富達義大利基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 57.3800 0.5500 0.97% 5.19% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.33% 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55%
含息 -2.33% 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5786 43.0800 1.34%
總計 0.5786 43.0800 1.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式,透過公司基本面與產業研究,並輔以總體經濟分析,精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業,包括:受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 57.3800 0.97% 2024/02/08 55.2400 0.36%
2024/02/21 56.8300 0.91% 2024/02/07 55.0400 -0.34%
2024/02/20 56.3200 -0.21% 2024/02/06 55.2300 0.66%
2024/02/19 56.4400 -0.37% 2024/02/05 54.8700 0.59%
2024/02/16 56.6500 0.19% 2024/02/02 54.5500 0.07%
2024/02/15 56.5400 0.66% 2024/02/01 54.5100 -0.58%
2024/02/14 56.1700 0.75% 2024/01/31 54.8300 0.20%
2024/02/13 55.7500 -1.17% 2024/01/30 54.7200 0.88%
2024/02/12 56.4100 1.58% 2024/01/29 54.2400 -0.68%
2024/02/09 55.5300 0.52% 2024/01/26 54.6100 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 0.97% 1.49% 6.44% 11.20% 12.64% 14.30% 5.19%
義大利指數 1.03% 2.03% 6.80% 10.89% 14.44% 17.65% 6.20%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 1.51% 5.85% 9.48% 14.08% 21.76% 3.73%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 0.84% 2.10% 4.85% 8.52% 12.08% 15.27% 4.37%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 0.67% 2.91% 4.10% 7.25% 11.24% 16.61% 2.09%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 1.57% 1.75% 4.39% 7.30% 7.47% 8.99% 1.08%
基金平均績效 1.01% 2.06% 4.94% 8.57% 10.86% 13.79% 3.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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