富達歐洲動能基金-Y股/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.3800 0.1300 0.54% 1.80% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -4.61% 39.89% 3.55% 17.57% -18.30% 15.59%
含息 - - - - -4.03% 40.82% 4.15% 17.97% -18.10% 16.06%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0498 22.4800 0.22%
總計 0.0498 22.4800 0.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0971 23.6300 0.41%
總計 0.0971 23.6300 0.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0934 25.2400 0.37%
總計 0.0934 25.2400 0.37%

富達歐洲動能基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 24.3800 0.54% 2024/11/06 24.6900 -0.08%
2024/11/19 24.2500 -0.08% 2024/11/05 24.7100 0.37%
2024/11/18 24.2700 -0.08% 2024/11/04 24.6200 -0.57%
2024/11/15 24.2900 -1.42% 2024/11/01 24.7600 1.43%
2024/11/14 24.6400 0.33% 2024/10/31 24.4100 -1.61%
2024/11/13 24.5600 -0.73% 2024/10/30 24.8100 -1.43%
2024/11/12 24.7400 -1.24% 2024/10/29 25.1700 -0.51%
2024/11/11 25.0500 1.05% 2024/10/28 25.3000 0.76%
2024/11/08 24.7900 0.20% 2024/10/25 25.1100 -0.28%
2024/11/07 24.7400 0.20% 2024/10/24 25.1800 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲動能基金-Y股/歐元 0.54% -0.73% -5.21% -1.49% -4.09% 7.02% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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