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施羅德義大利股票基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
46.2660 |
-1.31 |
-2.75% |
5.52% |
2024/07/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.73% |
21.13% |
-9.35% |
19.82% |
-20.11% |
27.06% |
0.34% |
27.31% |
-14.95% |
22.28% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增長。
2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
46.2660 |
-2.75% |
2024/07/10 |
46.6197 |
0.57% |
| 2024/07/23 |
47.5730 |
0.00% |
2024/07/09 |
46.3557 |
-0.64% |
| 2024/07/22 |
47.5712 |
0.97% |
2024/07/08 |
46.6549 |
0.04% |
| 2024/07/19 |
47.1162 |
-0.69% |
2024/07/05 |
46.6359 |
0.56% |
| 2024/07/18 |
47.4447 |
0.98% |
2024/07/04 |
46.3759 |
0.43% |
| 2024/07/17 |
46.9858 |
0.05% |
2024/07/03 |
46.1766 |
1.86% |
| 2024/07/16 |
46.9609 |
-0.20% |
2024/07/02 |
45.3329 |
-1.08% |
| 2024/07/15 |
47.0567 |
-0.12% |
2024/07/01 |
45.8291 |
1.55% |
| 2024/07/12 |
47.1123 |
0.68% |
2024/06/28 |
45.1274 |
-0.43% |
| 2024/07/11 |
46.7945 |
0.37% |
2024/06/27 |
45.3235 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 |
-2.75% |
-2.48% |
0.52% |
0.92% |
8.06% |
9.26% |
5.52% |
| 義大利指數 |
0.17% |
-1.17% |
0.89% |
-1.05% |
10.69% |
16.32% |
10.95% |
| MSCI 義大利指數 (price) |
0.00% |
-1.23% |
2.51% |
0.36% |
12.18% |
15.96% |
10.38% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 |
-0.54% |
0.53% |
2.32% |
2.96% |
19.36% |
24.21% |
19.57% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 |
-0.46% |
-0.18% |
3.49% |
4.55% |
18.82% |
21.66% |
17.47% |
| 富達義大利基金/歐元 |
0.12% |
-1.23% |
1.37% |
0.42% |
10.09% |
13.33% |
10.21% |
| 基金平均績效 |
-0.91% |
-0.84% |
1.92% |
2.21% |
14.08% |
17.12% |
13.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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