富達南歐基金-Y股/累計/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 31.0400 0.1100 0.36% 31.58% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 28.54% 18.25%

富達南歐基金-Y股/累計/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 31.0400 0.36% 2025/08/14 30.8800 0.78%
2025/08/27 30.9300 -0.19% 2025/08/13 30.6400 1.12%
2025/08/26 30.9900 -0.67% 2025/08/12 30.3000 -0.16%
2025/08/25 31.2000 -0.51% 2025/08/11 30.3500 0.10%
2025/08/22 31.3600 0.74% 2025/08/08 30.3200 0.53%
2025/08/21 31.1300 0.00% 2025/08/07 30.1600 0.67%
2025/08/20 31.1300 0.06% 2025/08/06 29.9600 0.60%
2025/08/19 31.1100 0.32% 2025/08/05 29.7800 0.37%
2025/08/18 31.0100 -0.03% 2025/08/04 29.6700 1.26%
2025/08/15 31.0200 0.45% 2025/08/01 29.3000 -1.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達南歐基金-Y股/累計/歐元 0.36% -0.29% 4.37% 8.57% 18.93% 31.92% 31.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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