富達基金淨值

富達全球金融服務基金-A類股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.5000	-0.18	-0.67%	-4.19%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-15.34%	16.48%	22.71%	22.17%
含息	-	-	-	-	-	-	-15.14%	17.02%	22.89%	22.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.0339	21.2200	0.16%
總計	0.0339	21.2200	0.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達全球金融服務基金-A類股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	26.5000	-0.67%	2026/04/10	26.2300	-0.42%
2026/04/23	26.6800	-0.45%	2026/04/09	26.3400	0.08%
2026/04/22	26.8000	-0.96%	2026/04/08	26.3200	3.83%
2026/04/21	27.0600	-0.51%	2026/04/07	25.3500	-0.35%
2026/04/20	27.2000	-0.69%	2026/04/06	25.4400	0.51%
2026/04/17	27.3900	1.63%	2026/04/03	25.3100	-0.08%
2026/04/16	26.9500	-0.15%	2026/04/02	25.3300	-0.82%
2026/04/15	26.9900	0.60%	2026/04/01	25.5400	3.03%
2026/04/14	26.8300	1.78%	2026/03/31	24.7900	0.69%
2026/04/13	26.3600	0.50%	2026/03/30	24.6200	0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元	-0.67%	-3.25%	6.26%	-3.57%	-0.41%	10.74%	-4.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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