富達新興歐非中東基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.5400 -0.0300 -0.26% 10.11% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -54.15% 13.15% 9.55%
含息 - - - - - - - -52.96% 15.12% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1665 9.5890 1.74%
總計 0.1665 9.5890 1.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.243 10.6600 2.28%
總計 0.243 10.6600 2.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 11.5400 -0.26% 2025/03/19 11.7100 -0.59%
2025/04/01 11.5700 1.31% 2025/03/18 11.7800 0.51%
2025/03/31 11.4200 -1.38% 2025/03/17 11.7200 1.30%
2025/03/28 11.5800 -1.03% 2025/03/14 11.5700 1.58%
2025/03/27 11.7000 0.09% 2025/03/13 11.3900 0.53%
2025/03/26 11.6900 0.52% 2025/03/12 11.3300 0.62%
2025/03/25 11.6300 0.61% 2025/03/11 11.2600 -0.53%
2025/03/24 11.5600 0.43% 2025/03/10 11.3200 -1.74%
2025/03/21 11.5100 -0.95% 2025/03/07 11.5200 0.00%
2025/03/20 11.6200 -0.77% 2025/03/06 11.5200 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 -0.26% -1.28% 3.59% 9.28% 7.05% 17.31% 10.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)