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富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5700 |
-0.0200 |
-0.19% |
-2.49% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.67% |
6.17% |
11.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
10.5700 |
-0.19% |
2026/02/19 |
10.9000 |
-0.91% |
| 2026/03/04 |
10.5900 |
1.63% |
2026/02/18 |
11.0000 |
0.92% |
| 2026/03/03 |
10.4200 |
-2.62% |
2026/02/17 |
10.9000 |
-0.09% |
| 2026/03/02 |
10.7000 |
-2.01% |
2026/02/16 |
10.9100 |
-0.64% |
| 2026/02/27 |
10.9200 |
-0.55% |
2026/02/13 |
10.9800 |
-0.18% |
| 2026/02/26 |
10.9800 |
0.64% |
2026/02/12 |
11.0000 |
-0.63% |
| 2026/02/25 |
10.9100 |
0.28% |
2026/02/11 |
11.0700 |
-0.63% |
| 2026/02/24 |
10.8800 |
0.18% |
2026/02/10 |
11.1400 |
0.72% |
| 2026/02/23 |
10.8600 |
-1.09% |
2026/02/09 |
11.0600 |
0.45% |
| 2026/02/20 |
10.9800 |
0.73% |
2026/02/06 |
11.0100 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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