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富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.4200 |
-0.0400 |
-0.16% |
9.01% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.24% |
24.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
25.4200 |
-0.16% |
2024/11/06 |
25.5500 |
1.11% |
| 2024/11/19 |
25.4600 |
0.04% |
2024/11/05 |
25.2700 |
0.76% |
| 2024/11/18 |
25.4500 |
0.39% |
2024/11/04 |
25.0800 |
-0.63% |
| 2024/11/15 |
25.3500 |
-1.71% |
2024/11/01 |
25.2400 |
0.80% |
| 2024/11/14 |
25.7900 |
0.19% |
2024/10/31 |
25.0400 |
-2.30% |
| 2024/11/13 |
25.7400 |
0.35% |
2024/10/30 |
25.6300 |
-0.12% |
| 2024/11/12 |
25.6500 |
-0.93% |
2024/10/29 |
25.6600 |
0.55% |
| 2024/11/11 |
25.8900 |
0.15% |
2024/10/28 |
25.5200 |
0.12% |
| 2024/11/08 |
25.8500 |
-0.39% |
2024/10/25 |
25.4900 |
0.75% |
| 2024/11/07 |
25.9500 |
1.57% |
2024/10/24 |
25.3000 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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