富達新興歐非中東基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.5200 -0.0500 -0.32% 14.29% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -51.06% 9.33% 17.07%
含息 - - - - - - - -49.91% 11.36% 19.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2152 11.6900 1.84%
總計 0.2152 11.6900 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3024 13.2200 2.29%
總計 0.3024 13.2200 2.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 15.5200 -0.32% 2025/09/02 15.2600 -0.39%
2025/09/15 15.5700 0.06% 2025/09/01 15.3200 -0.07%
2025/09/12 15.5600 0.39% 2025/08/29 15.3300 -0.45%
2025/09/11 15.5000 0.26% 2025/08/28 15.4000 -0.90%
2025/09/10 15.4600 0.06% 2025/08/27 15.5400 -0.70%
2025/09/09 15.4500 0.19% 2025/08/26 15.6500 -0.19%
2025/09/08 15.4200 0.59% 2025/08/25 15.6800 0.32%
2025/09/05 15.3300 -0.13% 2025/08/22 15.6300 -0.45%
2025/09/04 15.3500 0.46% 2025/08/21 15.7000 0.32%
2025/09/03 15.2800 0.13% 2025/08/20 15.6500 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 -0.32% 0.45% -0.83% 8.23% 8.84% 21.44% 14.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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