富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 76.0800 -1.25 -1.62% 28.12% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 76.0800 -1.62% 2025/10/31 75.7800 -0.05%
2025/11/13 77.3300 -0.51% 2025/10/30 75.8200 0.15%
2025/11/12 77.7300 0.47% 2025/10/29 75.7100 0.08%
2025/11/11 77.3700 1.48% 2025/10/28 75.6500 0.28%
2025/11/10 76.2400 2.08% 2025/10/27 75.4400 0.80%
2025/11/07 74.6900 -0.35% 2025/10/24 74.8400 0.25%
2025/11/06 74.9500 -0.66% 2025/10/23 74.6500 -0.57%
2025/11/05 75.4500 -0.26% 2025/10/22 75.0800 -1.15%
2025/11/04 75.6500 -0.42% 2025/10/21 75.9500 0.89%
2025/11/03 75.9700 0.25% 2025/10/20 75.2800 1.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 -1.62% 1.86% 2.23% 1.30% 6.14% 29.52% 28.12%
義大利指數 -1.71% 2.43% 4.22% 3.03% 8.88% 27.58% 27.98%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 5.07% 7.80% 5.07% 16.24% 44.50% 48.69%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 -0.04% 3.29% 4.46% 5.32% 12.30% 35.38% 31.87%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 0.35% 4.19% 5.14% 4.58% 17.06% 48.72% 47.82%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 -2.81% 2.07% 3.04% 2.23% 9.90% 41.96% 29.91%
基金平均績效 -1.03% 2.85% 3.72% 3.36% 11.35% 38.90% 34.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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