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富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5600 |
0.0200 |
0.15% |
15.21% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.54% |
16.17% |
13.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
13.5600 |
0.15% |
2025/04/23 |
13.1700 |
1.31% |
| 2025/05/06 |
13.5400 |
0.37% |
2025/04/22 |
13.0000 |
1.25% |
| 2025/05/05 |
13.4900 |
-0.15% |
2025/04/21 |
12.8400 |
0.31% |
| 2025/05/02 |
13.5100 |
1.50% |
2025/04/18 |
12.8000 |
0.23% |
| 2025/05/01 |
13.3100 |
-0.22% |
2025/04/17 |
12.7700 |
-0.47% |
| 2025/04/30 |
13.3400 |
-1.04% |
2025/04/16 |
12.8300 |
0.39% |
| 2025/04/29 |
13.4800 |
0.30% |
2025/04/15 |
12.7800 |
0.79% |
| 2025/04/28 |
13.4400 |
0.52% |
2025/04/14 |
12.6800 |
2.51% |
| 2025/04/25 |
13.3700 |
0.68% |
2025/04/11 |
12.3700 |
0.81% |
| 2025/04/24 |
13.2800 |
0.84% |
2025/04/10 |
12.2700 |
4.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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