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富達德國基金-累積/美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.0900 |
0.18 |
0.67% |
22.08% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-12.35% |
34.76% |
0.55% |
13.07% |
-13.60% |
16.37% |
18.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
27.0900 |
0.67% |
2025/07/24 |
27.3100 |
0.04% |
| 2025/08/06 |
26.9100 |
0.15% |
2025/07/23 |
27.3000 |
0.92% |
| 2025/08/05 |
26.8700 |
0.45% |
2025/07/22 |
27.0500 |
-1.10% |
| 2025/08/04 |
26.7500 |
1.33% |
2025/07/21 |
27.3500 |
0.07% |
| 2025/08/01 |
26.4000 |
-2.58% |
2025/07/18 |
27.3300 |
-0.36% |
| 2025/07/31 |
27.1000 |
-0.84% |
2025/07/17 |
27.4300 |
1.48% |
| 2025/07/30 |
27.3300 |
0.04% |
2025/07/16 |
27.0300 |
-0.18% |
| 2025/07/29 |
27.3200 |
1.22% |
2025/07/15 |
27.0800 |
-0.44% |
| 2025/07/28 |
26.9900 |
-0.81% |
2025/07/14 |
27.2000 |
-0.37% |
| 2025/07/25 |
27.2100 |
-0.37% |
2025/07/11 |
27.3000 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達德國基金-累積/美元避險 |
0.67% |
-0.04% |
0.11% |
6.19% |
12.17% |
39.07% |
22.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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