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施羅德義大利股票基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
64.8847 |
0.0730 |
0.11% |
27.54% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 21.13% |
-9.35% |
19.82% |
-20.11% |
27.06% |
0.34% |
27.31% |
-14.95% |
22.28% |
16.03% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增長。
2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
64.8847 |
0.11% |
2025/08/13 |
64.4366 |
0.88% |
| 2025/08/27 |
64.8117 |
-0.56% |
2025/08/12 |
63.8774 |
0.49% |
| 2025/08/26 |
65.1762 |
-1.11% |
2025/08/11 |
63.5644 |
-0.15% |
| 2025/08/25 |
65.9102 |
0.25% |
2025/08/08 |
63.6569 |
0.55% |
| 2025/08/22 |
65.7473 |
1.00% |
2025/08/07 |
63.3080 |
0.95% |
| 2025/08/21 |
65.0963 |
-0.13% |
2025/08/06 |
62.7097 |
0.45% |
| 2025/08/20 |
65.1813 |
-0.07% |
2025/08/05 |
62.4298 |
0.21% |
| 2025/08/19 |
65.2256 |
0.62% |
2025/08/04 |
62.3017 |
1.33% |
| 2025/08/18 |
64.8243 |
0.28% |
2025/08/01 |
61.4813 |
-2.56% |
| 2025/08/14 |
64.6444 |
0.32% |
2025/07/31 |
63.0952 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 |
0.11% |
-0.33% |
3.73% |
5.25% |
14.40% |
41.68% |
27.54% |
| 義大利指數 |
-0.59% |
-2.41% |
2.34% |
5.50% |
9.48% |
23.13% |
23.11% |
| MSCI 義大利指數 (price) |
0.00% |
-2.45% |
4.27% |
9.28% |
23.44% |
30.32% |
40.68% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 |
-0.59% |
-0.61% |
3.65% |
5.02% |
12.71% |
29.32% |
26.07% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 |
-1.10% |
-1.20% |
2.44% |
7.35% |
25.47% |
34.22% |
40.79% |
| 富達義大利基金/歐元 |
0.30% |
-0.51% |
1.72% |
4.84% |
13.28% |
28.11% |
27.40% |
| 基金平均績效 |
-0.32% |
-0.66% |
2.89% |
5.62% |
16.46% |
33.33% |
30.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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