富達新興歐非中東基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.1400 0.0700 0.44% 7.60% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -54.15% 13.15% 9.55% 43.13%
含息 - - - - - - -52.96% 15.12% 12.09% 43.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.243 10.6600 2.28%
總計 0.243 10.6600 2.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 16.1400 0.44% 2026/04/10 16.2800 1.81%
2026/04/23 16.0700 -1.41% 2026/04/09 15.9900 -1.11%
2026/04/22 16.3000 -1.21% 2026/04/08 16.1700 7.44%
2026/04/21 16.5000 -1.43% 2026/04/07 15.0500 -0.99%
2026/04/20 16.7400 -1.88% 2026/04/06 15.2000 0.26%
2026/04/17 17.0600 2.52% 2026/04/03 15.1600 -0.07%
2026/04/16 16.6400 -0.36% 2026/04/02 15.1700 -0.85%
2026/04/15 16.7000 0.30% 2026/04/01 15.3000 4.44%
2026/04/14 16.6500 1.65% 2026/03/31 14.6500 1.45%
2026/04/13 16.3800 0.61% 2026/03/30 14.4400 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 0.44% -5.39% 11.70% -0.49% 13.10% 36.90% 7.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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