富達新興歐非中東基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.5400 0.0200 0.14% 7.07% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -51.06% 9.33% 17.07%
含息 - - - - - - - -49.91% 11.36% 19.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2152 11.6900 1.84%
總計 0.2152 11.6900 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3024 13.2200 2.29%
總計 0.3024 13.2200 2.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 14.5400 0.14% 2025/01/31 14.1100 -0.14%
2025/02/13 14.5200 0.14% 2025/01/30 14.1300 0.64%
2025/02/12 14.5000 0.21% 2025/01/29 14.0400 0.86%
2025/02/11 14.4700 0.00% 2025/01/28 13.9200 1.09%
2025/02/10 14.4700 0.14% 2025/01/27 13.7700 -0.58%
2025/02/07 14.4500 0.77% 2025/01/24 13.8500 -0.07%
2025/02/06 14.3400 1.27% 2025/01/23 13.8600 -0.22%
2025/02/05 14.1600 0.14% 2025/01/22 13.8900 0.36%
2025/02/04 14.1400 0.71% 2025/01/21 13.8400 0.36%
2025/02/03 14.0400 -0.50% 2025/01/20 13.7900 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 0.14% 0.62% 7.39% 8.43% 15.67% 22.70% 7.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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