富達新興歐非中東基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3800 0.0900 0.80% 8.59% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -54.15% 13.15% 9.55%
含息 - - - - - - - -52.96% 15.12% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1665 9.5890 1.74%
總計 0.1665 9.5890 1.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.243 10.6600 2.28%
總計 0.243 10.6600 2.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 11.3800 0.80% 2025/01/31 10.9400 -0.36%
2025/02/13 11.2900 0.44% 2025/01/30 10.9800 0.64%
2025/02/12 11.2400 0.72% 2025/01/29 10.9100 0.83%
2025/02/11 11.1600 0.27% 2025/01/28 10.8200 0.46%
2025/02/10 11.1300 0.00% 2025/01/27 10.7700 -0.83%
2025/02/07 11.1300 0.36% 2025/01/24 10.8600 0.93%
2025/02/06 11.0900 0.82% 2025/01/23 10.7600 -0.28%
2025/02/05 11.0000 0.55% 2025/01/22 10.7900 0.37%
2025/02/04 10.9400 1.67% 2025/01/21 10.7500 0.56%
2025/02/03 10.7600 -1.65% 2025/01/20 10.6900 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 0.80% 2.25% 9.63% 7.77% 10.16% 20.04% 8.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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