富達全球金融服務基金-A類股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.3300 -0.0300 -0.11% 16.30% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.34% 16.48% 22.71%
含息 - - - - - - - -15.14% 17.02% 22.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0852 17.7200 0.48%
總計 0.0852 17.7200 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0339 21.2200 0.16%
總計 0.0339 21.2200 0.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 26.3300 -0.11% 2025/07/24 26.9300 0.90%
2025/08/06 26.3600 0.84% 2025/07/23 26.6900 1.14%
2025/08/05 26.1400 0.08% 2025/07/22 26.3900 -0.57%
2025/08/04 26.1200 0.85% 2025/07/21 26.5400 0.45%
2025/08/01 25.9000 -1.97% 2025/07/18 26.4200 0.69%
2025/07/31 26.4200 -0.38% 2025/07/17 26.2400 1.12%
2025/07/30 26.5200 -0.11% 2025/07/16 25.9500 -0.38%
2025/07/29 26.5500 -0.60% 2025/07/15 26.0500 -0.91%
2025/07/28 26.7100 -0.48% 2025/07/14 26.2900 0.34%
2025/07/25 26.8400 -0.33% 2025/07/11 26.2000 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 -0.11% -0.34% 0.04% 6.43% 7.82% 30.02% 16.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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