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富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.8400 |
0.25 |
0.91% |
6.83% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.24% |
24.37% |
11.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
27.8400 |
0.91% |
2025/01/31 |
27.7400 |
0.40% |
| 2025/02/13 |
27.5900 |
1.43% |
2025/01/30 |
27.6300 |
0.55% |
| 2025/02/12 |
27.2000 |
0.04% |
2025/01/29 |
27.4800 |
0.04% |
| 2025/02/11 |
27.1900 |
-0.18% |
2025/01/28 |
27.4700 |
1.07% |
| 2025/02/10 |
27.2400 |
0.18% |
2025/01/27 |
27.1800 |
-1.16% |
| 2025/02/07 |
27.1900 |
-1.20% |
2025/01/24 |
27.5000 |
0.99% |
| 2025/02/06 |
27.5200 |
0.47% |
2025/01/23 |
27.2300 |
0.22% |
| 2025/02/05 |
27.3900 |
-0.07% |
2025/01/22 |
27.1700 |
1.57% |
| 2025/02/04 |
27.4100 |
1.03% |
2025/01/21 |
26.7500 |
0.38% |
| 2025/02/03 |
27.1300 |
-2.20% |
2025/01/20 |
26.6500 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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