施羅德義大利股票基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 44.3186 0.69 1.57% 1.08% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.73% 21.13% -9.35% 19.82% -20.11% 27.06% 0.34% 27.31% -14.95% 22.28%

施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於義大利的公司股票,以追求資本增長。
2.市值投資不受限,大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 44.3186 1.57% 2024/02/07 43.0049 0.05%
2024/02/21 43.6317 0.37% 2024/02/06 42.9847 -0.02%
2024/02/20 43.4720 -0.07% 2024/02/05 42.9919 0.51%
2024/02/19 43.5027 -0.50% 2024/02/02 42.7746 -0.56%
2024/02/16 43.7226 0.38% 2024/02/01 43.0134 -0.56%
2024/02/15 43.5577 0.46% 2024/01/31 43.2536 0.88%
2024/02/14 43.3585 0.49% 2024/01/30 42.8781 0.81%
2024/02/13 43.1468 -0.46% 2024/01/29 42.5345 -1.01%
2024/02/12 43.3444 0.75% 2024/01/26 42.9673 0.35%
2024/02/08 43.0220 0.04% 2024/01/25 42.8161 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 1.57% 1.75% 4.39% 7.30% 7.47% 8.99% 1.08%
義大利指數 1.03% 2.03% 6.80% 10.89% 14.44% 17.65% 6.20%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 1.51% 5.85% 9.48% 14.08% 21.76% 3.73%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 0.84% 2.10% 4.85% 8.52% 12.08% 15.27% 4.37%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 0.67% 2.91% 4.10% 7.25% 11.24% 16.61% 2.09%
富達義大利基金/歐元 0.97% 1.49% 6.44% 11.20% 12.64% 14.30% 5.19%
基金平均績效 1.01% 2.06% 4.94% 8.57% 10.86% 13.79% 3.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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