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富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
33.3500 |
-0.0200 |
-0.06% |
-0.09% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-12.34% |
29.78% |
7.08% |
25.02% |
-22.19% |
9.26% |
4.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
33.3500 |
-0.06% |
2025/04/23 |
31.4700 |
1.58% |
| 2025/05/06 |
33.3700 |
0.24% |
2025/04/22 |
30.9800 |
0.26% |
| 2025/05/05 |
33.2900 |
0.03% |
2025/04/21 |
30.9000 |
-0.06% |
| 2025/05/02 |
33.2800 |
1.77% |
2025/04/18 |
30.9200 |
-0.06% |
| 2025/05/01 |
32.7000 |
0.49% |
2025/04/17 |
30.9400 |
-0.03% |
| 2025/04/30 |
32.5400 |
0.93% |
2025/04/16 |
30.9500 |
-0.67% |
| 2025/04/29 |
32.2400 |
0.37% |
2025/04/15 |
31.1600 |
1.90% |
| 2025/04/28 |
32.1200 |
1.07% |
2025/04/14 |
30.5800 |
3.24% |
| 2025/04/25 |
31.7800 |
0.35% |
2025/04/11 |
29.6200 |
-0.13% |
| 2025/04/24 |
31.6700 |
0.64% |
2025/04/10 |
29.6600 |
3.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元 |
-0.06% |
2.49% |
15.72% |
-2.94% |
-0.45% |
-1.45% |
-0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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