富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 68.2200 0.6000 0.89% 14.89% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 68.2200 0.89% 2025/03/03 67.7100 1.39%
2025/03/14 67.6200 1.84% 2025/02/28 66.7800 -0.15%
2025/03/13 66.4000 -0.94% 2025/02/27 66.8800 -0.89%
2025/03/12 67.0300 1.67% 2025/02/26 67.4800 0.90%
2025/03/11 65.9300 -1.66% 2025/02/25 66.8800 0.57%
2025/03/10 67.0400 -0.58% 2025/02/24 66.5000 0.26%
2025/03/07 67.4300 -0.82% 2025/02/21 66.3300 0.61%
2025/03/06 67.9900 1.27% 2025/02/20 65.9300 -0.47%
2025/03/05 67.1400 2.60% 2025/02/19 66.2400 -0.30%
2025/03/04 65.4400 -3.35% 2025/02/18 66.4400 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 0.89% 1.76% 3.41% 12.70% 16.92% 15.04% 14.89%
義大利指數 0.94% 2.14% 1.69% 13.14% 15.08% 14.48% 13.53%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 1.36% 4.26% 17.04% 10.93% 14.13% 18.97%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 1.64% 0.53% 2.20% 10.48% 16.52% 19.75% 12.32%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 1.77% 0.56% 5.75% 14.52% 14.72% 19.52% 17.64%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 1.19% 1.82% 2.18% 12.82% 26.87% 26.96% 13.42%
基金平均績效 1.37% 1.17% 3.38% 12.63% 18.76% 20.32% 14.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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