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富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5200 |
0.1400 |
0.91% |
31.86% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.54% |
16.17% |
13.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
15.5200 |
0.91% |
2025/07/24 |
15.3200 |
0.20% |
| 2025/08/06 |
15.3800 |
0.92% |
2025/07/23 |
15.2900 |
1.06% |
| 2025/08/05 |
15.2400 |
0.86% |
2025/07/22 |
15.1300 |
-0.33% |
| 2025/08/04 |
15.1100 |
1.41% |
2025/07/21 |
15.1800 |
0.46% |
| 2025/08/01 |
14.9000 |
-0.40% |
2025/07/18 |
15.1100 |
0.94% |
| 2025/07/31 |
14.9600 |
-1.06% |
2025/07/17 |
14.9700 |
0.54% |
| 2025/07/30 |
15.1200 |
0.40% |
2025/07/16 |
14.8900 |
0.20% |
| 2025/07/29 |
15.0600 |
-0.07% |
2025/07/15 |
14.8600 |
0.20% |
| 2025/07/28 |
15.0700 |
-0.99% |
2025/07/14 |
14.8300 |
-0.20% |
| 2025/07/25 |
15.2200 |
-0.65% |
2025/07/11 |
14.8600 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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