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施羅德義大利股票基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
78.3262 |
-0.6971 |
-0.88% |
14.50% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -9.35% |
19.82% |
-20.11% |
27.06% |
0.34% |
27.31% |
-14.95% |
22.28% |
16.03% |
34.47% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增長。
2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
78.3262 |
-0.88% |
2026/07/14 |
79.3160 |
-0.44% |
| 2026/07/27 |
79.0233 |
1.21% |
2026/07/13 |
79.6659 |
0.19% |
| 2026/07/24 |
78.0813 |
0.49% |
2026/07/10 |
79.5162 |
0.88% |
| 2026/07/23 |
77.7026 |
-2.38% |
2026/07/09 |
78.8208 |
0.44% |
| 2026/07/22 |
79.5981 |
1.10% |
2026/07/08 |
78.4791 |
-1.69% |
| 2026/07/21 |
78.7290 |
0.35% |
2026/07/07 |
79.8315 |
-0.11% |
| 2026/07/20 |
78.4536 |
0.14% |
2026/07/06 |
79.9206 |
0.33% |
| 2026/07/17 |
78.3415 |
-0.46% |
2026/07/03 |
79.6545 |
0.68% |
| 2026/07/16 |
78.7013 |
-1.02% |
2026/07/02 |
79.1138 |
1.92% |
| 2026/07/15 |
79.5092 |
0.24% |
2026/07/01 |
77.6270 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 |
-0.88% |
-0.51% |
2.36% |
10.71% |
14.40% |
25.22% |
14.50% |
| 義大利指數 |
-0.65% |
-1.15% |
0.71% |
7.48% |
13.16% |
25.47% |
13.88% |
| MSCI 義大利指數 (price) |
0.00% |
0.24% |
2.16% |
5.32% |
8.19% |
22.78% |
10.30% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 |
0.29% |
-0.02% |
0.90% |
9.25% |
14.15% |
26.49% |
15.25% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 |
0.22% |
-0.34% |
0.69% |
5.86% |
8.62% |
22.60% |
11.46% |
| 富達義大利基金/歐元 |
-0.46% |
-1.71% |
0.42% |
10.10% |
11.19% |
20.01% |
13.13% |
| 基金平均績效 |
-0.21% |
-0.65% |
1.09% |
8.98% |
12.09% |
23.58% |
13.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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