富達新興歐非中東基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.4100 0.1000 0.75% 15.60% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -51.06% 9.33%
含息 - - - - - - - - -49.91% 11.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2505 10.9400 2.29%
總計 0.2505 10.9400 2.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2152 11.6900 1.84%
總計 0.2152 11.6900 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3024 13.2200 2.29%
總計 0.3024 13.2200 2.29%

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 13.4100 0.75% 2024/11/06 13.4300 1.36%
2024/11/19 13.3100 -0.37% 2024/11/05 13.2500 0.38%
2024/11/18 13.3600 0.23% 2024/11/04 13.2000 0.15%
2024/11/15 13.3300 -0.60% 2024/11/01 13.1800 0.69%
2024/11/14 13.4100 -0.07% 2024/10/31 13.0900 -0.46%
2024/11/13 13.4200 -0.59% 2024/10/30 13.1500 -0.68%
2024/11/12 13.5000 -0.44% 2024/10/29 13.2400 0.38%
2024/11/11 13.5600 0.15% 2024/10/28 13.1900 0.30%
2024/11/08 13.5400 -0.07% 2024/10/25 13.1500 0.15%
2024/11/07 13.5500 0.89% 2024/10/24 13.1300 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 0.75% -0.07% 1.21% 4.77% 5.76% 22.13% 15.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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