富達基金淨值

富達義大利基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	89.8800	0.1100	0.12%	13.93%	2026/06/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.28%	12.43%	-19.82%	24.95%	-1.43%	34.02%	-14.37%	25.55%	8.85%	32.86%
含息	-8.93%	13.67%	-19.76%	25.80%	-1.15%	34.02%	-13.23%	27.36%	10.70%	32.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0051	59.5900	1.69%
總計	1.0051	59.5900	1.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達義大利基金/歐元

採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	89.8800	0.12%	2026/06/11	88.4800	1.12%
2026/06/24	89.7700	-0.67%	2026/06/10	87.5000	-0.55%
2026/06/23	90.3800	-1.51%	2026/06/09	87.9800	-0.20%
2026/06/22	91.7700	-0.14%	2026/06/08	88.1600	0.93%
2026/06/19	91.9000	0.37%	2026/06/05	87.3500	-0.74%
2026/06/18	91.5600	-0.05%	2026/06/04	88.0000	0.20%
2026/06/17	91.6100	0.08%	2026/06/03	87.8200	-1.09%
2026/06/16	91.5400	0.59%	2026/06/02	88.7900	1.50%
2026/06/15	91.0000	0.93%	2026/06/01	87.4800	-0.13%
2026/06/12	90.1600	1.90%	2026/05/29	87.5900	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達義大利基金/歐元	0.12%	-1.83%	2.76%	22.37%	15.08%	25.20%	13.93%
義大利指數	0.25%	-1.82%	2.94%	17.61%	15.11%	30.48%	14.25%
MSCI 義大利指數 (price)	0.00%	-2.91%	-0.17%	12.00%	7.94%	24.64%	7.45%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元	-2.08%	-1.60%	4.06%	20.00%	15.90%	30.27%	15.18%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元	-2.98%	-3.86%	1.76%	17.54%	11.64%	27.16%	11.10%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元	0.34%	-1.44%	4.36%	20.73%	14.90%	28.94%	13.76%
基金平均績效	-1.15%	-2.18%	3.24%	20.16%	14.38%	27.89%	13.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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