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施羅德義大利股票基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
66.6138 |
0.0633 |
0.10% |
30.94% |
2025/10/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 21.13% |
-9.35% |
19.82% |
-20.11% |
27.06% |
0.34% |
27.31% |
-14.95% |
22.28% |
16.03% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增長。
2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
66.6138 |
0.10% |
2025/09/23 |
65.6889 |
0.68% |
| 2025/10/06 |
66.5505 |
0.13% |
2025/09/22 |
65.2476 |
0.10% |
| 2025/10/03 |
66.4673 |
0.32% |
2025/09/19 |
65.1847 |
0.29% |
| 2025/10/02 |
66.2582 |
0.72% |
2025/09/18 |
64.9943 |
0.63% |
| 2025/10/01 |
65.7828 |
0.38% |
2025/09/17 |
64.5901 |
-1.82% |
| 2025/09/30 |
65.5338 |
-0.03% |
2025/09/16 |
65.7852 |
0.59% |
| 2025/09/29 |
65.5512 |
-0.02% |
2025/09/15 |
65.4003 |
1.42% |
| 2025/09/26 |
65.5620 |
0.99% |
2025/09/12 |
64.4832 |
0.25% |
| 2025/09/25 |
64.9161 |
-0.68% |
2025/09/11 |
64.3209 |
0.38% |
| 2025/09/24 |
65.3625 |
-0.50% |
2025/09/10 |
64.0756 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 |
0.10% |
1.65% |
4.44% |
10.45% |
35.29% |
46.42% |
30.94% |
| 義大利指數 |
-0.18% |
0.87% |
3.55% |
7.83% |
31.07% |
27.14% |
25.62% |
| MSCI 義大利指數 (price) |
0.00% |
0.70% |
3.24% |
8.44% |
40.33% |
35.93% |
43.44% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 |
-0.21% |
1.46% |
4.04% |
8.72% |
26.21% |
32.51% |
28.81% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 |
-0.41% |
1.34% |
3.87% |
8.16% |
34.56% |
41.49% |
45.39% |
| 富達義大利基金/歐元 |
-0.45% |
1.24% |
3.45% |
3.51% |
33.46% |
30.37% |
28.09% |
| 基金平均績效 |
-0.24% |
1.42% |
3.95% |
7.71% |
32.38% |
37.70% |
33.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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