富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 84.0100 -1.2600 -1.48% 6.49% 2026/05/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85% 32.86%
含息 -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70% 32.86%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 84.0100 -1.48% 2026/05/01 82.2300 0.74%
2026/05/14 85.2700 1.14% 2026/04/30 81.6300 0.82%
2026/05/13 84.3100 1.12% 2026/04/29 80.9700 -0.11%
2026/05/12 83.3800 -1.35% 2026/04/28 81.0600 0.40%
2026/05/11 84.5200 0.51% 2026/04/27 80.7400 -0.02%
2026/05/08 84.0900 0.20% 2026/04/24 80.7600 -0.63%
2026/05/07 83.9200 -0.56% 2026/04/23 81.2700 0.37%
2026/05/06 84.3900 2.01% 2026/04/22 80.9700 -0.26%
2026/05/05 82.7300 2.21% 2026/04/21 81.1800 -0.36%
2026/05/04 80.9400 -1.57% 2026/04/20 81.4700 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 -1.48% -0.10% 4.69% 5.50% 10.42% 17.58% 6.49%
義大利指數 -1.72% -0.27% 2.22% 7.39% 11.05% 20.73% 8.52%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 0.22% 1.06% 6.20% 10.81% 26.27% 7.76%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 -1.19% 0.61% 3.30% 4.80% 9.06% 23.09% 7.78%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 -1.56% 0.87% 3.36% 3.71% 10.39% 29.96% 7.58%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 1.64% 0.16% 4.94% 8.77% 11.11% 22.12% 7.34%
基金平均績效 -0.65% 0.38% 4.07% 5.70% 10.25% 23.19% 7.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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