施羅德義大利股票基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 60.6440 0.29 0.48% 19.21% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
21.13% -9.35% 19.82% -20.11% 27.06% 0.34% 27.31% -14.95% 22.28% 16.03%

施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於義大利的公司股票,以追求資本增長。
2.市值投資不受限,大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 60.6440 0.48% 2025/06/19 59.6837 -0.71%
2025/07/02 60.3534 -0.06% 2025/06/18 60.1080 -0.17%
2025/07/01 60.3912 -0.53% 2025/06/17 60.2120 -1.04%
2025/06/30 60.7104 0.62% 2025/06/16 60.8444 0.86%
2025/06/27 60.3349 0.68% 2025/06/13 60.3274 -1.17%
2025/06/26 59.9284 -0.71% 2025/06/12 61.0391 -0.78%
2025/06/25 60.3565 -0.20% 2025/06/11 61.5168 -0.24%
2025/06/24 60.4775 1.82% 2025/06/10 61.6667 -0.17%
2025/06/23 59.3965 -1.15% 2025/06/09 61.7700 -0.25%
2025/06/20 60.0892 0.68% 2025/06/06 61.9269 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 0.48% 1.19% -0.81% 7.78% 18.95% 31.33% 19.21%
義大利指數 -0.78% -0.24% -1.09% 14.65% 15.85% 15.88% 15.67%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 0.65% 2.22% 21.97% 33.54% 27.89% 32.56%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 0.35% 1.02% -0.67% 7.10% 18.20% 23.47% 18.81%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 0.26% 2.30% 2.20% 16.66% 35.36% 35.18% 34.67%
富達義大利基金/歐元 -0.54% 0.86% 1.29% 23.28% 24.01% 20.79% 23.07%
基金平均績效 0.14% 1.34% 0.50% 13.71% 24.13% 27.69% 23.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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