富達全球金融服務基金-A類股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.9300 0.0600 0.22% 18.95% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.34% 16.48% 22.71%
含息 - - - - - - - -15.14% 17.02% 22.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0852 17.7200 0.48%
總計 0.0852 17.7200 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0339 21.2200 0.16%
總計 0.0339 21.2200 0.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 26.9300 0.22% 2025/08/14 26.7800 0.19%
2025/08/27 26.8700 0.41% 2025/08/13 26.7300 0.15%
2025/08/26 26.7600 -0.45% 2025/08/12 26.6900 0.91%
2025/08/25 26.8800 -0.70% 2025/08/11 26.4500 0.04%
2025/08/22 27.0700 1.27% 2025/08/08 26.4400 0.42%
2025/08/21 26.7300 0.11% 2025/08/07 26.3300 -0.11%
2025/08/20 26.7000 0.00% 2025/08/06 26.3600 0.84%
2025/08/19 26.7000 -0.15% 2025/08/05 26.1400 0.08%
2025/08/18 26.7400 -0.41% 2025/08/04 26.1200 0.85%
2025/08/15 26.8500 0.26% 2025/08/01 25.9000 -1.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 0.22% 0.75% 0.82% 6.15% 10.69% 24.10% 18.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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