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富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4400 |
-0.0600 |
-0.39% |
31.18% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.54% |
16.17% |
13.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
15.4400 |
-0.39% |
2025/08/14 |
15.7000 |
-0.57% |
| 2025/08/27 |
15.5000 |
-1.02% |
2025/08/13 |
15.7900 |
0.96% |
| 2025/08/26 |
15.6600 |
-0.32% |
2025/08/12 |
15.6400 |
0.32% |
| 2025/08/25 |
15.7100 |
-0.06% |
2025/08/11 |
15.5900 |
-0.19% |
| 2025/08/22 |
15.7200 |
0.51% |
2025/08/08 |
15.6200 |
0.64% |
| 2025/08/21 |
15.6400 |
-0.06% |
2025/08/07 |
15.5200 |
0.91% |
| 2025/08/20 |
15.6500 |
-0.38% |
2025/08/06 |
15.3800 |
0.92% |
| 2025/08/19 |
15.7100 |
0.06% |
2025/08/05 |
15.2400 |
0.86% |
| 2025/08/18 |
15.7000 |
-0.19% |
2025/08/04 |
15.1100 |
1.41% |
| 2025/08/15 |
15.7300 |
0.19% |
2025/08/01 |
14.9000 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-Y股/累計/美元 |
-0.39% |
-1.28% |
2.46% |
10.44% |
23.22% |
29.10% |
31.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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