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富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.7100 |
0.0600 |
0.22% |
-3.75% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.24% |
24.37% |
11.75% |
10.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
27.7100 |
0.22% |
2026/04/10 |
26.7500 |
0.53% |
| 2026/04/23 |
27.6500 |
0.18% |
2026/04/09 |
26.6100 |
0.30% |
| 2026/04/22 |
27.6000 |
-0.33% |
2026/04/08 |
26.5300 |
4.82% |
| 2026/04/21 |
27.6900 |
-0.32% |
2026/04/07 |
25.3100 |
-1.17% |
| 2026/04/20 |
27.7800 |
-1.10% |
2026/04/06 |
25.6100 |
0.59% |
| 2026/04/17 |
28.0900 |
1.66% |
2026/04/03 |
25.4600 |
0.12% |
| 2026/04/16 |
27.6300 |
0.25% |
2026/04/02 |
25.4300 |
-0.97% |
| 2026/04/15 |
27.5600 |
0.55% |
2026/04/01 |
25.6800 |
3.22% |
| 2026/04/14 |
27.4100 |
2.74% |
2026/03/31 |
24.8800 |
0.77% |
| 2026/04/13 |
26.6800 |
-0.26% |
2026/03/30 |
24.6900 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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