富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 67.8800 0.25 0.37% 14.31% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 67.8800 0.37% 2025/04/21 62.4500 -0.08%
2025/05/02 67.6300 1.96% 2025/04/18 62.5000 0.03%
2025/05/01 66.3300 0.05% 2025/04/17 62.4800 -0.54%
2025/04/30 66.3000 -0.61% 2025/04/16 62.8200 -0.16%
2025/04/29 66.7100 0.94% 2025/04/15 62.9200 2.16%
2025/04/28 66.0900 0.70% 2025/04/14 61.5900 2.87%
2025/04/25 65.6300 1.33% 2025/04/11 59.8700 -0.30%
2025/04/24 64.7700 1.01% 2025/04/10 60.0500 4.24%
2025/04/23 64.1200 2.09% 2025/04/09 57.6100 -2.52%
2025/04/22 62.8100 0.58% 2025/04/08 59.1000 3.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 0.37% 2.71% 14.51% 7.58% 16.03% 14.33% 14.31%
義大利指數 0.40% 2.80% 11.22% 5.16% 11.70% 13.96% 12.22%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 2.20% 13.75% 14.07% 15.69% 21.18% 23.63%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 1.71% 2.79% 1.84% 6.38% 14.71% 18.06% 12.97%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 1.73% 2.80% 7.19% 16.35% 20.10% 25.54% 23.74%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 0.85% 2.89% 11.71% 6.50% 24.27% 26.16% 13.29%
基金平均績效 1.17% 2.80% 8.81% 9.20% 18.78% 21.02% 16.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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