富達全球工業基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 103.5000 -0.3000 -0.29% 1.27% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.66% 25.69% -3.44% -7.64% 21.67% 0.63% 27.84% 5.73% 16.67% 16.10%
含息 -0.66% 26.24% -3.09% -7.64% 21.98% 0.84% 27.84% 5.81% 16.99% 16.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2369 86.1500 0.27%
總計 0.2369 86.1500 0.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0364 100.5000 0.04%
總計 0.0364 100.5000 0.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球工業基金/歐元
本基金主要透過投資於全球從事與原生及再生循環原料、服務有關之工業開發、製造、銷售、供應之公司股票證券,為投資人帶來長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 103.5000 -0.29% 2025/08/14 103.0000 0.59%
2025/08/27 103.8000 0.19% 2025/08/13 102.4000 -0.10%
2025/08/26 103.6000 -0.19% 2025/08/12 102.5000 0.79%
2025/08/25 103.8000 -0.10% 2025/08/11 101.7000 -0.39%
2025/08/22 103.9000 1.07% 2025/08/08 102.1000 0.29%
2025/08/21 102.8000 0.29% 2025/08/07 101.8000 -0.20%
2025/08/20 102.5000 -0.49% 2025/08/06 102.0000 0.20%
2025/08/19 103.0000 0.29% 2025/08/05 101.8000 0.10%
2025/08/18 102.7000 0.00% 2025/08/04 101.7000 0.69%
2025/08/15 102.7000 -0.29% 2025/08/01 101.0000 -2.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球工業基金/歐元 -0.29% 0.68% -0.77% 4.30% -1.99% 6.18% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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