富達新興歐非中東基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.4000 -0.1400 -0.90% 13.40% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -51.06% 9.33% 17.07%
含息 - - - - - - - -49.91% 11.36% 19.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2152 11.6900 1.84%
總計 0.2152 11.6900 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3024 13.2200 2.29%
總計 0.3024 13.2200 2.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 15.4000 -0.90% 2025/08/14 15.7000 0.00%
2025/08/27 15.5400 -0.70% 2025/08/13 15.7000 0.58%
2025/08/26 15.6500 -0.19% 2025/08/12 15.6100 -0.26%
2025/08/25 15.6800 0.32% 2025/08/11 15.6500 0.26%
2025/08/22 15.6300 -0.45% 2025/08/08 15.6100 0.52%
2025/08/21 15.7000 0.32% 2025/08/07 15.5300 0.98%
2025/08/20 15.6500 -0.25% 2025/08/06 15.3800 0.33%
2025/08/19 15.6900 0.13% 2025/08/05 15.3300 0.72%
2025/08/18 15.6700 0.13% 2025/08/04 15.2200 1.26%
2025/08/15 15.6500 -0.32% 2025/08/01 15.0300 -3.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 -0.90% -1.91% -0.19% 4.48% 7.24% 19.57% 13.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)