富達新興歐非中東基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.6400 0.1400 0.85% 22.53% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -51.06% 9.33% 17.07%
含息 - - - - - - - -49.91% 11.36% 19.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2152 11.6900 1.84%
總計 0.2152 11.6900 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3024 13.2200 2.29%
總計 0.3024 13.2200 2.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 16.6400 0.85% 2025/11/21 16.1200 -1.16%
2025/12/04 16.5000 0.18% 2025/11/20 16.3100 0.25%
2025/12/03 16.4700 0.18% 2025/11/19 16.2700 0.74%
2025/12/02 16.4400 -0.60% 2025/11/18 16.1500 -1.34%
2025/12/01 16.5400 0.49% 2025/11/17 16.3700 -0.24%
2025/11/28 16.4600 0.61% 2025/11/14 16.4100 -1.08%
2025/11/27 16.3600 -0.49% 2025/11/13 16.5900 0.36%
2025/11/26 16.4400 1.23% 2025/11/12 16.5300 1.16%
2025/11/25 16.2400 0.19% 2025/11/11 16.3400 -0.31%
2025/11/24 16.2100 0.56% 2025/11/10 16.3900 1.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 0.85% 1.09% 2.91% 8.55% 13.82% 21.82% 22.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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