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富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.6700 |
-0.1900 |
-0.71% |
-7.36% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.24% |
24.37% |
11.75% |
10.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
26.6700 |
-0.71% |
2026/02/19 |
27.2600 |
-0.76% |
| 2026/03/04 |
26.8600 |
1.90% |
2026/02/18 |
27.4700 |
1.07% |
| 2026/03/03 |
26.3600 |
-2.55% |
2026/02/17 |
27.1800 |
0.30% |
| 2026/03/02 |
27.0500 |
-1.17% |
2026/02/16 |
27.1000 |
-0.55% |
| 2026/02/27 |
27.3700 |
-0.62% |
2026/02/13 |
27.2500 |
-0.33% |
| 2026/02/26 |
27.5400 |
-0.04% |
2026/02/12 |
27.3400 |
-1.41% |
| 2026/02/25 |
27.5500 |
0.62% |
2026/02/11 |
27.7300 |
-1.32% |
| 2026/02/24 |
27.3800 |
0.81% |
2026/02/10 |
28.1000 |
0.61% |
| 2026/02/23 |
27.1600 |
-1.74% |
2026/02/09 |
27.9300 |
1.38% |
| 2026/02/20 |
27.6400 |
1.39% |
2026/02/06 |
27.5500 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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