富達全球金融服務基金-A類股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.3500 0.0600 0.25% 7.55% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.34% 16.48% 22.71%
含息 - - - - - - - -15.14% 17.02% 22.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0852 17.7200 0.48%
總計 0.0852 17.7200 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0339 21.2200 0.16%
總計 0.0339 21.2200 0.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 24.3500 0.25% 2025/03/19 24.1600 0.79%
2025/04/01 24.2900 0.96% 2025/03/18 23.9700 0.38%
2025/03/31 24.0600 -0.41% 2025/03/17 23.8800 0.97%
2025/03/28 24.1600 -1.47% 2025/03/14 23.6500 1.63%
2025/03/27 24.5200 -0.16% 2025/03/13 23.2700 -0.64%
2025/03/26 24.5600 -0.20% 2025/03/12 23.4200 1.34%
2025/03/25 24.6100 0.53% 2025/03/11 23.1100 -1.15%
2025/03/24 24.4800 1.20% 2025/03/10 23.3800 -1.06%
2025/03/21 24.1900 -0.04% 2025/03/07 23.6300 -1.71%
2025/03/20 24.2000 0.17% 2025/03/06 24.0400 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 0.25% -0.86% 0.08% 7.46% 10.78% 21.99% 7.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)