富達新興歐非中東基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.2400 -0.1300 -0.90% 4.86% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -51.06% 9.33% 17.07%
含息 - - - - - - - -49.91% 11.36% 19.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2152 11.6900 1.84%
總計 0.2152 11.6900 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3024 13.2200 2.29%
總計 0.3024 13.2200 2.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 14.2400 -0.90% 2025/03/19 14.4400 -0.07%
2025/04/01 14.3700 1.20% 2025/03/18 14.4500 0.42%
2025/03/31 14.2000 -1.11% 2025/03/17 14.3900 0.91%
2025/03/28 14.3600 -1.17% 2025/03/14 14.2600 1.49%
2025/03/27 14.5300 0.00% 2025/03/13 14.0500 0.79%
2025/03/26 14.5300 0.69% 2025/03/12 13.9400 0.87%
2025/03/25 14.4300 0.49% 2025/03/11 13.8200 -1.43%
2025/03/24 14.3600 0.56% 2025/03/10 14.0200 -1.48%
2025/03/21 14.2800 -0.63% 2025/03/07 14.2300 -0.35%
2025/03/20 14.3700 -0.48% 2025/03/06 14.2800 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 -0.90% -2.00% -0.84% 3.19% 8.95% 16.24% 4.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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