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施羅德義大利股票基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
77.2337 |
1.1791 |
1.55% |
12.90% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -9.35% |
19.82% |
-20.11% |
27.06% |
0.34% |
27.31% |
-14.95% |
22.28% |
16.03% |
34.47% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增長。
2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
77.2337 |
1.55% |
2026/05/29 |
74.9871 |
1.03% |
| 2026/06/11 |
76.0546 |
0.46% |
2026/05/28 |
74.2231 |
-0.58% |
| 2026/06/10 |
75.7076 |
-1.43% |
2026/05/27 |
74.6587 |
-0.32% |
| 2026/06/09 |
76.8055 |
1.98% |
2026/05/26 |
74.8995 |
0.44% |
| 2026/06/08 |
75.3112 |
0.74% |
2026/05/25 |
74.5691 |
1.09% |
| 2026/06/05 |
74.7547 |
0.16% |
2026/05/22 |
73.7654 |
1.15% |
| 2026/06/04 |
74.6346 |
-0.73% |
2026/05/21 |
72.9285 |
0.76% |
| 2026/06/03 |
75.1803 |
0.25% |
2026/05/20 |
72.3812 |
-0.59% |
| 2026/06/02 |
74.9952 |
0.32% |
2026/05/19 |
72.8083 |
0.11% |
| 2026/06/01 |
74.7570 |
-0.31% |
2026/05/18 |
72.7294 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 |
1.55% |
3.32% |
6.29% |
18.99% |
15.47% |
26.53% |
12.90% |
| 義大利指數 |
2.02% |
3.22% |
5.27% |
15.78% |
17.36% |
27.84% |
13.78% |
| MSCI 義大利指數 (price) |
0.00% |
0.69% |
-0.32% |
9.87% |
9.91% |
21.83% |
6.29% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 |
0.98% |
1.22% |
4.13% |
14.43% |
16.48% |
26.59% |
13.59% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 |
0.68% |
0.24% |
1.81% |
13.95% |
14.11% |
26.96% |
11.26% |
| 富達義大利基金/歐元 |
1.90% |
3.22% |
8.13% |
21.56% |
17.08% |
24.51% |
14.29% |
| 基金平均績效 |
1.28% |
2.00% |
5.09% |
17.23% |
15.79% |
26.15% |
13.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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