富達新興歐非中東基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.9000 -0.1000 -0.59% -1.34% 2026/03/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -51.06% 9.33% 17.07% 26.14%
含息 - - - - - - -49.91% 11.36% 19.68% 26.14%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3024 13.2200 2.29%
總計 0.3024 13.2200 2.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/27 16.9000 -0.59% 2026/03/13 17.1900 -1.55%
2026/03/26 17.0000 -1.90% 2026/03/12 17.4600 -1.69%
2026/03/25 17.3300 3.65% 2026/03/11 17.7600 -1.77%
2026/03/24 16.7200 0.06% 2026/03/10 18.0800 3.49%
2026/03/23 16.7100 1.03% 2026/03/09 17.4700 -0.96%
2026/03/20 16.5400 -0.90% 2026/03/06 17.6400 -2.22%
2026/03/19 16.6900 -2.74% 2026/03/05 18.0400 -1.15%
2026/03/18 17.1600 -1.89% 2026/03/04 18.2500 1.67%
2026/03/17 17.4900 1.80% 2026/03/03 17.9500 -4.67%
2026/03/16 17.1800 -0.06% 2026/03/02 18.8300 -1.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 -0.59% 2.18% -11.98% -1.52% 5.23% 16.31% -1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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