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施羅德義大利股票基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
74.6346 |
-0.5457 |
-0.73% |
9.10% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -9.35% |
19.82% |
-20.11% |
27.06% |
0.34% |
27.31% |
-14.95% |
22.28% |
16.03% |
34.47% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增長。
2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
74.6346 |
-0.73% |
2026/05/21 |
72.9285 |
0.76% |
| 2026/06/03 |
75.1803 |
0.25% |
2026/05/20 |
72.3812 |
-0.59% |
| 2026/06/02 |
74.9952 |
0.32% |
2026/05/19 |
72.8083 |
0.11% |
| 2026/06/01 |
74.7570 |
-0.31% |
2026/05/18 |
72.7294 |
0.77% |
| 2026/05/29 |
74.9871 |
1.03% |
2026/05/15 |
72.1751 |
-1.71% |
| 2026/05/28 |
74.2231 |
-0.58% |
2026/05/14 |
73.4304 |
1.64% |
| 2026/05/27 |
74.6587 |
-0.32% |
2026/05/13 |
72.2448 |
-0.57% |
| 2026/05/26 |
74.8995 |
0.44% |
2026/05/12 |
72.6617 |
-0.04% |
| 2026/05/25 |
74.5691 |
1.09% |
2026/05/11 |
72.6914 |
0.27% |
| 2026/05/22 |
73.7654 |
1.15% |
2026/05/08 |
72.4928 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 |
-0.73% |
0.55% |
5.62% |
11.88% |
12.50% |
21.93% |
9.10% |
| 義大利指數 |
0.26% |
0.65% |
5.83% |
10.32% |
14.41% |
24.17% |
10.88% |
| MSCI 義大利指數 (price) |
0.00% |
-0.65% |
2.75% |
6.19% |
9.89% |
22.34% |
5.85% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 |
-0.87% |
1.09% |
5.05% |
13.43% |
15.49% |
24.92% |
12.03% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 |
-1.14% |
0.96% |
3.97% |
13.80% |
14.99% |
27.29% |
10.63% |
| 富達義大利基金/歐元 |
0.20% |
0.55% |
8.72% |
14.02% |
15.36% |
21.97% |
11.55% |
| 基金平均績效 |
-0.64% |
0.79% |
5.84% |
13.28% |
14.59% |
24.03% |
10.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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