富達新興歐非中東基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5200 0.0200 0.19% 9.97% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -54.15% 13.15%
含息 - - - - - - - - -52.96% 15.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2206 8.3440 2.64%
總計 0.2206 8.3440 2.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1665 9.5890 1.74%
總計 0.1665 9.5890 1.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.243 10.6600 2.28%
總計 0.243 10.6600 2.28%

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.5200 0.19% 2024/11/06 10.7400 -0.37%
2024/11/19 10.5000 -0.38% 2024/11/05 10.7800 0.65%
2024/11/18 10.5400 0.48% 2024/11/04 10.7100 0.47%
2024/11/15 10.4900 -0.66% 2024/11/01 10.6600 0.57%
2024/11/14 10.5600 -0.09% 2024/10/31 10.6000 -0.47%
2024/11/13 10.5700 -0.94% 2024/10/30 10.6500 -0.09%
2024/11/12 10.6700 -0.93% 2024/10/29 10.6600 0.19%
2024/11/11 10.7700 -0.37% 2024/10/28 10.6400 0.38%
2024/11/08 10.8100 -0.83% 2024/10/25 10.6000 0.19%
2024/11/07 10.9000 1.49% 2024/10/24 10.5800 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 0.19% -0.47% -1.87% -0.75% 2.43% 17.46% 9.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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