富達全球工業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 104.6000 0.4000 0.38% 18.82% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.61% -0.66% 25.69% -3.44% -7.64% 21.67% 0.63% 27.84% 5.73% 16.67%
含息 2.61% -0.66% 26.24% -3.09% -7.64% 21.98% 0.84% 27.84% 5.81% 16.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0584 75.9200 0.08%
總計 0.0584 75.9200 0.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2369 86.1500 0.27%
總計 0.2369 86.1500 0.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0364 100.5000 0.04%
總計 0.0364 100.5000 0.04%

富達全球工業基金/歐元
本基金主要透過投資於全球從事與原生及再生循環原料、服務有關之工業開發、製造、銷售、供應之公司股票證券，為投資人帶來長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 104.6000 0.38% 2024/11/06 106.1000 3.92%
2024/11/19 104.2000 -0.57% 2024/11/05 102.1000 0.79%
2024/11/18 104.8000 -0.29% 2024/11/04 101.3000 -0.39%
2024/11/15 105.1000 -0.38% 2024/11/01 101.7000 0.39%
2024/11/14 105.5000 -0.66% 2024/10/31 101.3000 -0.59%
2024/11/13 106.2000 0.76% 2024/10/30 101.9000 -0.20%
2024/11/12 105.4000 -1.68% 2024/10/29 102.1000 -0.29%
2024/11/11 107.2000 1.13% 2024/10/28 102.4000 0.00%
2024/11/08 106.0000 0.38% 2024/10/25 102.4000 0.69%
2024/11/07 105.6000 -0.47% 2024/10/24 101.7000 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球工業基金/歐元 0.38% -1.51% 1.26% 8.89% 6.25% 23.60% 18.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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