富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 76.4000 -0.25 -0.33% 28.66% 2025/12/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/10 76.4000 -0.33% 2025/11/26 75.8800 0.58%
2025/12/09 76.6500 0.43% 2025/11/25 75.4400 0.98%
2025/12/08 76.3200 -0.17% 2025/11/24 74.7100 0.84%
2025/12/05 76.4500 0.22% 2025/11/21 74.0900 -0.50%
2025/12/04 76.2800 0.36% 2025/11/20 74.4600 0.61%
2025/12/03 76.0100 0.16% 2025/11/19 74.0100 -0.08%
2025/12/02 75.8900 0.17% 2025/11/18 74.0700 -2.00%
2025/12/01 75.7600 -0.42% 2025/11/17 75.5800 -0.66%
2025/11/28 76.0800 0.18% 2025/11/14 76.0800 -1.62%
2025/11/27 75.9400 0.08% 2025/11/13 77.3300 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 -0.33% 0.51% 0.21% 3.35% 4.70% 27.02% 28.66%
義大利指數 0.55% 0.46% -1.37% 3.08% 8.75% 25.50% 27.51%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% -0.52% -2.21% 1.54% 10.22% 39.54% 43.63%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 0.30% 0.46% 2.12% 4.17% 7.52% 29.07% 30.08%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 0.34% 0.65% 2.62% 3.23% 9.76% 41.66% 45.68%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 -0.43% -0.49% -0.19% 3.35% 7.39% 28.76% 30.17%
基金平均績效 -0.03% 0.28% 1.19% 3.52% 7.34% 31.63% 33.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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