富達新興歐非中東基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.4200 -0.0500 -0.37% 28.05% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -54.15% 13.15% 9.55%
含息 - - - - - - - -52.96% 15.12% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1665 9.5890 1.74%
總計 0.1665 9.5890 1.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.243 10.6600 2.28%
總計 0.243 10.6600 2.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.4200 -0.37% 2025/08/14 13.6400 -0.58%
2025/08/27 13.4700 -1.03% 2025/08/13 13.7200 0.96%
2025/08/26 13.6100 -0.29% 2025/08/12 13.5900 0.30%
2025/08/25 13.6500 -0.07% 2025/08/11 13.5500 -0.22%
2025/08/22 13.6600 0.52% 2025/08/08 13.5800 0.67%
2025/08/21 13.5900 -0.07% 2025/08/07 13.4900 0.90%
2025/08/20 13.6000 -0.37% 2025/08/06 13.3700 0.91%
2025/08/19 13.6500 0.07% 2025/08/05 13.2500 0.84%
2025/08/18 13.6400 -0.22% 2025/08/04 13.1400 1.39%
2025/08/15 13.6700 0.22% 2025/08/01 12.9600 -2.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 -0.37% -1.25% 0.52% 8.23% 20.47% 25.66% 28.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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