富達新興歐非中東基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.7900 0.0500 0.30% 23.64% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -51.06% 9.33% 17.07%
含息 - - - - - - - -49.91% 11.36% 19.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2152 11.6900 1.84%
總計 0.2152 11.6900 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3024 13.2200 2.29%
總計 0.3024 13.2200 2.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 16.7900 0.30% 2025/11/28 16.4600 0.61%
2025/12/11 16.7400 0.66% 2025/11/27 16.3600 -0.49%
2025/12/10 16.6300 0.24% 2025/11/26 16.4400 1.23%
2025/12/09 16.5900 0.55% 2025/11/25 16.2400 0.19%
2025/12/08 16.5000 -0.84% 2025/11/24 16.2100 0.56%
2025/12/05 16.6400 0.85% 2025/11/21 16.1200 -1.16%
2025/12/04 16.5000 0.18% 2025/11/20 16.3100 0.25%
2025/12/03 16.4700 0.18% 2025/11/19 16.2700 0.74%
2025/12/02 16.4400 -0.60% 2025/11/18 16.1500 -1.34%
2025/12/01 16.5400 0.49% 2025/11/17 16.3700 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 0.30% 0.90% 1.57% 7.90% 16.11% 21.32% 23.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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