富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 76.4500 0.1700 0.22% 28.75% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 76.4500 0.22% 2025/11/21 74.0900 -0.50%
2025/12/04 76.2800 0.36% 2025/11/20 74.4600 0.61%
2025/12/03 76.0100 0.16% 2025/11/19 74.0100 -0.08%
2025/12/02 75.8900 0.17% 2025/11/18 74.0700 -2.00%
2025/12/01 75.7600 -0.42% 2025/11/17 75.5800 -0.66%
2025/11/28 76.0800 0.18% 2025/11/14 76.0800 -1.62%
2025/11/27 75.9400 0.08% 2025/11/13 77.3300 -0.51%
2025/11/26 75.8800 0.58% 2025/11/12 77.7300 0.47%
2025/11/25 75.4400 0.98% 2025/11/11 77.3700 1.48%
2025/11/24 74.7100 0.84% 2025/11/10 76.2400 2.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 0.22% 0.49% 1.33% 3.99% 5.13% 27.35% 28.75%
義大利指數 -0.17% 0.20% 0.19% 4.45% 7.54% 25.20% 26.71%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 0.83% 1.79% 3.91% 10.37% 39.58% 44.38%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 0.00% 0.30% 0.79% 4.24% 8.17% 30.92% 29.49%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 0.48% 0.91% 1.98% 4.20% 10.69% 45.11% 45.43%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 -0.31% 0.06% 1.42% 4.00% 8.38% 33.71% 30.40%
基金平均績效 0.10% 0.44% 1.38% 4.11% 8.09% 34.27% 33.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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