富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 72.1700 0.0300 0.04% 21.54% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 72.1700 0.04% 2025/05/16 71.7500 0.42%
2025/05/29 72.1400 -0.03% 2025/05/15 71.4500 -0.32%
2025/05/28 72.1600 -0.17% 2025/05/14 71.6800 0.52%
2025/05/27 72.2800 0.25% 2025/05/13 71.3100 0.78%
2025/05/26 72.1000 1.52% 2025/05/12 70.7600 1.80%
2025/05/23 71.0200 -1.47% 2025/05/09 69.5100 1.36%
2025/05/22 72.0800 -0.88% 2025/05/08 68.5800 1.37%
2025/05/21 72.7200 0.19% 2025/05/07 67.6500 -0.32%
2025/05/20 72.5800 0.93% 2025/05/06 67.8700 -0.01%
2025/05/19 71.9100 0.22% 2025/05/05 67.8800 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 0.04% 1.62% 8.85% 8.07% 24.17% 16.99% 21.54%
義大利指數 0.25% 1.52% 6.67% 4.04% 19.63% 16.11% 16.98%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 1.30% 6.05% 12.96% 29.14% 22.45% 28.74%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 0.31% -0.44% 9.22% 7.32% 23.61% 20.61% 20.04%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 -0.07% 0.20% 8.96% 16.89% 32.63% 25.93% 31.16%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 -0.19% 0.35% 9.16% 8.49% 24.02% 31.73% 20.95%
基金平均績效 0.02% 0.43% 9.05% 10.19% 26.11% 23.81% 23.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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