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富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.1800 |
0.18 |
0.67% |
4.30% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.24% |
24.37% |
11.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
27.1800 |
0.67% |
2025/07/24 |
27.6500 |
0.33% |
| 2025/08/06 |
27.0000 |
0.90% |
2025/07/23 |
27.5600 |
0.88% |
| 2025/08/05 |
26.7600 |
-0.37% |
2025/07/22 |
27.3200 |
-0.51% |
| 2025/08/04 |
26.8600 |
1.02% |
2025/07/21 |
27.4600 |
0.55% |
| 2025/08/01 |
26.5900 |
-2.49% |
2025/07/18 |
27.3100 |
0.15% |
| 2025/07/31 |
27.2700 |
-0.40% |
2025/07/17 |
27.2700 |
0.63% |
| 2025/07/30 |
27.3800 |
-0.22% |
2025/07/16 |
27.1000 |
-0.48% |
| 2025/07/29 |
27.4400 |
-0.65% |
2025/07/15 |
27.2300 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
27.6200 |
-0.29% |
2025/07/14 |
27.2400 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
27.7000 |
0.18% |
2025/07/11 |
27.2300 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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