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富達南歐基金-Y股/累計/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
26.5800 |
0.0600 |
0.23% |
12.67% |
2025/04/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.54% |
18.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
26.5800 |
0.23% |
2025/03/19 |
26.6000 |
0.30% |
| 2025/04/01 |
26.5200 |
1.14% |
2025/03/18 |
26.5200 |
1.26% |
| 2025/03/31 |
26.2200 |
-1.21% |
2025/03/17 |
26.1900 |
0.77% |
| 2025/03/28 |
26.5400 |
-0.26% |
2025/03/14 |
25.9900 |
1.64% |
| 2025/03/27 |
26.6100 |
-0.04% |
2025/03/13 |
25.5700 |
-0.16% |
| 2025/03/26 |
26.6200 |
-0.19% |
2025/03/12 |
25.6100 |
0.20% |
| 2025/03/25 |
26.6700 |
1.06% |
2025/03/11 |
25.5600 |
-1.43% |
| 2025/03/24 |
26.3900 |
-0.15% |
2025/03/10 |
25.9300 |
-0.92% |
| 2025/03/21 |
26.4300 |
-0.30% |
2025/03/07 |
26.1700 |
-0.04% |
| 2025/03/20 |
26.5100 |
-0.34% |
2025/03/06 |
26.1800 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金-Y股/累計/歐元 |
0.23% |
-0.15% |
1.84% |
11.45% |
10.43% |
21.70% |
12.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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