46% 2025/01/21 61.9600 0.06%
2025/02/03 63.0700 -0.97% 2025/01/20 61.9200 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 0.31% 2.32% 10.21% 11.71% 16.10% 16.82% 10.51%
義大利指數 0.17% 2.47% 8.13% 10.31% 16.88% 20.35% 10.67%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 3.21% 9.72% 8.99% 10.43% 18.96% 12.15%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 -0.13% 2.28% 6.52% 11.79% 17.06% 28.07% 8.74%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 0.18% 1.80% 7.81% 9.28% 11.05% 23.59% 8.67%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 0.04% 1.80% 8.29% 20.76% 27.88% 28.79% 9.23%
基金平均績效 0.10% 2.05% 8.21% 13.39% 18.02% 24.32% 9.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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