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施羅德義大利股票基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
64.5901 |
-1.1951 |
-1.82% |
26.96% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 21.13% |
-9.35% |
19.82% |
-20.11% |
27.06% |
0.34% |
27.31% |
-14.95% |
22.28% |
16.03% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增長。
2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
64.5901 |
-1.82% |
2025/09/03 |
63.3968 |
-0.36% |
| 2025/09/16 |
65.7852 |
0.59% |
2025/09/02 |
63.6270 |
-1.44% |
| 2025/09/15 |
65.4003 |
1.42% |
2025/09/01 |
64.5573 |
-0.14% |
| 2025/09/12 |
64.4832 |
0.25% |
2025/08/29 |
64.6461 |
-0.37% |
| 2025/09/11 |
64.3209 |
0.38% |
2025/08/28 |
64.8847 |
0.11% |
| 2025/09/10 |
64.0756 |
0.58% |
2025/08/27 |
64.8117 |
-0.56% |
| 2025/09/09 |
63.7065 |
0.42% |
2025/08/26 |
65.1762 |
-1.11% |
| 2025/09/08 |
63.4427 |
-0.53% |
2025/08/25 |
65.9102 |
0.25% |
| 2025/09/05 |
63.7791 |
-0.01% |
2025/08/22 |
65.7473 |
1.00% |
| 2025/09/04 |
63.7851 |
0.61% |
2025/08/21 |
65.0963 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 |
-1.82% |
0.80% |
-0.08% |
7.27% |
11.94% |
42.02% |
26.96% |
| 義大利指數 |
-1.25% |
-0.13% |
-1.42% |
6.54% |
7.86% |
24.12% |
22.45% |
| MSCI 義大利指數 (price) |
0.00% |
2.54% |
1.18% |
11.99% |
19.25% |
34.09% |
43.82% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 |
-1.09% |
1.31% |
0.12% |
6.39% |
12.63% |
30.75% |
26.51% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 |
-0.30% |
2.35% |
1.76% |
8.78% |
22.77% |
39.26% |
44.43% |
| 富達義大利基金/歐元 |
-0.77% |
0.72% |
-1.43% |
4.33% |
9.13% |
27.59% |
25.38% |
| 基金平均績效 |
-0.99% |
1.30% |
0.09% |
6.69% |
14.12% |
34.91% |
30.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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